Zusammensetzung von Janus Henderson Overseas Portfolio
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- Nettovermögen
- 774,8 Mio. $ davon 721,7 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 41 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 906.000 | 51,1 Mio. $ | 6,59 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25.075 | 33,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 1.086.700 | 31,6 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.385.914 | 30,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 759.785 | 28 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 229.225 | 24,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 123.880 | 24,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Resona Holdings Inc | 2.085.800 | 23,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | SK hynix Inc | 41.920 | 22,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1.958.400 | 22 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 373.180 | 21,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | 438.046 | 21,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 323.700 | 20,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | Daiichi Life Group, Inc. | 2.088.100 | 19,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 68.090 | 18,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Heineken NV | 238.327 | 18,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | St James's Place PLC | 1.130.109 | 17,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300.053 | 17,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Rentokil Initial PLC | 2.604.916 | 16,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 174.224 | 16,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 32.780 | 15,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 273.409 | 15,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Unilever PLC | 260.109 | 14,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Prysmian SpA | 122.939 | 14,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 146.868 | 14 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Alstom SA | 485.060 | 13,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Davide Campari-Milano NV | 1.933.588 | 13,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Ferrari NV | 36.619 | 12,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21.569 | 12 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Samsonite Group SA | 6.211.077 | 11,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 284.400 | 11,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Gaztransport Et Technigaz SA | 49.614 | 11,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | ASM International NV | 15.106 | 11,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 132.889 | 11,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Fujitsu Ltd | 501.300 | 10,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Japan Post Bank Co Ltd | 599.900 | 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | NatWest Group PLC | 1.326.694 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Rheinmetall AG | 5.814 | 9,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | UniCredit SpA | 101.232 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Nippon Sanso Holdings Corp | 186.900 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 119.800 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 15,0 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,9 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Gesundheit 3,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 42,3 %
- GBP 15,8 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,8 %
- HKD 7,5 %
- TWD 7,1 %
- KRW 3,2 %
- CNY 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Frankreich 11,9 %
- Japan 11,9 %
- Niederlande 10,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,5 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Spanien 6,4 %
- Deutschland 5,2 %
- Italien 4,7 %
- Österreich 3,4 %
- Südkorea 3,2 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 114,2 Mio. $ | 15,83 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 86,1 Mio. $ | 11,94 % |
| 3 | Japan | 7 | 85,9 Mio. $ | 11,91 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 76,8 Mio. $ | 10,64 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 54,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 51,1 Mio. $ | 7,08 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 49,1 Mio. $ | 6,81 % |
| 8 | Spanien | 2 | 46 Mio. $ | 6,37 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 37,7 Mio. $ | 5,22 % |
| 10 | Italien | 3 | 34 Mio. $ | 4,71 % |
| 11 | Österreich | 1 | 24,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 22,8 Mio. $ | 3,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Overseas Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010410