Zusammensetzung von AB EQUITY INCOME FUND INC
AB EQUITY INCOME FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 715,3 Mio. $ davon 705,2 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 69 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 121.112 | 47,6 Mio. $ | 6,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 118.370 | 36,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Apple Inc | 134.363 | 35,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Lam Research Corp | 116.233 | 27,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Broadcom Inc | 70.640 | 22,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 179.702 | 22,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 60.673 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | KLA Corp | 12.056 | 18,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 127.125 | 17 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Bank of America Corp | 340.080 | 16,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | RTX Corp | 83.287 | 16,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 149.545 | 15,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | CME Group Inc | 44.507 | 14,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 32.876 | 13,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Royalty Pharma PLC | 284.442 | 13,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Willis Towers Watson PLC | 41.340 | 12,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Medtronic PLC | 128.513 | 12,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 46.768 | 12,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 55.591 | 12,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Visa Inc | 36.329 | 11,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Walmart Inc | 90.217 | 11,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 121.442 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 62.155 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Intuit Inc | 22.687 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 73.905 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Morgan Stanley | 55.060 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Bath & Body Works Inc | 393.455 | 9 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 105.028 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Corebridge Financial Inc | 323.187 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 21.630 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 48.306 | 8,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Genuine Parts Co | 66.120 | 7,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | PACCAR Inc | 61.614 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | NXP Semiconductors NV | 33.993 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 80.120 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Deere & Co | 11.340 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Western Digital Corp | 25.470 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Everest Group Ltd | 21.060 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Ameren Corp | 62.216 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 19.554 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 23.465 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Kenvue Inc | 355.345 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Pfizer Inc | 231.101 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Carrier Global Corp | 97.820 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Oracle Corp | 43.159 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 35.395 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 9.670 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 27.480 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 23.960 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Reliance Inc | 16.150 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Jefferies Financial Group Inc | 113.440 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | MetLife Inc | 69.404 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | COPT Defense Properties | 150.581 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Encompass Health Corp | 44.070 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 31.210 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.003 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | CNH Industrial NV | 378.770 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 70.903 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Comcast Corp | 143.475 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42.730 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Brixmor Property Group Inc | 126.720 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Corteva Inc | 46.752 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Hexcel Corp | 39.640 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Paychex Inc | 38.079 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 67.530 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | LyondellBasell Industries NV | 59.837 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Gen Digital Inc | 114.251 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.187 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 47.240 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Niederlande 2,2 %
- Irland 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 676,7 Mio. $ | 95,97 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 15,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Irland | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,79 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB EQUITY INCOME FUND INC“. https://titelia.com/de/fonds/S000010125