Composition d'AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC.
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- Actif net
- 163,6 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 35,0 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 45 420 | 31,2 M $ | 19,07 % |
| 2 | iShares Core MSCI Europe ETF | 180 530 | 13,6 M $ | 8,29 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 103 880 | 8,6 M $ | 5,26 % |
| 4 | ISHARES INC | 37 400 | 3,8 M $ | 2,34 % |
| 5 | EXOR NV | 480 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 6 | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 60 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 7 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 261 | 5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 54,5 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 57,2 M $ | 99,93 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 36,7 k $ | 0,06 % |
| 3 | Australie | 1 | 5 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009974