Composition de Lazard International Equity Select Portfolio
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- Actif net
- 53,2 M $ dont 50,9 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 72 dans 22 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 000 | 3,6 M $ | 6,68 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 511 | 2 M $ | 3,76 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 11 365 | 1,3 M $ | 2,40 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 18 800 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 5 | RELX PLC | 31 997 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 6 | Hoya Corp | 6 000 | 1 M $ | 1,95 % |
| 7 | Anglo American PLC | 24 240 | 1 M $ | 1,94 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 88 800 | 997,6 k $ | 1,88 % |
| 9 | Engie SA | 30 585 | 986,1 k $ | 1,85 % |
| 10 | Piraeus Bank SA | 119 534 | 985,2 k $ | 1,85 % |
| 11 | Banco Santander SA | 85 662 | 969,3 k $ | 1,82 % |
| 12 | Unilever PLC | 17 191 | 963,8 k $ | 1,81 % |
| 13 | Shell PLC | 20 418 | 953,5 k $ | 1,79 % |
| 14 | ABB Ltd | 11 612 | 944,4 k $ | 1,78 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 84 900 | 941,6 k $ | 1,77 % |
| 16 | Resona Holdings Inc | 83 800 | 932,4 k $ | 1,75 % |
| 17 | Compass Group PLC | 33 255 | 923,9 k $ | 1,74 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 500 | 915,5 k $ | 1,72 % |
| 19 | Aon PLC | 2 800 | 903,8 k $ | 1,70 % |
| 20 | Bureau Veritas SA | 29 694 | 892 k $ | 1,68 % |
| 21 | Keyence Corp | 2 500 | 885,4 k $ | 1,66 % |
| 22 | IMCD NV | 8 454 | 882,3 k $ | 1,66 % |
| 23 | Air Liquide SA | 3 810 | 784,9 k $ | 1,48 % |
| 24 | Suncor Energy Inc | 11 776 | 778,9 k $ | 1,46 % |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 17 900 | 774,4 k $ | 1,46 % |
| 26 | Japan Post Bank Co Ltd | 45 000 | 740,3 k $ | 1,39 % |
| 27 | Techtronic Industries Co Ltd | 54 500 | 725,4 k $ | 1,36 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 37 290 | 709 k $ | 1,33 % |
| 29 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11 800 | 691,6 k $ | 1,30 % |
| 30 | Diploma PLC | 8 616 | 687,5 k $ | 1,29 % |
| 31 | Sartorius Stedim Biotech | 3 493 | 683,9 k $ | 1,29 % |
| 32 | Deutsche Boerse AG | 2 350 | 683,2 k $ | 1,28 % |
| 33 | ICICI Bank Ltd | 25 893 | 670,6 k $ | 1,26 % |
| 34 | DSV A/S | 2 789 | 666,3 k $ | 1,25 % |
| 35 | Experian PLC | 18 818 | 654,1 k $ | 1,23 % |
| 36 | Mitsubishi Electric Corp | 19 700 | 643,4 k $ | 1,21 % |
| 37 | SSE PLC | 18 262 | 630,5 k $ | 1,19 % |
| 38 | Li Ning Co Ltd | 217 000 | 605 k $ | 1,14 % |
| 39 | Bank Hapoalim BM | 25 501 | 596,9 k $ | 1,12 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 6 255 | 585,2 k $ | 1,10 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 2 994 | 584,8 k $ | 1,10 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 3 085 | 549,7 k $ | 1,03 % |
| 43 | Toromont Industries Ltd | 3 907 | 547 k $ | 1,03 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 4 599 | 543,5 k $ | 1,02 % |
| 45 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 50 600 | 535,6 k $ | 1,01 % |
| 46 | Lottomatica Group Spa | 17 721 | 511,5 k $ | 0,96 % |
| 47 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 877 | 510,6 k $ | 0,96 % |
| 48 | Allianz SE | 1 231 | 510,1 k $ | 0,96 % |
| 49 | MTU Aero Engines AG | 1 421 | 508,7 k $ | 0,96 % |
| 50 | KBC Group NV | 4 072 | 497,8 k $ | 0,94 % |
| 51 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4 473 | 496,8 k $ | 0,93 % |
| 52 | 3i Group PLC | 14 015 | 459,2 k $ | 0,86 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 28 800 | 453,4 k $ | 0,85 % |
| 54 | Bankinter SA | 28 101 | 442,4 k $ | 0,83 % |
| 55 | Universal Music Group NV | 22 583 | 437,9 k $ | 0,82 % |
| 56 | IMI PLC | 12 438 | 424 k $ | 0,80 % |
| 57 | Industria de Diseno Textil SA | 7 341 | 422,1 k $ | 0,79 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 2 762 | 421,6 k $ | 0,79 % |
| 59 | adidas AG | 2 489 | 392,2 k $ | 0,74 % |
| 60 | Novonesis Novozymes B | 6 597 | 390,3 k $ | 0,73 % |
| 61 | Marks & Spencer Group PLC | 86 246 | 387,4 k $ | 0,73 % |
| 62 | Medtronic PLC | 4 260 | 369,1 k $ | 0,69 % |
| 63 | Merck KGaA | 2 970 | 368,8 k $ | 0,69 % |
| 64 | Nitori Holdings Co Ltd | 23 100 | 366,9 k $ | 0,69 % |
| 65 | CRH PLC | 3 444 | 362 k $ | 0,68 % |
| 66 | Ebara Corp | 12 200 | 343,8 k $ | 0,65 % |
| 67 | Pernod Ricard SA | 4 553 | 339,8 k $ | 0,64 % |
| 68 | Suzuki Motor Corp | 26 600 | 318,7 k $ | 0,60 % |
| 69 | Halma PLC | 6 267 | 318,4 k $ | 0,60 % |
| 70 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 11 565 | 276,6 k $ | 0,52 % |
| 71 | Globant SA | 4 069 | 187,6 k $ | 0,35 % |
| 72 | Gildan Activewear Inc | 1 936 | 107,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,5 %
- Finance 12,4 %
- Industrie 8,0 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Santé 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 36,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- GBP 18,9 %
- JPY 14,7 %
- HKD 7,8 %
- TWD 7,0 %
- USD 6,9 %
- KRW 3,7 %
- CHF 2,9 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,1 %
- CNY 1,9 %
- MXN 1,8 %
- INR 1,4 %
- ILS 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,9 %
- Japon 14,7 %
- France 7,2 %
- Taïwan 7,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Allemagne 4,8 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Espagne 3,6 %
- États-Unis 3,4 %
- Chine 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Autres pays 16,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 10,1 M $ | 19,89 % |
| 2 | Japon | 11 | 7,5 M $ | 14,72 % |
| 3 | France | 5 | 3,7 M $ | 7,24 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,6 M $ | 6,98 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 3,4 M $ | 6,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 3,3 M $ | 6,52 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 2,5 M $ | 4,84 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 1,9 M $ | 3,66 % |
| 9 | Espagne | 3 | 1,8 M $ | 3,60 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 1,7 M $ | 3,42 % |
| 11 | Chine | 3 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 2,93 % |
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