Composition de Lazard Retirement International Equity Portfolio
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- Actif net
- 125,8 M $ dont 118,6 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 76 dans 20 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 101 168 | 3,2 M $ | 2,54 % |
| 2 | Unilever PLC | 48 306 | 2,9 M $ | 2,31 % |
| 3 | Banco Santander SA | 203 645 | 2,8 M $ | 2,24 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 14 431 | 2,7 M $ | 2,15 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 270 800 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 6 | RELX PLC | 76 595 | 2,4 M $ | 1,92 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 991 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 8 | National Bank of Greece SA | 130 233 | 2,3 M $ | 1,79 % |
| 9 | Shimadzu Corp | 85 400 | 2,2 M $ | 1,73 % |
| 10 | Merck KGaA | 12 487 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| 11 | Resona Holdings Inc | 160 300 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 12 | Japan Post Bank Co Ltd | 107 300 | 2 M $ | 1,62 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 250 | 2 M $ | 1,61 % |
| 14 | Bureau Veritas SA | 66 152 | 2 M $ | 1,61 % |
| 15 | Symrise AG | 20 119 | 2 M $ | 1,61 % |
| 16 | ASML Holding NV | 997 | 2 M $ | 1,57 % |
| 17 | Air Liquide SA | 9 921 | 2 M $ | 1,56 % |
| 18 | IMI PLC | 49 841 | 2 M $ | 1,56 % |
| 19 | RIO TINTO PLC | 20 574 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 27 800 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | UniCredit SpA | 21 410 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 22 | Allianz SE | 4 017 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 23 | Compass Group PLC | 57 932 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 9 867 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 25 | Siemens AG | 5 677 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 19 453 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 27 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 139 685 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 28 | Aon PLC | 5 202 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| 29 | Otsuka Holdings Co Ltd | 25 900 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 30 | Japan Exchange Group Inc | 133 900 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 31 | Resonac Holdings Corp | 15 100 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 32 | Orange SA | 88 915 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 6 119 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 34 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 38 100 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 35 | Legrand SA | 9 667 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 36 | Societe Generale SA | 17 915 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 37 | 3i Group PLC | 47 244 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 38 | Techtronic Industries Co Ltd | 93 000 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 39 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 139 541 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 49 900 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 41 | Anglo American PLC | 30 546 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 121 600 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 43 | IMCD NV | 15 346 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 44 | SHELL PLC | 35 270 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 45 | EBARA CORP | 33 600 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 46 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 20 300 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 5 593 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 48 | Orica Ltd | 77 627 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 49 | Mizuho Financial Group Inc | 26 300 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | Marks & Spencer Group PLC | 254 284 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 51 | Casio Computer Co Ltd | 105 100 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 52 | Croda International PLC | 30 188 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 53 | KBC Group NV | 8 764 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 54 | Kia Corp | 13 084 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 55 | Arca Continental SAB de CV | 97 600 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 56 | Medtronic PLC | 14 797 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 57 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 19 700 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 58 | Amcor PLC | 26 286 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 59 | Lotes Co Ltd | 17 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 60 | Dexerials Corp | 42 500 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 61 | Chubb Ltd | 3 306 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 62 | Rigaku Holdings Corp | 71 600 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 63 | Hexagon AB | 132 987 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 64 | Nippon Sanso Holdings Corp | 29 800 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 65 | Interpump Group SpA | 27 523 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 66 | SSE PLC | 31 550 | 1 M $ | 0,81 % |
| 67 | Universal Music Group NV | 48 498 | 1 M $ | 0,81 % |
| 68 | Nitori Holdings Co Ltd | 62 700 | 931,9 k $ | 0,74 % |
| 69 | Suncor Energy Inc | 16 837 | 905,8 k $ | 0,72 % |
| 70 | Li Ning Co Ltd | 467 000 | 880,4 k $ | 0,70 % |
| 71 | Lottomatica Group Spa | 30 840 | 856,3 k $ | 0,68 % |
| 72 | RS GROUP PLC | 105 910 | 817,1 k $ | 0,65 % |
| 73 | MatsukiyoCocokara & Co | 53 100 | 785 k $ | 0,62 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 10 345 | 755,4 k $ | 0,60 % |
| 75 | Globant SA | 9 296 | 269 k $ | 0,21 % |
| 76 | Carrefour SA | 12 440 | 231,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Matériaux 8,4 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,8 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,9 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 45,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 23,7 %
- GBP 18,7 %
- USD 6,9 %
- HKD 4,1 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,0 %
- CHF 1,1 %
- MXN 1,0 %
- CNY 1,0 %
- TWD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 14,1 %
- Allemagne 8,0 %
- Italie 4,7 %
- Pays-Bas 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- États-Unis 3,4 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Taïwan 2,7 %
- Espagne 2,4 %
- Suisse 2,1 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 28,2 M $ | 23,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 24,1 M $ | 20,29 % |
| 3 | France | 10 | 16,7 M $ | 14,06 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 9,5 M $ | 8,02 % |
| 5 | Italie | 4 | 5,6 M $ | 4,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 4,4 M $ | 3,69 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4 M $ | 3,40 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 4 M $ | 3,38 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 3,6 M $ | 3,01 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 3,2 M $ | 2,67 % |
| 11 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 12 | Suisse | 2 | 2,4 M $ | 2,05 % |
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