Composition de Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio
Janus Aspen Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 122,8 M $ dont 120 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 46 379 | 3,5 M $ | 2,88 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 7 067 | 3,2 M $ | 2,62 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 19 353 | 3 M $ | 2,46 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 7 646 | 2,7 M $ | 2,22 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 34 971 | 2,6 M $ | 2,16 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 680 | 2,6 M $ | 2,14 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 16 304 | 2,6 M $ | 2,13 % |
| 8 | PPL Corp | 65 828 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 9 | Fox Corp | 48 988 | 2,3 M $ | 1,87 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 36 234 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 11 | Entergy Corp | 19 752 | 2,3 M $ | 1,85 % |
| 12 | Ball Corp | 35 612 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 383 | 2,2 M $ | 1,78 % |
| 14 | Teradyne Inc | 4 431 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 15 | ConocoPhillips | 20 560 | 2,1 M $ | 1,74 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 21 979 | 2,1 M $ | 1,74 % |
| 17 | 3M Co | 13 084 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 6 045 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 781 | 2,1 M $ | 1,68 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 521 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 8 536 | 2 M $ | 1,65 % |
| 22 | Corteva Inc | 23 596 | 2 M $ | 1,63 % |
| 23 | Humana Inc | 4 963 | 2 M $ | 1,61 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 11 997 | 2 M $ | 1,60 % |
| 25 | LivaNova PLC | 23 676 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 6 616 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 20 146 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 28 | LAZARD INC | 42 922 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 29 | Landstar System Inc | 8 686 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 30 | Vontier Corp | 59 540 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 12 734 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 4 676 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 33 | IDEX Corp | 7 323 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 36 099 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 13 978 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 36 | Toll Brothers Inc | 9 979 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 37 | LKQ Corp | 61 750 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 38 | AMETEK Inc | 6 643 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 39 | International Flavors & Fragrances Inc | 20 196 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 40 | Glacier Bancorp Inc | 31 016 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 9 568 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 42 | Kirby Corp | 11 588 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 43 | Casey's General Stores Inc | 1 961 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 2 694 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 45 | AutoZone Inc | 485 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 5 770 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 47 | Towne Bank/Portsmouth VA | 40 263 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 48 | Burlington Stores Inc | 4 490 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 49 | L3Harris Technologies Inc | 4 663 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 50 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 23 413 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 5 418 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 52 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 14 440 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 53 | TransUnion | 16 667 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 12 859 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 31 045 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 56 | Fabrinet | 1 957 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 57 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5 677 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 24 186 | 1 M $ | 0,85 % |
| 59 | Owens Corning | 6 560 | 1 M $ | 0,85 % |
| 60 | Westlake Corp | 14 120 | 1 M $ | 0,84 % |
| 61 | SAIA INC | 2 360 | 993,9 k $ | 0,81 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 7 005 | 985,2 k $ | 0,80 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 12 227 | 985 k $ | 0,80 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7 999 | 951,5 k $ | 0,77 % |
| 65 | TopBuild Corp | 2 560 | 907,6 k $ | 0,74 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 14 918 | 827,9 k $ | 0,67 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 989 | 778,9 k $ | 0,63 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 4 730 | 777 k $ | 0,63 % |
| 69 | United Therapeutics Corp | 1 394 | 755,3 k $ | 0,62 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15 339 | 691,9 k $ | 0,56 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 3 427 | 429,1 k $ | 0,35 % |
| 72 | Parsons Corp | 3 840 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 73 | Tetra Tech Inc | 6 462 | 186,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Services publics 6,8 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Santé 4,0 %
- Finance 3,9 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 118,1 M $ | 98,43 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 3 | Canada | 1 | 778,9 k $ | 0,65 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010397