Composition d'AB EQUITY INCOME FUND INC
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- Actif net
- 715,3 M $ dont 705,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 121 112 | 47,6 M $ | 6,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 118 370 | 36,9 M $ | 5,15 % |
| 3 | Apple Inc | 134 363 | 35,5 M $ | 4,96 % |
| 4 | Lam Research Corp | 116 233 | 27,2 M $ | 3,80 % |
| 5 | Broadcom Inc | 70 640 | 22,6 M $ | 3,16 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 179 702 | 22,3 M $ | 3,11 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 60 673 | 20,7 M $ | 2,89 % |
| 8 | KLA Corp | 12 056 | 18,4 M $ | 2,57 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 127 125 | 17 M $ | 2,38 % |
| 10 | Bank of America Corp | 340 080 | 16,9 M $ | 2,37 % |
| 11 | RTX Corp | 83 287 | 16,9 M $ | 2,36 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 149 545 | 15,9 M $ | 2,22 % |
| 13 | CME Group Inc | 44 507 | 14,2 M $ | 1,99 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 32 876 | 13,4 M $ | 1,87 % |
| 15 | Royalty Pharma PLC | 284 442 | 13,1 M $ | 1,84 % |
| 16 | Willis Towers Watson PLC | 41 340 | 12,6 M $ | 1,76 % |
| 17 | Medtronic PLC | 128 513 | 12,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 46 768 | 12,4 M $ | 1,73 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 55 591 | 12,1 M $ | 1,69 % |
| 20 | Visa Inc | 36 329 | 11,6 M $ | 1,63 % |
| 21 | Walmart Inc | 90 217 | 11,5 M $ | 1,61 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 121 442 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 62 155 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 24 | Intuit Inc | 22 687 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 73 905 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| 26 | Morgan Stanley | 55 060 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | Bath & Body Works Inc | 393 455 | 9 M $ | 1,25 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 105 028 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 29 | Corebridge Financial Inc | 323 187 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 21 630 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 48 306 | 8,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Genuine Parts Co | 66 120 | 7,9 M $ | 1,10 % |
| 33 | PACCAR Inc | 61 614 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 34 | NXP Semiconductors NV | 33 993 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 80 120 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 36 | Deere & Co | 11 340 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 37 | Western Digital Corp | 25 470 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 38 | Everest Group Ltd | 21 060 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 39 | Ameren Corp | 62 216 | 7 M $ | 0,99 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 19 554 | 7 M $ | 0,97 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 23 465 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | Kenvue Inc | 355 345 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 43 | Pfizer Inc | 231 101 | 6,4 M $ | 0,89 % |
| 44 | Carrier Global Corp | 97 820 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 45 | Oracle Corp | 43 159 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 35 395 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 9 670 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 27 480 | 6 M $ | 0,83 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 23 960 | 6 M $ | 0,83 % |
| 50 | Reliance Inc | 16 150 | 5,1 M $ | 0,71 % |
| 51 | Jefferies Financial Group Inc | 113 440 | 5 M $ | 0,70 % |
| 52 | MetLife Inc | 69 404 | 5 M $ | 0,70 % |
| 53 | COPT Defense Properties | 150 581 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 54 | Encompass Health Corp | 44 070 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 31 210 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 003 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 57 | CNH Industrial NV | 378 770 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 70 903 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 59 | Comcast Corp | 143 475 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42 730 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 61 | Brixmor Property Group Inc | 126 720 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 62 | Corteva Inc | 46 752 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 63 | Hexcel Corp | 39 640 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 64 | Paychex Inc | 38 079 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 67 530 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 66 | LyondellBasell Industries NV | 59 837 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 67 | Gen Digital Inc | 114 251 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19 187 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 47 240 | 2,5 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 13,0 %
- Communication 10,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 3,4 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Irlande 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 676,7 M $ | 95,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 15,8 M $ | 2,24 % |
| 3 | Irlande | 1 | 12,6 M $ | 1,79 % |
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