Zusammensetzung von AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC.
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- Nettovermögen
- 163,6 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 35,0 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 45.420 | 31,2 Mio. $ | 19,07 % |
| 2 | iShares Core MSCI Europe ETF | 180.530 | 13,6 Mio. $ | 8,29 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 103.880 | 8,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | ISHARES INC | 37.400 | 3,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | EXOR NV | 480 | 36.746 $ | 0,02 % |
| 6 | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 60 | 6237,6 $ | 0,00 % |
| 7 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 261 | 5047,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 54,5 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 57,2 Mio. $ | 99,93 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 36.746 $ | 0,06 % |
| 3 | Australien | 1 | 5047,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC.“. https://titelia.com/de/fonds/S000009974