Composition de Janus Henderson VIT Global Research Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 117 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 330 991 | 66,2 M $ | 6,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 149 817 | 52,9 M $ | 4,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 105 001 | 39,2 M $ | 3,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 134 879 | 32,1 M $ | 2,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 25 854 | 29,8 M $ | 2,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 73 176 | 27,6 M $ | 2,52 % |
| 7 | Lam Research Corp | 56 102 | 24,3 M $ | 2,22 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 70 330 | 23 M $ | 2,10 % |
| 9 | Apple Inc | 72 538 | 21 M $ | 1,92 % |
| 10 | ASML Holding NV | 10 162 | 20,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 30 730 | 17,9 M $ | 1,63 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 100 230 | 17,1 M $ | 1,56 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 61 623 | 15,7 M $ | 1,43 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 578 363 | 14,5 M $ | 1,32 % |
| 15 | UniCredit SpA | 160 132 | 14,3 M $ | 1,31 % |
| 16 | Erste Group Bank AG | 106 078 | 14,2 M $ | 1,30 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 12 057 | 14,2 M $ | 1,29 % |
| 18 | Visa Inc | 40 953 | 14,1 M $ | 1,28 % |
| 19 | Mastercard Inc | 26 529 | 13,6 M $ | 1,24 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 23 424 | 13,2 M $ | 1,20 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 10 855 | 13 M $ | 1,19 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 446 | 13 M $ | 1,18 % |
| 23 | AbbVie Inc | 50 501 | 12,7 M $ | 1,16 % |
| 24 | General Electric Co | 32 040 | 12 M $ | 1,09 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 153 000 | 11,7 M $ | 1,07 % |
| 26 | VISTRA CORP | 72 986 | 11,6 M $ | 1,06 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 75 297 | 11,4 M $ | 1,04 % |
| 28 | 3M Co | 66 767 | 10,8 M $ | 0,99 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 52 473 | 10,5 M $ | 0,96 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 46 018 | 10,1 M $ | 0,92 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 13 613 | 9,8 M $ | 0,90 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 36 498 | 9,8 M $ | 0,90 % |
| 33 | Teck Resources Ltd | 157 869 | 9,4 M $ | 0,86 % |
| 34 | TC Energy Corp | 141 043 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 97 109 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 36 | Unilever PLC | 153 767 | 9,3 M $ | 0,84 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 18 418 | 9 M $ | 0,83 % |
| 38 | Boeing Co/The | 41 166 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| 39 | BAE SYSTEMS PLC | 361 411 | 8,8 M $ | 0,81 % |
| 40 | Datadog Inc | 33 907 | 8,8 M $ | 0,81 % |
| 41 | McDonald's Corp | 32 037 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 42 | Deere & Co | 13 644 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 43 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 90 815 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 36 486 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| 45 | Snowflake Inc | 32 787 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 19 134 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 47 | Atlas Copco AB | 399 251 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 42 237 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 49 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 90 975 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 50 | Vale SA | 518 467 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 55 080 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 82 874 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 53 | RB Global Inc | 65 228 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 54 | Ares Management Corp | 67 037 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 55 752 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 56 | Nippon Sanso Holdings Corp | 193 900 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 29 693 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 60 500 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48 542 | 7 M $ | 0,64 % |
| 60 | Danaher Corp | 36 055 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 61 | Nexans SA | 41 269 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 23 696 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 63 | Morgan Stanley | 31 751 | 6,6 M $ | 0,61 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 82 615 | 6,6 M $ | 0,61 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 67 424 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 726 519 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 67 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 161 724 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | Netflix Inc | 84 859 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 69 | Chevron Corp | 36 019 | 6 M $ | 0,55 % |
| 70 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 828 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 71 | Argenx SE | 6 280 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 34 273 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 73 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 615 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 14 627 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | Blackstone Inc | 47 988 | 5,6 M $ | 0,52 % |
| 76 | MERCADOLIBRE INC | 3 301 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 77 | Suncor Energy Inc | 103 728 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 78 | Spotify Technology SA | 11 974 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | RWE AG | 81 507 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 29 518 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 81 | Ryanair Holdings PLC | 167 031 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 13 352 | 5 M $ | 0,46 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 794 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 84 | TotalEnergies SE | 61 900 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 85 | ATS Corp | 164 839 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 86 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1 045 323 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 87 | Apollo Global Management Inc | 38 116 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 88 | Resona Holdings Inc | 340 800 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 936 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 90 | Piraeus Bank SA | 424 706 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 91 | Amphenol Corp | 24 697 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 92 | ConocoPhillips | 41 247 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 93 | Gilead Sciences Inc | 33 859 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 94 | DoorDash Inc | 21 677 | 4 M $ | 0,37 % |
| 95 | SAP SE | 24 796 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 96 | Oracle Corp | 25 799 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 28 517 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 98 | Intuitive Surgical Inc | 9 084 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 99 | T-Mobile US Inc | 20 901 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 55 684 | 3,4 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Finance 15,9 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,3 %
- EUR 10,8 %
- CAD 4,7 %
- GBP 3,7 %
- TWD 1,1 %
- JPY 1,1 %
- SEK 0,7 %
- BRL 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,4 %
- Canada 4,9 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 2,3 %
- Italie 1,5 %
- Espagne 1,3 %
- Autriche 1,3 %
- Taïwan 1,1 %
- Japon 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 836,2 M $ | 76,43 % |
| 2 | Canada | 8 | 53,5 M $ | 4,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 38,2 M $ | 3,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 26 M $ | 2,37 % |
| 5 | France | 5 | 25 M $ | 2,29 % |
| 6 | Italie | 2 | 16,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Espagne | 1 | 14,5 M $ | 1,33 % |
| 8 | Autriche | 1 | 14,2 M $ | 1,30 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 11,7 M $ | 1,07 % |
| 10 | Japon | 2 | 11,6 M $ | 1,06 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 1 | 8,1 M $ | 0,74 % |
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