Zusammensetzung von AB EQUITY INCOME FUND INC
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- Nettovermögen
- 770,6 Mio. $ davon 767,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 69 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 123.112 | 55,4 Mio. $ | 7,19 % |
| 2 | Apple Inc | 136.563 | 42,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 102.460 | 38,6 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Lam Research Corp | 118.163 | 37,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Broadcom Inc | 71.800 | 32,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 35.262 | 31 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | KLA Corp | 12.256 | 23,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Bank of America Corp | 361.268 | 18,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 149.312 | 17,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | RTX Corp | 97.727 | 17,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | McDonald's Corp | 61.673 | 17,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 289.082 | 16,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 49.128 | 15,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 152.005 | 15,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Oracle Corp | 63.824 | 14,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 86.458 | 12,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | CME Group Inc | 44.947 | 12,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 64.301 | 12,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Visa Inc | 36.909 | 12 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 18.770 | 11,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 46.900 | 11,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Morgan Stanley | 55.970 | 11,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 145.312 | 11,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 26.650 | 10,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 83.525 | 10,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 75.125 | 10 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Everest Group Ltd | 30.008 | 9,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 110.910 | 9,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Medtronic PLC | 130.653 | 9,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 23.855 | 9,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Walmart Inc | 74.347 | 8,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 106.738 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Intuit Inc | 23.167 | 7,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Pfizer Inc | 289.891 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 117.600 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 34.118 | 7,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 49.316 | 7,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | PACCAR Inc | 62.874 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 79.360 | 6,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Ameren Corp | 63.456 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | 129.524 | 6,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 67.480 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 15.764 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Reliance Inc | 16.500 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Deere & Co | 11.570 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Kenvue Inc | 362.625 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 28.050 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.160 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | MetLife Inc | 70.814 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 24.460 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | LyondellBasell Industries NV | 81.914 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Bath & Body Works Inc | 264.975 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | National Healthcare Properties Inc | 351.418 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 230.700 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | COPT Defense Properties | 153.761 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 24.235 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.203 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Brixmor Property Group Inc | 130.280 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | CNH Industrial NV | 389.680 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 33.180 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Paychex Inc | 39.199 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Comcast Corp | 147.605 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 117.531 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Encompass Health Corp | 24.340 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Mid-America Apartment Communities Inc | 19.737 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 54.960 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 37.283 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Corteva Inc | 29.832 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Hexcel Corp | 20.540 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Niederlande 2,6 %
- Irland 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 735,7 Mio. $ | 95,90 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 19,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 1 | 11,7 Mio. $ | 1,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB EQUITY INCOME FUND INC“. https://titelia.com/de/fonds/S000010125