Zusammensetzung von Boston Trust Walden Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 135,8 Mio. $ davon 90,9 Mio. $ in Aktien, 66,9 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Anleihen
- 18 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 31.655 | 8 Mio. $ | 5,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 18.410 | 6,8 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | Alphabet Inc | 17.000 | 4,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 12.630 | 4,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 14.205 | 4,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 22.030 | 3,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 3.600 | 3,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Hubbell Inc | 7.000 | 3,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Alphabet Inc | 11.365 | 3,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | ConocoPhillips | 22.625 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Chubb Ltd | 8.585 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 35.515 | 2,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Visa Inc | 8.880 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | AutoZone Inc | 780 | 2,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Stryker Corp | 7.070 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | KLA Corp | 1.550 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Deere & Co | 4.000 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Accenture PLC | 10.200 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 8.050 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 8.560 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 6.300 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 9.995 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 11.005 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 4.100 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | TE Connectivity PLC | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 13.275 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 5.270 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Air Products and Chemicals Inc | 3.600 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 225 | 947.322 $ | 0,70 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 3.900 | 946.218 $ | 0,70 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 9.250 | 910.015 $ | 0,67 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 22.500 | 906.075 $ | 0,67 % |
| 35 | Eversource Energy | 12.355 | 855.954,4 $ | 0,63 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 11.705 | 836.907,5 $ | 0,62 % |
| 37 | Comcast Corp | 27.575 | 791.678,3 $ | 0,58 % |
| 38 | Sysco Corp | 10.000 | 713.300 $ | 0,53 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 5.000 | 569.900 $ | 0,42 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.190 | 553.305,5 $ | 0,41 % |
| 41 | AptarGroup Inc | 4.160 | 524.243,2 $ | 0,39 % |
| 42 | Adobe Inc | 2.155 | 523.837,4 $ | 0,39 % |
| 43 | FactSet Research Systems Inc | 2.060 | 446.999,4 $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Pfizer Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Intel Corp | 1 | 969.332,1 $ | 0,71 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 1 | 877.355,3 $ | 0,65 % |
| 8 | Hubbell Inc | 2 | 601.101,3 $ | 0,44 % |
| 9 | Apple Inc | 2 | 527.835,2 $ | 0,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 497.360,8 $ | 0,37 % |
| 11 | NIKE Inc | 1 | 493.639,4 $ | 0,36 % |
| 12 | Starbucks Corp | 1 | 348.675,4 $ | 0,26 % |
| 13 | Mastercard Inc | 2 | 248.146,8 $ | 0,18 % |
| 14 | Comcast Corp | 1 | 247.559,3 $ | 0,18 % |
| 15 | United Parcel Service Inc | 1 | 197.950,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 90,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Walden Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009923