Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Overseas Portfolio
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- Nettovermögen
- 874,3 Mio. $ davon 862,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 45 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 812.000 | 62,4 Mio. $ | 7,13 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25.932 | 51,4 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 26.180 | 46,2 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.486.938 | 37,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 148.800 | 32,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 232.756 | 31,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 424.405 | 26,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 984.680 | 24,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 122.124 | 22,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Daiichi Life Group Inc | 2.058.500 | 22,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 67.125 | 22 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 1.666.100 | 21,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Roche Holding AG | 49.972 | 20,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Heineken NV | 225.306 | 19 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 472.908 | 18,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | St James's Place PLC | 1.159.237 | 18,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Ferrari NV | 49.771 | 18,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 1.760.972 | 18,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | UniCredit SpA | 204.049 | 18,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 656.365 | 17,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1.930.800 | 17,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 319.200 | 17,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 295.853 | 17,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | ASM International NV | 14.893 | 17 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Argenx SE | 17.330 | 16,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Prysmian SpA | 93.383 | 15,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Japan Post Bank Co Ltd | 823.300 | 15,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 247.912 | 15,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Unilever PLC | 256.420 | 15,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 197.103 | 15,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | Safran SA | 36.373 | 14,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 2.387.797 | 13,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 28.250 | 13 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Davide Campari-Milano NV | 1.906.156 | 11,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 1.307.874 | 11,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19.540 | 10,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Gaztransport Et Technigaz SA | 49.614 | 10,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Samsonite Group SA | 5.718.477 | 10 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Fujitsu Ltd | 494.200 | 9,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 195.200 | 8,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 118.200 | 8,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Ascendis Pharma A/S | 30.224 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | SAP SE | 46.164 | 7,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Hyundai Rotem Co Ltd | 54.435 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Nippon Sanso Holdings Corp | 129.200 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,8 %
- GBP 12,3 %
- JPY 10,6 %
- KRW 9,8 %
- USD 9,6 %
- TWD 7,2 %
- HKD 5,3 %
- CHF 2,4 %
- CNY 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 13,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Japan 10,6 %
- Südkorea 9,8 %
- Frankreich 8,5 %
- Taiwan 7,2 %
- Spanien 6,1 %
- Italien 6,1 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Österreich 3,6 %
- Deutschland 2,9 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 5 | 115,4 Mio. $ | 13,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 106 Mio. $ | 12,30 % |
| 3 | Japan | 7 | 91,4 Mio. $ | 10,59 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 84,8 Mio. $ | 9,84 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 73 Mio. $ | 8,47 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 62,4 Mio. $ | 7,23 % |
| 7 | Spanien | 2 | 52,9 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Italien | 3 | 52,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 39,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 35,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Österreich | 1 | 31,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 25 Mio. $ | 2,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Overseas Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010410