Composition de PIMCO StocksPLUS Small Fund
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- Actif net
- 735 M $ dont 127,3 M $ en actions, soit 17,3 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 9 de 8 sociétés
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 107 420 | 80,4 M $ | 10,95 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 111 766 | 22,4 M $ | 3,04 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 205 599 | 18,1 M $ | 2,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26 748 | 6,4 M $ | 0,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3 M $ | 0,41 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 5 | Conagra Brands Inc | 1 | 909,5 k $ | 0,12 % |
| 6 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 799,8 k $ | 0,11 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 306,2 k $ | 0,04 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 185,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 63,2 %
- Technologie 17,6 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Non attribué 14,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 127,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO StocksPLUS Small Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010253