Composition de Janus Henderson Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 118,3 M $ dont 115,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 76 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 47 343 | 3,4 M $ | 2,87 % |
| 2 | Entergy Corp | 25 070 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 3 782 | 2,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | ConocoPhillips | 20 417 | 2,7 M $ | 2,28 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 35 689 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 7 794 | 2,5 M $ | 2,15 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 7 479 | 2,5 M $ | 2,15 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 19 766 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Fox Corp | 46 194 | 2,5 M $ | 2,07 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 39 749 | 2,3 M $ | 1,98 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 6 738 | 2,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 16 438 | 2,3 M $ | 1,93 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 20 724 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 672 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 913 | 2,2 M $ | 1,82 % |
| 16 | Corteva Inc | 25 631 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 17 | Selective Insurance Group Inc | 28 318 | 2,1 M $ | 1,80 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 809 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 19 | PPL Corp | 53 924 | 2,1 M $ | 1,74 % |
| 20 | Ball Corp | 34 636 | 2 M $ | 1,73 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 965 | 2 M $ | 1,68 % |
| 22 | Vontier Corp | 55 885 | 2 M $ | 1,68 % |
| 23 | Kirby Corp | 14 762 | 2 M $ | 1,66 % |
| 24 | AMETEK Inc | 8 654 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 25 | Teradyne Inc | 6 048 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 6 482 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 27 | Lazard Inc | 40 684 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 6 022 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 29 | Carlisle Cos Inc | 5 038 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | LKQ Corp | 57 214 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 42 823 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 32 | Qnity Electronics Inc | 14 325 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 33 | 3M Co | 11 332 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 34 | Martin Marietta Materials Inc | 2 762 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 35 | Cardinal Health, Inc. | 7 599 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 36 | Westlake Corp | 13 412 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 9 625 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 38 | Solstice Advanced Materials Inc | 19 828 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 4 490 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 40 | AutoZone Inc | 430 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 18 452 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 5 770 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 43 | Fabrinet | 2 674 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 44 | MarketAxess Holdings Inc | 8 348 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 45 | Toll Brothers Inc | 9 801 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 9 801 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 47 | TransUnion | 18 969 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 48 | LivaNova PLC | 20 316 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 12 990 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 50 | Landstar System Inc | 7 042 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 51 | STAG Industrial Inc | 31 045 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 52 | Towne Bank/Portsmouth VA | 33 202 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 17 099 | 1 M $ | 0,88 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 11 791 | 1 M $ | 0,86 % |
| 55 | TopBuild Corp | 2 758 | 968,9 k $ | 0,82 % |
| 56 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15 187 | 948 k $ | 0,80 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 8 254 | 948 k $ | 0,80 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 20 616 | 871,2 k $ | 0,74 % |
| 59 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15 355 | 867,4 k $ | 0,73 % |
| 60 | Hologic Inc | 11 292 | 853,6 k $ | 0,72 % |
| 61 | Cal-Maine Foods Inc | 10 765 | 852 k $ | 0,72 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 7 005 | 847,7 k $ | 0,72 % |
| 63 | Saia Inc | 2 360 | 829 k $ | 0,70 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 4 206 | 787,6 k $ | 0,67 % |
| 65 | IDEX Corp | 4 075 | 772,4 k $ | 0,65 % |
| 66 | Humana Inc | 4 426 | 767,4 k $ | 0,65 % |
| 67 | Glacier Bancorp Inc | 16 613 | 742,1 k $ | 0,63 % |
| 68 | Zoetis Inc | 5 474 | 647,1 k $ | 0,55 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 708 | 618,9 k $ | 0,52 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 930 | 551,5 k $ | 0,47 % |
| 71 | Boot Barn Holdings Inc | 3 731 | 546,1 k $ | 0,46 % |
| 72 | ICON PLC | 4 490 | 496,9 k $ | 0,42 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 154 | 451,7 k $ | 0,38 % |
| 74 | Revolution Medicines Inc | 4 491 | 436,7 k $ | 0,37 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 1 676 | 342,7 k $ | 0,29 % |
| 76 | BellRing Brands Inc | 10 039 | 161,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,0 %
- Services publics 7,2 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 5,3 %
- Finance 3,8 %
- Santé 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,2 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 50,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 111,9 M $ | 97,10 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 4 | Irlande | 1 | 496,9 k $ | 0,43 % |
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