Zusammensetzung von AZL T Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 877,3 Mio. $ davon 523,5 Mio. $ in Aktien, 59,7 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Anleihen
- 26 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 212.072 | 44,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Microsoft Corp | 106.868 | 39,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 58.731 | 33,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Apple Inc | 131.567 | 33,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 165.172 | 28,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 509.354 | 22 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 74.560 | 21,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | NiSource Inc | 421.577 | 19,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Revvity Inc | 212.820 | 18,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 52.961 | 16,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | PTC Inc | 108.827 | 15,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 84.829 | 13,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 62.977 | 12,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 469.700 | 12,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Cencora Inc | 39.361 | 12,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Waters Corp | 37.864 | 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Starbucks Corp | 113.830 | 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 2.363.993 | 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Mastercard Inc | 18.074 | 9 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 8.479 | 7,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23.200 | 7,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 27.850 | 7,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Ingersoll Rand Inc | 92.486 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Ameren Corp | 63.596 | 7 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | PPL Corp | 180.631 | 6,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Netflix Inc | 68.800 | 6,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | DoorDash Inc | 42.856 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Visa Inc | 21.014 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 20.800 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Apogee Therapeutics Inc | 71.260 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Danaher Corp | 30.900 | 5,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Yum! Brands Inc | 33.938 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 104.666 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Cytokinetics Inc | 74.067 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 22.271 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 14.822 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 25.213 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 20.100 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | SLB Ltd | 46.500 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Arcellx Inc | 20.447 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | CG oncology Inc | 34.375 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Workday Inc | 17.276 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 61.044 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Chevron Corp | 10.300 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Vaxcyte Inc | 35.605 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | ConocoPhillips | 14.300 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Kymera Therapeutics Inc | 18.700 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Erasca Inc | 93.800 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Micron Technology Inc | 4.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | KLA Corp | 800 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | General Electric Co | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Ryan Specialty Holdings Inc | 30.627 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | S&P Global Inc | 2.200 | 935.748 $ | 0,11 % |
| 54 | Ciena Corp | 2.300 | 892.929 $ | 0,10 % |
| 55 | Dyne Therapeutics Inc | 44.344 | 803.956,7 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 26 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Entergy Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | NiSource Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Vail Resorts Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Service Corp International/US | 3 | 994.591,3 $ | 0,11 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 682.950 $ | 0,08 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 530.012,5 $ | 0,06 % |
| 13 | Korn Ferry | 1 | 392.037,5 $ | 0,04 % |
| 14 | Hologic Inc | 1 | 168.366,3 $ | 0,02 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 57.075 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Gesundheit 13,1 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Kommunikation 11,8 %
- Versorger 10,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 514,1 Mio. $ | 98,20 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
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