Composition de Boston Trust Walden Balanced Fund
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- Actif net
- 135,8 M $ dont 90,9 M $ en actions, soit 66,9 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- Souches
- 18 de 15 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 31 655 | 8 M $ | 5,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 18 410 | 6,8 M $ | 5,02 % |
| 3 | Alphabet Inc | 17 000 | 4,9 M $ | 3,60 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 12 630 | 4,3 M $ | 3,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 14 205 | 4,2 M $ | 3,08 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 22 030 | 3,8 M $ | 2,83 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 3 600 | 3,6 M $ | 2,64 % |
| 8 | Hubbell Inc | 7 000 | 3,4 M $ | 2,53 % |
| 9 | Alphabet Inc | 11 365 | 3,3 M $ | 2,40 % |
| 10 | ConocoPhillips | 22 625 | 3 M $ | 2,20 % |
| 11 | Chubb Ltd | 8 585 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 35 515 | 2,8 M $ | 2,03 % |
| 13 | Visa Inc | 8 880 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| 14 | AutoZone Inc | 780 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| 15 | Stryker Corp | 7 070 | 2,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | KLA Corp | 1 550 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 17 | Deere & Co | 4 000 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 18 | Accenture PLC | 10 200 | 2 M $ | 1,49 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 8 050 | 2 M $ | 1,45 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 8 560 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 6 300 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 9 995 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 11 005 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 4 100 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 5 500 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 13 275 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 5 270 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 29 | Air Products and Chemicals Inc | 3 600 | 1 M $ | 0,77 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 7 000 | 1 M $ | 0,74 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 225 | 947,3 k $ | 0,70 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 3 900 | 946,2 k $ | 0,70 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 9 250 | 910 k $ | 0,67 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 22 500 | 906,1 k $ | 0,67 % |
| 35 | Eversource Energy | 12 355 | 856 k $ | 0,63 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 11 705 | 836,9 k $ | 0,62 % |
| 37 | Comcast Corp | 27 575 | 791,7 k $ | 0,58 % |
| 38 | Sysco Corp | 10 000 | 713,3 k $ | 0,53 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 5 000 | 569,9 k $ | 0,42 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 190 | 553,3 k $ | 0,41 % |
| 41 | AptarGroup Inc | 4 160 | 524,2 k $ | 0,39 % |
| 42 | Adobe Inc | 2 155 | 523,8 k $ | 0,39 % |
| 43 | FactSet Research Systems Inc | 2 060 | 447 k $ | 0,33 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 2 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 1 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Pfizer Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 6 | Intel Corp | 1 | 969,3 k $ | 0,71 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 1 | 877,4 k $ | 0,65 % |
| 8 | Hubbell Inc | 2 | 601,1 k $ | 0,44 % |
| 9 | Apple Inc | 2 | 527,8 k $ | 0,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 497,4 k $ | 0,37 % |
| 11 | NIKE Inc | 1 | 493,6 k $ | 0,36 % |
| 12 | Starbucks Corp | 1 | 348,7 k $ | 0,26 % |
| 13 | Mastercard Inc | 2 | 248,1 k $ | 0,18 % |
| 14 | Comcast Corp | 1 | 247,6 k $ | 0,18 % |
| 15 | United Parcel Service Inc | 1 | 198 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 90,9 M $ | 100,00 % |
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