Zusammensetzung von Janus Henderson Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 118,3 Mio. $ davon 115,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 76 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 47.343 | 3,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Entergy Corp | 25.070 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 3.782 | 2,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | ConocoPhillips | 20.417 | 2,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 35.689 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 7.794 | 2,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 7.479 | 2,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 19.766 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Fox Corp | 46.194 | 2,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 39.749 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 6.738 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 16.438 | 2,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 20.724 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.672 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15.913 | 2,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Corteva Inc | 25.631 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Selective Insurance Group Inc | 28.318 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 20.809 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | PPL Corp | 53.924 | 2,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Ball Corp | 34.636 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.965 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Vontier Corp | 55.885 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Kirby Corp | 14.762 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | AMETEK Inc | 8.654 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Teradyne Inc | 6.048 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 6.482 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Lazard Inc | 40.684 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 6.022 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Carlisle Cos Inc | 5.038 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | LKQ Corp | 57.214 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 42.823 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Qnity Electronics Inc | 14.325 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | 3M Co | 11.332 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Martin Marietta Materials Inc | 2.762 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Cardinal Health, Inc. | 7.599 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Westlake Corp | 13.412 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 9.625 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Solstice Advanced Materials Inc | 19.828 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 4.490 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | AutoZone Inc | 430 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 18.452 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 5.770 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Fabrinet | 2.674 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | MarketAxess Holdings Inc | 8.348 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Toll Brothers Inc | 9.801 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 9.801 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | TransUnion | 18.969 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | LivaNova PLC | 20.316 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 12.990 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Landstar System Inc | 7.042 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | STAG Industrial Inc | 31.045 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Towne Bank/Portsmouth VA | 33.202 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 17.099 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Globus Medical Inc | 11.791 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | TopBuild Corp | 2.758 | 968.885,4 $ | 0,82 % |
| 56 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15.187 | 947.972,5 $ | 0,80 % |
| 57 | Akamai Technologies Inc | 8.254 | 947.971,9 $ | 0,80 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 20.616 | 871.232,2 $ | 0,74 % |
| 59 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15.355 | 867.404 $ | 0,73 % |
| 60 | Hologic Inc | 11.292 | 853.562,3 $ | 0,72 % |
| 61 | Cal-Maine Foods Inc | 10.765 | 852.049,8 $ | 0,72 % |
| 62 | CDW Corp/DE | 7.005 | 847.745,1 $ | 0,72 % |
| 63 | Saia Inc | 2.360 | 829.020,8 $ | 0,70 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 4.206 | 787.615,6 $ | 0,67 % |
| 65 | IDEX Corp | 4.075 | 772.416,3 $ | 0,65 % |
| 66 | Humana Inc | 4.426 | 767.424,1 $ | 0,65 % |
| 67 | Glacier Bancorp Inc | 16.613 | 742.102,7 $ | 0,63 % |
| 68 | Zoetis Inc | 5.474 | 647.081,5 $ | 0,55 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.708 | 618.947,2 $ | 0,52 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 930 | 551.471,4 $ | 0,47 % |
| 71 | Boot Barn Holdings Inc | 3.731 | 546.069,2 $ | 0,46 % |
| 72 | ICON PLC | 4.490 | 496.863,4 $ | 0,42 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.154 | 451.664,8 $ | 0,38 % |
| 74 | Revolution Medicines Inc | 4.491 | 436.749,8 $ | 0,37 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 1.676 | 342.725,2 $ | 0,29 % |
| 76 | BellRing Brands Inc | 10.039 | 161.527,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,0 %
- Versorger 7,2 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 3,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 111,9 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Irland | 1 | 496.863,4 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010397