Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Small Fund
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- Nettovermögen
- 735 Mio. $ davon 127,3 Mio. $ in Aktien, 17,3 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 9 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 107.420 | 80,4 Mio. $ | 10,95 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 111.766 | 22,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 205.599 | 18,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26.748 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 8 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | UBS Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Conagra Brands Inc | 1 | 909.527,7 $ | 0,12 % |
| 6 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 799.824 $ | 0,11 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 306.248,1 $ | 0,04 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 185.312,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 63,2 %
- Technologie 17,6 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 127,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010253