Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.009 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Delek Group Ltd | 112 | 28.540,8 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Yonex Co Ltd | 2.000 | 28.538,9 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Super Group SGHC Ltd | 1.477 | 20.013,4 $ | 0,00 % |
| 1.004 | LunR Royalties Corp | 1.277 | 17.016,2 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Johnson Electric Holdings Ltd | 6.500 | 16.195,2 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Independence Realty Trust Inc | 720 | 12.016,8 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Brixmor Property Group Inc | 348 | 10.972,4 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Allied Gold Corp | 282 | 6698,4 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Keppel REIT | 9.388 | 6251,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Kanada 7,5 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Italien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Spanien 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 316 | 961,3 Mio. $ | 20,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 91 | 620,3 Mio. $ | 13,40 % |
| 3 | Frankreich | 41 | 392,8 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Kanada | 74 | 347,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Schweiz | 31 | 320,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Deutschland | 37 | 262,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 257,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 51 | 231,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Italien | 27 | 217,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 149,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Spanien | 16 | 96,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Australien | 40 | 88,6 Mio. $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010040