Zusammensetzung von Lazard International Equity Select Portfolio
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- Nettovermögen
- 57,6 Mio. $ davon 56,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 73 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57.000 | 4,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1.212 | 2,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.284 | 2,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Banco Santander SA | 96.720 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Keyence Corp | 2.300 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Anglo American PLC | 23.429 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 16.300 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Piraeus Bank SA | 108.153 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Compass Group PLC | 32.144 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | ABB Ltd | 9.399 | 1 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Unilever PLC | 16.616 | 997.341,4 $ | 1,73 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 75.900 | 989.956,2 $ | 1,72 % |
| 13 | RELX PLC | 30.928 | 974.169,5 $ | 1,69 % |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 4.089 | 948.833,4 $ | 1,65 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 17.200 | 947.878,5 $ | 1,64 % |
| 16 | Engie SA | 29.564 | 932.197,8 $ | 1,62 % |
| 17 | Aon PLC | 2.707 | 897.884,8 $ | 1,56 % |
| 18 | Bureau Veritas SA | 28.701 | 879.200,5 $ | 1,53 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 82.000 | 865.460,5 $ | 1,50 % |
| 20 | Japan Post Bank Co Ltd | 40.600 | 773.397,8 $ | 1,34 % |
| 21 | SHELL PLC | 19.734 | 764.382,6 $ | 1,33 % |
| 22 | DSV A/S | 3.208 | 761.534,9 $ | 1,32 % |
| 23 | UniCredit SpA | 8.379 | 749.646,2 $ | 1,30 % |
| 24 | Hoya Corp | 4.600 | 741.834,7 $ | 1,29 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 80.400 | 737.424,7 $ | 1,28 % |
| 26 | Toromont Industries Ltd | 4.440 | 730.122,9 $ | 1,27 % |
| 27 | ICICI Bank Ltd | 25.027 | 726.533,8 $ | 1,26 % |
| 28 | BAWAG Group AG | 3.590 | 719.796,7 $ | 1,25 % |
| 29 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1.600 | 710.311,8 $ | 1,23 % |
| 30 | Sartorius Stedim Biotech | 3.377 | 701.329 $ | 1,22 % |
| 31 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 16.000 | 697.721 $ | 1,21 % |
| 32 | SSE PLC | 21.133 | 683.002,4 $ | 1,19 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 40.500 | 676.132,3 $ | 1,17 % |
| 34 | EssilorLuxottica SA | 3.554 | 666.775,1 $ | 1,16 % |
| 35 | Bharti Airtel Ltd | 33.740 | 661.228,7 $ | 1,15 % |
| 36 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 11.300 | 656.981,2 $ | 1,14 % |
| 37 | Mitsubishi Electric Corp | 17.800 | 652.746,7 $ | 1,13 % |
| 38 | Air Liquide SA | 3.290 | 651.532,1 $ | 1,13 % |
| 39 | ASE Technology Holding Co Ltd | 30.000 | 647.837,1 $ | 1,12 % |
| 40 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.748 | 646.473,6 $ | 1,12 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 33.392 | 641.131,8 $ | 1,11 % |
| 42 | DIPLOMA PLC | 6.695 | 633.561,6 $ | 1,10 % |
| 43 | 3i Group PLC | 18.889 | 623.410,7 $ | 1,08 % |
| 44 | Deutsche Boerse AG | 2.272 | 619.954,5 $ | 1,08 % |
| 45 | IMI PLC | 15.755 | 619.837 $ | 1,08 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 11.382 | 612.336,8 $ | 1,06 % |
| 47 | Experian PLC | 18.188 | 611.619,9 $ | 1,06 % |
| 48 | Legrand SA | 3.589 | 605.793,4 $ | 1,05 % |
| 49 | Japan Exchange Group Inc | 47.600 | 599.905 $ | 1,04 % |
| 50 | KB Financial Group Inc | 5.660 | 582.037,5 $ | 1,01 % |
| 51 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.400 | 576.320,2 $ | 1,00 % |
| 52 | MTU Aero Engines AG | 1.374 | 571.469,7 $ | 0,99 % |
| 53 | Allianz SE | 1.191 | 563.632,3 $ | 0,98 % |
| 54 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 4.324 | 553.039,6 $ | 0,96 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 2.894 | 541.405 $ | 0,94 % |
| 56 | Rigaku Holdings Corp | 34.400 | 538.270,8 $ | 0,93 % |
| 57 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 42.708 | 530.306,5 $ | 0,92 % |
| 58 | Suzuki Motor Corp | 43.800 | 527.226,5 $ | 0,91 % |
| 59 | adidas AG | 2.405 | 493.098,6 $ | 0,86 % |
| 60 | Merck KGaA | 2.871 | 481.818,9 $ | 0,84 % |
| 61 | Lottomatica Group Spa | 17.128 | 475.562,9 $ | 0,83 % |
| 62 | Universal Music Group NV | 21.828 | 457.243,4 $ | 0,79 % |
| 63 | Industria de Diseno Textil SA | 7.096 | 447.220,1 $ | 0,78 % |
| 64 | EBARA CORP | 11.000 | 431.394,4 $ | 0,75 % |
| 65 | Hexagon AB | 49.511 | 409.561,6 $ | 0,71 % |
| 66 | Novonesis Novozymes B | 6.377 | 402.986,5 $ | 0,70 % |
| 67 | Li Ning Co Ltd | 195.000 | 367.638,9 $ | 0,64 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 4.402 | 321.433,7 $ | 0,56 % |
| 69 | Halma PLC | 6.057 | 316.439,1 $ | 0,55 % |
| 70 | Nitori Holdings Co Ltd | 20.900 | 310.638,2 $ | 0,54 % |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 26.000 | 310.619,9 $ | 0,54 % |
| 72 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 11.065 | 221.843,2 $ | 0,39 % |
| 73 | Globant SA | 3.931 | 113.763,1 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Gesundheit 3,5 %
- Versorger 2,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 16,5 %
- GBP 15,2 %
- TWD 8,9 %
- USD 7,1 %
- HKD 6,4 %
- KRW 5,0 %
- CHF 3,5 %
- CAD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- CNY 1,6 %
- MXN 1,5 %
- INR 1,2 %
- SEK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,2 %
- Japan 16,5 %
- Taiwan 8,9 %
- Frankreich 8,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Niederlande 5,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Deutschland 4,8 %
- Schweiz 3,5 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Mexiko 2,5 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 10,2 Mio. $ | 18,19 % |
| 2 | Japan | 13 | 9,3 Mio. $ | 16,46 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 5 Mio. $ | 8,93 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 4,8 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 3,2 Mio. $ | 5,77 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Deutschland | 5 | 2,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Spanien | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Italien | 3 | 1,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,4 Mio. $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard International Equity Select Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010272