Zusammensetzung von Boston Trust Walden Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 142,6 Mio. $ davon 100 Mio. $ in Aktien, 70,2 %
- Positionen
- 43 in 2 Ländern
- Anleihen
- 17 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 12.410 | 9 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | Apple Inc | 26.975 | 7,8 Mio. $ | 5,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18.410 | 6,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17.000 | 6,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | KLA Corp | 15.500 | 4,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 14.205 | 4,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 22.030 | 4,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 35.515 | 4,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Hubbell Inc | 7.000 | 3,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 3.600 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Visa Inc | 8.880 | 3 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Chubb Ltd | 8.585 | 2,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 6.300 | 2,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Deere & Co | 4.000 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | AutoZone Inc | 780 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | ConocoPhillips | 22.625 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Stryker Corp | 7.070 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 8.050 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Ross Stores Inc | 8.560 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 4.100 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Alphabet Inc | 4.495 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 11.005 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 9.995 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 13.275 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 5.270 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Accenture PLC | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 3.900 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 5.625 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 9.250 | 994.375 $ | 0,70 % |
| 34 | Eversource Energy | 12.355 | 892.895,9 $ | 0,63 % |
| 35 | Sysco Corp | 10.000 | 835.800 $ | 0,59 % |
| 36 | Essential Utilities Inc | 21.500 | 823.665 $ | 0,58 % |
| 37 | Cooper Cos Inc/The | 10.705 | 767.655,6 $ | 0,54 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 5.000 | 664.150 $ | 0,47 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.190 | 531.677,3 $ | 0,37 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 4.160 | 520.832 $ | 0,37 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 5.400 | 519.750 $ | 0,36 % |
| 42 | FactSet Research Systems Inc | 2.060 | 473.964,8 $ | 0,33 % |
| 43 | Adobe Inc | 2.155 | 441.818,1 $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Pfizer Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Intel Corp | 1 | 971.339,1 $ | 0,68 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 1 | 880.490,4 $ | 0,62 % |
| 8 | Hubbell Inc | 2 | 596.839,8 $ | 0,42 % |
| 9 | Apple Inc | 2 | 526.520,8 $ | 0,37 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 498.661,6 $ | 0,35 % |
| 11 | NIKE Inc | 1 | 494.661 $ | 0,35 % |
| 12 | Mastercard Inc | 2 | 248.640,3 $ | 0,17 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 248.312,4 $ | 0,17 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 1 | 198.770,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Kommunikation 8,2 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 98,9 Mio. $ | 98,86 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Walden Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009923