Composition de Lazard International Equity Select Portfolio
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- Actif net
- 57,6 M $ dont 56,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 73 dans 21 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57 000 | 4,4 M $ | 7,60 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 212 | 2,4 M $ | 4,17 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 284 | 2,2 M $ | 3,90 % |
| 4 | Banco Santander SA | 96 720 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| 5 | Keyence Corp | 2 300 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 6 | Anglo American PLC | 23 429 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 16 300 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| 8 | Piraeus Bank SA | 108 153 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 9 | Compass Group PLC | 32 144 | 1 M $ | 1,80 % |
| 10 | ABB Ltd | 9 399 | 1 M $ | 1,77 % |
| 11 | Unilever PLC | 16 616 | 997,3 k $ | 1,73 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 75 900 | 990 k $ | 1,72 % |
| 13 | RELX PLC | 30 928 | 974,2 k $ | 1,69 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 4 089 | 948,8 k $ | 1,65 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 17 200 | 947,9 k $ | 1,64 % |
| 16 | Engie SA | 29 564 | 932,2 k $ | 1,62 % |
| 17 | Aon PLC | 2 707 | 897,9 k $ | 1,56 % |
| 18 | Bureau Veritas SA | 28 701 | 879,2 k $ | 1,53 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 82 000 | 865,5 k $ | 1,50 % |
| 20 | Japan Post Bank Co Ltd | 40 600 | 773,4 k $ | 1,34 % |
| 21 | SHELL PLC | 19 734 | 764,4 k $ | 1,33 % |
| 22 | DSV A/S | 3 208 | 761,5 k $ | 1,32 % |
| 23 | UniCredit SpA | 8 379 | 749,6 k $ | 1,30 % |
| 24 | Hoya Corp | 4 600 | 741,8 k $ | 1,29 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 80 400 | 737,4 k $ | 1,28 % |
| 26 | Toromont Industries Ltd | 4 440 | 730,1 k $ | 1,27 % |
| 27 | ICICI Bank Ltd | 25 027 | 726,5 k $ | 1,26 % |
| 28 | BAWAG Group AG | 3 590 | 719,8 k $ | 1,25 % |
| 29 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 600 | 710,3 k $ | 1,23 % |
| 30 | Sartorius Stedim Biotech | 3 377 | 701,3 k $ | 1,22 % |
| 31 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 16 000 | 697,7 k $ | 1,21 % |
| 32 | SSE PLC | 21 133 | 683 k $ | 1,19 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 40 500 | 676,1 k $ | 1,17 % |
| 34 | EssilorLuxottica SA | 3 554 | 666,8 k $ | 1,16 % |
| 35 | Bharti Airtel Ltd | 33 740 | 661,2 k $ | 1,15 % |
| 36 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 11 300 | 657 k $ | 1,14 % |
| 37 | Mitsubishi Electric Corp | 17 800 | 652,7 k $ | 1,13 % |
| 38 | Air Liquide SA | 3 290 | 651,5 k $ | 1,13 % |
| 39 | ASE Technology Holding Co Ltd | 30 000 | 647,8 k $ | 1,12 % |
| 40 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 748 | 646,5 k $ | 1,12 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 33 392 | 641,1 k $ | 1,11 % |
| 42 | DIPLOMA PLC | 6 695 | 633,6 k $ | 1,10 % |
| 43 | 3i Group PLC | 18 889 | 623,4 k $ | 1,08 % |
| 44 | Deutsche Boerse AG | 2 272 | 620 k $ | 1,08 % |
| 45 | IMI PLC | 15 755 | 619,8 k $ | 1,08 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 11 382 | 612,3 k $ | 1,06 % |
| 47 | Experian PLC | 18 188 | 611,6 k $ | 1,06 % |
| 48 | Legrand SA | 3 589 | 605,8 k $ | 1,05 % |
| 49 | Japan Exchange Group Inc | 47 600 | 599,9 k $ | 1,04 % |
| 50 | KB Financial Group Inc | 5 660 | 582 k $ | 1,01 % |
| 51 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 400 | 576,3 k $ | 1,00 % |
| 52 | MTU Aero Engines AG | 1 374 | 571,5 k $ | 0,99 % |
| 53 | Allianz SE | 1 191 | 563,6 k $ | 0,98 % |
| 54 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 4 324 | 553 k $ | 0,96 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 2 894 | 541,4 k $ | 0,94 % |
| 56 | Rigaku Holdings Corp | 34 400 | 538,3 k $ | 0,93 % |
| 57 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 42 708 | 530,3 k $ | 0,92 % |
| 58 | Suzuki Motor Corp | 43 800 | 527,2 k $ | 0,91 % |
| 59 | adidas AG | 2 405 | 493,1 k $ | 0,86 % |
| 60 | Merck KGaA | 2 871 | 481,8 k $ | 0,84 % |
| 61 | Lottomatica Group Spa | 17 128 | 475,6 k $ | 0,83 % |
| 62 | Universal Music Group NV | 21 828 | 457,2 k $ | 0,79 % |
| 63 | Industria de Diseno Textil SA | 7 096 | 447,2 k $ | 0,78 % |
| 64 | EBARA CORP | 11 000 | 431,4 k $ | 0,75 % |
| 65 | Hexagon AB | 49 511 | 409,6 k $ | 0,71 % |
| 66 | Novonesis Novozymes B | 6 377 | 403 k $ | 0,70 % |
| 67 | Li Ning Co Ltd | 195 000 | 367,6 k $ | 0,64 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 4 402 | 321,4 k $ | 0,56 % |
| 69 | Halma PLC | 6 057 | 316,4 k $ | 0,55 % |
| 70 | Nitori Holdings Co Ltd | 20 900 | 310,6 k $ | 0,54 % |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 26 000 | 310,6 k $ | 0,54 % |
| 72 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 11 065 | 221,8 k $ | 0,39 % |
| 73 | Globant SA | 3 931 | 113,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Matériaux 4,4 %
- Santé 3,5 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 16,5 %
- GBP 15,2 %
- TWD 8,9 %
- USD 7,1 %
- HKD 6,4 %
- KRW 5,0 %
- CHF 3,5 %
- CAD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- CNY 1,6 %
- MXN 1,5 %
- INR 1,2 %
- SEK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,2 %
- Japon 16,5 %
- Taïwan 8,9 %
- France 8,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Allemagne 4,8 %
- Suisse 3,5 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Mexique 2,5 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 10,2 M $ | 18,19 % |
| 2 | Japon | 13 | 9,3 M $ | 16,46 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 5 M $ | 8,93 % |
| 4 | France | 7 | 4,8 M $ | 8,45 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 3,2 M $ | 5,77 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 5,08 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 2,8 M $ | 5,03 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 2,7 M $ | 4,85 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2 M $ | 3,50 % |
| 10 | Espagne | 2 | 1,8 M $ | 3,17 % |
| 11 | Italie | 3 | 1,8 M $ | 3,12 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,4 M $ | 2,52 % |
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