Portefeuille d'AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 877,3 M $ · Dix premières lignes : 53 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Communication 11,8 %
- Santé 10,9 %
- Finance 5,2 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 23,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- CA 1,0 %
- IE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 514,1 M $ | 98,20 % |
| CA | 1 | 5,1 M $ | 0,97 % |
| IE | 1 | 4,3 M $ | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 212 072 | 44,2 M $ | 5,03 % |
| Microsoft Corp | 106 868 | 39,6 M $ | 4,51 % |
| Meta Platforms Inc | 58 731 | 33,6 M $ | 3,83 % |
| Apple Inc | 131 567 | 33,4 M $ | 3,81 % |
| NVIDIA Corp | 165 172 | 28,8 M $ | 3,28 % |
| CenterPoint Energy Inc | 509 354 | 22 M $ | 2,51 % |
| Alphabet Inc | 74 560 | 21,4 M $ | 2,44 % |
| NiSource Inc | 421 577 | 19,7 M $ | 2,24 % |
| Revvity Inc | 212 820 | 18,6 M $ | 2,13 % |
| Broadcom Inc | 52 961 | 16,4 M $ | 1,87 % |
| PTC Inc | 108 827 | 15,5 M $ | 1,77 % |
| Becton Dickinson & Co | 84 829 | 13,3 M $ | 1,52 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 62 977 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 469 700 | 12,4 M $ | 1,41 % |
| Cencora Inc | 39 361 | 12,4 M $ | 1,41 % |
| Waters Corp | 37 864 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| Starbucks Corp | 113 830 | 10,2 M $ | 1,16 % |
| Aurora Innovation Inc | 2 363 993 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| Mastercard Inc | 18 074 | 9 M $ | 1,03 % |
| Eli Lilly & Co | 8 479 | 7,8 M $ | 0,89 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23 200 | 7,7 M $ | 0,88 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27 850 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| Ingersoll Rand Inc | 92 486 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| Ameren Corp | 63 596 | 7 M $ | 0,80 % |
| PPL Corp | 180 631 | 6,9 M $ | 0,79 % |
| Netflix Inc | 68 800 | 6,6 M $ | 0,75 % |
| DoorDash Inc | 42 856 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| Visa Inc | 21 014 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 20 800 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 71 260 | 6 M $ | 0,68 % |
| Danaher Corp | 30 900 | 5,9 M $ | 0,67 % |
| Yum! Brands Inc | 33 938 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 104 666 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| Cytokinetics Inc | 74 067 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 22 271 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| Willis Towers Watson PLC | 14 822 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| Abbott Laboratories | 25 213 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| Arista Networks Inc | 20 100 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 46 500 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| Arcellx Inc | 20 447 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| CG oncology Inc | 34 375 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| Workday Inc | 17 276 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| Bentley Systems Inc | 61 044 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 10 300 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Vaxcyte Inc | 35 605 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| ConocoPhillips | 14 300 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 18 700 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Erasca Inc | 93 800 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Micron Technology Inc | 4 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| KLA Corp | 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| General Electric Co | 4 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 30 627 | 1 M $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 2 200 | 935,7 k $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 2 300 | 892,9 k $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 44 344 | 804 k $ | 0,09 % |