Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 122,8 Mio. $ davon 120 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 46.379 | 3,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 7.067 | 3,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 19.353 | 3 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Everest Group Ltd | 7.646 | 2,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 34.971 | 2,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.680 | 2,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 16.304 | 2,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | PPL Corp | 65.828 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Fox Corp | 48.988 | 2,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 36.234 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Entergy Corp | 19.752 | 2,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Ball Corp | 35.612 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Axis Capital Holdings Ltd | 20.383 | 2,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Teradyne Inc | 4.431 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | ConocoPhillips | 20.560 | 2,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 21.979 | 2,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | 3M Co | 13.084 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 6.045 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.781 | 2,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15.521 | 2,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 8.536 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Corteva Inc | 23.596 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Humana Inc | 4.963 | 2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 11.997 | 2 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | LivaNova PLC | 23.676 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 6.616 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 20.146 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | LAZARD INC | 42.922 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Landstar System Inc | 8.686 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Vontier Corp | 59.540 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 12.734 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Carlisle Cos Inc | 4.676 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | IDEX Corp | 7.323 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 36.099 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 13.978 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Toll Brothers Inc | 9.979 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | LKQ Corp | 61.750 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | AMETEK Inc | 6.643 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | International Flavors & Fragrances Inc | 20.196 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Glacier Bancorp Inc | 31.016 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 9.568 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Kirby Corp | 11.588 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Casey's General Stores Inc | 1.961 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 2.694 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | AutoZone Inc | 485 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 5.770 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | Towne Bank/Portsmouth VA | 40.263 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | Burlington Stores Inc | 4.490 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | L3Harris Technologies Inc | 4.663 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 23.413 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 5.418 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 14.440 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | TransUnion | 16.667 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 12.859 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 31.045 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Fabrinet | 1.957 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.677 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 24.186 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Owens Corning | 6.560 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Westlake Corp | 14.120 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | SAIA INC | 2.360 | 993.937,6 $ | 0,81 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 7.005 | 985.183,2 $ | 0,80 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 12.227 | 985.007,1 $ | 0,80 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7.999 | 951.481,1 $ | 0,77 % |
| 65 | TopBuild Corp | 2.560 | 907.596,8 $ | 0,74 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 14.918 | 827.949 $ | 0,67 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.989 | 778.896,9 $ | 0,63 % |
| 68 | Boot Barn Holdings Inc | 4.730 | 776.997,1 $ | 0,63 % |
| 69 | United Therapeutics Corp | 1.394 | 755.311 $ | 0,62 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.339 | 691.942,3 $ | 0,56 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 3.427 | 429.060,4 $ | 0,35 % |
| 72 | Parsons Corp | 3.840 | 201.177,6 $ | 0,16 % |
| 73 | Tetra Tech Inc | 6.462 | 186.687,2 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Versorger 6,8 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Gesundheit 4,0 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 118,1 Mio. $ | 98,43 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Kanada | 1 | 778.896,9 $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010397