Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Delek Group Ltd | 112 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Yonex Co Ltd | 2 000 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Super Group SGHC Ltd | 1 477 | 20 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | LunR Royalties Corp | 1 277 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Johnson Electric Holdings Ltd | 6 500 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Independence Realty Trust Inc | 720 | 12 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Brixmor Property Group Inc | 348 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Allied Gold Corp | 282 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Keppel REIT | 9 388 | 6,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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