Composition d'AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 877,3 M $ dont 523,5 M $ en actions, soit 59,7 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- Souches
- 26 de 15 sociétés
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 212 072 | 44,2 M $ | 5,03 % |
| 2 | Microsoft Corp | 106 868 | 39,6 M $ | 4,51 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 58 731 | 33,6 M $ | 3,83 % |
| 4 | Apple Inc | 131 567 | 33,4 M $ | 3,81 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 165 172 | 28,8 M $ | 3,28 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 509 354 | 22 M $ | 2,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 74 560 | 21,4 M $ | 2,44 % |
| 8 | NiSource Inc | 421 577 | 19,7 M $ | 2,24 % |
| 9 | Revvity Inc | 212 820 | 18,6 M $ | 2,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 52 961 | 16,4 M $ | 1,87 % |
| 11 | PTC Inc | 108 827 | 15,5 M $ | 1,77 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 84 829 | 13,3 M $ | 1,52 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 62 977 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 469 700 | 12,4 M $ | 1,41 % |
| 15 | Cencora Inc | 39 361 | 12,4 M $ | 1,41 % |
| 16 | Waters Corp | 37 864 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| 17 | Starbucks Corp | 113 830 | 10,2 M $ | 1,16 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 2 363 993 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 19 | Mastercard Inc | 18 074 | 9 M $ | 1,03 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 8 479 | 7,8 M $ | 0,89 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23 200 | 7,7 M $ | 0,88 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 27 850 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 23 | Ingersoll Rand Inc | 92 486 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 24 | Ameren Corp | 63 596 | 7 M $ | 0,80 % |
| 25 | PPL Corp | 180 631 | 6,9 M $ | 0,79 % |
| 26 | Netflix Inc | 68 800 | 6,6 M $ | 0,75 % |
| 27 | DoorDash Inc | 42 856 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 28 | Visa Inc | 21 014 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 20 800 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 30 | Apogee Therapeutics Inc | 71 260 | 6 M $ | 0,68 % |
| 31 | Danaher Corp | 30 900 | 5,9 M $ | 0,67 % |
| 32 | Yum! Brands Inc | 33 938 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 104 666 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 34 | Cytokinetics Inc | 74 067 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 22 271 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 14 822 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 25 213 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 20 100 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 39 | SLB Ltd | 46 500 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 40 | Arcellx Inc | 20 447 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 41 | CG oncology Inc | 34 375 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 42 | Workday Inc | 17 276 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 61 044 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 44 | Chevron Corp | 10 300 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 45 | Vaxcyte Inc | 35 605 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 46 | ConocoPhillips | 14 300 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 47 | Kymera Therapeutics Inc | 18 700 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 48 | Erasca Inc | 93 800 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 49 | Micron Technology Inc | 4 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 50 | KLA Corp | 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 51 | General Electric Co | 4 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 52 | Ryan Specialty Holdings Inc | 30 627 | 1 M $ | 0,12 % |
| 53 | S&P Global Inc | 2 200 | 935,7 k $ | 0,11 % |
| 54 | Ciena Corp | 2 300 | 892,9 k $ | 0,10 % |
| 55 | Dyne Therapeutics Inc | 44 344 | 804 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 26 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 4 | NiSource Inc | 1 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 2 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 9 | Vail Resorts Inc | 2 | 1 M $ | 0,12 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 994,6 k $ | 0,11 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 683 k $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 530 k $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 392 k $ | 0,04 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 57,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Communication 11,8 %
- Services publics 10,6 %
- Finance 6,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 514,1 M $ | 98,20 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,1 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,3 M $ | 0,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009963