Zusammensetzung von AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 910,8 Mio. $ davon 558,7 Mio. $ in Aktien, 61,3 %
- Positionen
- 64 in 5 Ländern
- Anleihen
- 26 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 138.170 | 32,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 2 | Microsoft Corp | 86.370 | 32,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 139.172 | 27,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Alphabet Inc | 72.860 | 26 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 566.748 | 25 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Broadcom Inc | 65.261 | 24,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 43.031 | 24,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 33.961 | 19,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Revvity Inc | 156.662 | 17,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Cencora Inc | 61.505 | 17,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Apple Inc | 57.387 | 16,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Aurora Innovation Inc | 2.381.961 | 16,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 469.700 | 15,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Mastercard Inc | 28.659 | 14,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Alphabet Inc | 40.658 | 14,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 45.098 | 12 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | NISOURCE INC | 251.573 | 12 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Ameren Corp | 100.008 | 11,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Waters Corp | 29.501 | 11,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Danaher Corp | 54.400 | 10,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 8.544 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | PPL Corp | 265.188 | 9,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Visa Inc | 27.297 | 9,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 27.473 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | DoorDash Inc | 42.856 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | CYTOKINETICS INC | 89.560 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 89.598 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | PTC Inc | 62.805 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 41.540 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Yum! Brands Inc | 42.891 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 170.655 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 59.117 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 11.100 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Veralto Corp | 53.600 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | MSCI Inc | 8.000 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 29.106 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 46.900 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 17.742 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 7.800 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 10.100 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 18.028 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 9.500 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Synopsys Inc | 7.500 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 10.200 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Willis Towers Watson PLC | 12.699 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | VAXCYTE INC | 54.805 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 27.245 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | ConocoPhillips | 25.700 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | CG ONCOLOGY INC | 34.375 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Ares Management Corp | 21.900 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | WOODWARD INC | 5.026 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 4.276 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Erasca Inc | 93.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Chevron Corp | 10.300 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Denali Therapeutics Inc | 65.600 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Bentley Systems Inc | 56.279 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.680 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 16.507 | 996.362,5 $ | 0,11 % |
| 59 | DYNE THERAPEUTICS INC | 44.344 | 984.880,2 $ | 0,11 % |
| 60 | Ryan Specialty Holdings Inc | 25.492 | 962.577,9 $ | 0,11 % |
| 61 | Arxis Inc | 20.014 | 923.446 $ | 0,10 % |
| 62 | MoonLake Immunotherapeutics | 20.914 | 407.195,6 $ | 0,04 % |
| 63 | Maze Therapeutics Inc | 12.704 | 379.087,4 $ | 0,04 % |
| 64 | Cerebras Systems Inc | 1.230 | 271.830 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | NISOURCE INC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | MSCI Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 999.752,5 $ | 0,11 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 685.560 $ | 0,08 % |
| 12 | Vail Resorts Inc | 1 | 573.165 $ | 0,06 % |
| 13 | PTC Inc | 1 | 532.737,5 $ | 0,06 % |
| 14 | Korn Ferry | 1 | 395.015 $ | 0,04 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 295.262,5 $ | 0,03 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 57.000 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 11,6 %
- Gesundheit 11,1 %
- Versorger 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Dänemark 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 535,2 Mio. $ | 95,80 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 12 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 407.195,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009963