Composition de Boston Trust Walden Balanced Fund
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- Actif net
- 142,6 M $ dont 100 M $ en actions, soit 70,2 %
- Positions
- 43 dans 2 pays
- Souches
- 17 de 14 sociétés
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 12 410 | 9 M $ | 6,29 % |
| 2 | Apple Inc | 26 975 | 7,8 M $ | 5,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18 410 | 6,9 M $ | 4,82 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17 000 | 6,1 M $ | 4,26 % |
| 5 | KLA Corp | 15 500 | 4,7 M $ | 3,28 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 14 205 | 4,6 M $ | 3,26 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 22 030 | 4,4 M $ | 3,09 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 35 515 | 4,2 M $ | 2,93 % |
| 9 | Hubbell Inc | 7 000 | 3,7 M $ | 2,57 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 3 600 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 11 | Visa Inc | 8 880 | 3 M $ | 2,14 % |
| 12 | Chubb Ltd | 8 585 | 2,9 M $ | 2,05 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 6 300 | 2,6 M $ | 1,84 % |
| 14 | Deere & Co | 4 000 | 2,5 M $ | 1,78 % |
| 15 | AutoZone Inc | 780 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 16 | ConocoPhillips | 22 625 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 17 | Stryker Corp | 7 070 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 8 050 | 2 M $ | 1,43 % |
| 19 | Ross Stores Inc | 8 560 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 4 100 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 21 | Alphabet Inc | 4 495 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 11 005 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 9 995 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 13 275 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 5 270 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 26 | Accenture PLC | 9 200 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 5 500 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 3 900 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 3 600 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 7 000 | 1 M $ | 0,72 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 5 625 | 1 M $ | 0,70 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 9 250 | 994,4 k $ | 0,70 % |
| 34 | Eversource Energy | 12 355 | 892,9 k $ | 0,63 % |
| 35 | Sysco Corp | 10 000 | 835,8 k $ | 0,59 % |
| 36 | Essential Utilities Inc | 21 500 | 823,7 k $ | 0,58 % |
| 37 | Cooper Cos Inc/The | 10 705 | 767,7 k $ | 0,54 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 5 000 | 664,2 k $ | 0,47 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 190 | 531,7 k $ | 0,37 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 4 160 | 520,8 k $ | 0,37 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 5 400 | 519,8 k $ | 0,36 % |
| 42 | FactSet Research Systems Inc | 2 060 | 474 k $ | 0,33 % |
| 43 | Adobe Inc | 2 155 | 441,8 k $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 1 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 3 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 4 | Pfizer Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 6 | Intel Corp | 1 | 971,3 k $ | 0,68 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 1 | 880,5 k $ | 0,62 % |
| 8 | Hubbell Inc | 2 | 596,8 k $ | 0,42 % |
| 9 | Apple Inc | 2 | 526,5 k $ | 0,37 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 498,7 k $ | 0,35 % |
| 11 | NIKE Inc | 1 | 494,7 k $ | 0,35 % |
| 12 | Mastercard Inc | 2 | 248,6 k $ | 0,17 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 248,3 k $ | 0,17 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 1 | 198,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,1 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 9,0 %
- Communication 8,2 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 98,9 M $ | 98,86 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 1,14 % |
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