Composition d'AB EQUITY INCOME FUND INC
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- Actif net
- 770,6 M $ dont 767,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 123 112 | 55,4 M $ | 7,19 % |
| 2 | Apple Inc | 136 563 | 42,6 M $ | 5,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 102 460 | 38,6 M $ | 5,01 % |
| 4 | Lam Research Corp | 118 163 | 37,6 M $ | 4,88 % |
| 5 | Broadcom Inc | 71 800 | 32,1 M $ | 4,16 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 35 262 | 31 M $ | 4,03 % |
| 7 | KLA Corp | 12 256 | 23,6 M $ | 3,06 % |
| 8 | Bank of America Corp | 361 268 | 18,6 M $ | 2,42 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 149 312 | 17,7 M $ | 2,30 % |
| 10 | RTX Corp | 97 727 | 17,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | McDonald's Corp | 61 673 | 17,2 M $ | 2,23 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 289 082 | 16,1 M $ | 2,09 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 49 128 | 15,8 M $ | 2,05 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 152 005 | 15,5 M $ | 2,01 % |
| 15 | Oracle Corp | 63 824 | 14,4 M $ | 1,87 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 86 458 | 12,6 M $ | 1,63 % |
| 17 | CME Group Inc | 44 947 | 12,3 M $ | 1,60 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 64 301 | 12,1 M $ | 1,56 % |
| 19 | Visa Inc | 36 909 | 12 M $ | 1,56 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 18 770 | 11,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 46 900 | 11,7 M $ | 1,52 % |
| 22 | Morgan Stanley | 55 970 | 11,6 M $ | 1,51 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 145 312 | 11,5 M $ | 1,49 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 26 650 | 10,7 M $ | 1,39 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 83 525 | 10,6 M $ | 1,37 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 75 125 | 10 M $ | 1,30 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 30 008 | 9,7 M $ | 1,26 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 110 910 | 9,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Medtronic PLC | 130 653 | 9,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 23 855 | 9,1 M $ | 1,18 % |
| 31 | Walmart Inc | 74 347 | 8,6 M $ | 1,12 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 106 738 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| 33 | Intuit Inc | 23 167 | 7,7 M $ | 1,00 % |
| 34 | Pfizer Inc | 289 891 | 7,6 M $ | 0,98 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 117 600 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 34 118 | 7,3 M $ | 0,95 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 49 316 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| 38 | PACCAR Inc | 62 874 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 79 360 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 40 | Ameren Corp | 63 456 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | 129 524 | 6,8 M $ | 0,89 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 67 480 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 15 764 | 6,5 M $ | 0,85 % |
| 44 | Reliance Inc | 16 500 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 45 | Deere & Co | 11 570 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 46 | Kenvue Inc | 362 625 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 28 050 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 160 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 49 | MetLife Inc | 70 814 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 24 460 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 51 | LyondellBasell Industries NV | 81 914 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 52 | Bath & Body Works Inc | 264 975 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 53 | National Healthcare Properties Inc | 351 418 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 54 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 230 700 | 5 M $ | 0,65 % |
| 55 | COPT Defense Properties | 153 761 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 24 235 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 203 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 58 | Brixmor Property Group Inc | 130 280 | 4 M $ | 0,52 % |
| 59 | CNH Industrial NV | 389 680 | 4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 33 180 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 61 | Paychex Inc | 39 199 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Comcast Corp | 147 605 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 117 531 | 3 M $ | 0,39 % |
| 64 | Encompass Health Corp | 24 340 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 65 | Mid-America Apartment Communities Inc | 19 737 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 54 960 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 37 283 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 68 | Corteva Inc | 29 832 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 69 | Hexcel Corp | 20 540 | 1,8 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 12,5 %
- Communication 10,6 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Irlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 735,7 M $ | 95,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 19,8 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 1 | 11,7 M $ | 1,53 % |
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