Composition de Janus Henderson VIT Global Research Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 117 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | REVOLUTION MEDICINES INC | 17 833 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 102 | Lennar Corp | 36 669 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 103 | St James's Place PLC | 200 930 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 104 | CHENIERE ENERGY INC | 13 340 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 105 | Boston Scientific Corp | 73 279 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 106 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 059 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 107 | Beazley PLC | 149 509 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 108 | Gildan Activewear Inc | 48 302 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | Globus Medical Inc | 28 316 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 110 | Ascendis Pharma A/S | 8 199 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 111 | VAXCYTE INC | 34 938 | 2 M $ | 0,19 % |
| 112 | Moncler SpA | 30 255 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 113 | United Therapeutics Corp | 2 792 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 114 | Pernod Ricard SA | 19 740 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 115 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11 482 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 116 | Bridgebio Pharma Inc | 15 123 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 117 | WINGSTOP INC | 3 096 | 536,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Finance 15,9 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,3 %
- EUR 10,8 %
- CAD 4,7 %
- GBP 3,7 %
- TWD 1,1 %
- JPY 1,1 %
- SEK 0,7 %
- BRL 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,4 %
- Canada 4,9 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 2,3 %
- Italie 1,5 %
- Espagne 1,3 %
- Autriche 1,3 %
- Taïwan 1,1 %
- Japon 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 836,2 M $ | 76,43 % |
| 2 | Canada | 8 | 53,5 M $ | 4,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 38,2 M $ | 3,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 26 M $ | 2,37 % |
| 5 | France | 5 | 25 M $ | 2,29 % |
| 6 | Italie | 2 | 16,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Espagne | 1 | 14,5 M $ | 1,33 % |
| 8 | Autriche | 1 | 14,2 M $ | 1,30 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 11,7 M $ | 1,07 % |
| 10 | Japon | 2 | 11,6 M $ | 1,06 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 1 | 8,1 M $ | 0,74 % |
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