Composition de Boston Trust Equity Fund
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- Actif net
- 243,8 M $ dont 242,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 49,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 63 800 | 22,5 M $ | 9,24 % |
| 2 | Apple Inc | 63 100 | 18,3 M $ | 7,49 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43 000 | 16 M $ | 6,58 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 41 000 | 13,4 M $ | 5,50 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 60 500 | 12,1 M $ | 4,96 % |
| 6 | Visa Inc | 28 000 | 9,6 M $ | 3,94 % |
| 7 | WW Grainger Inc | 6 500 | 8,8 M $ | 3,63 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 28 500 | 7,2 M $ | 2,97 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 50 000 | 6,8 M $ | 2,80 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 6 500 | 6,1 M $ | 2,49 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 10 000 | 5,6 M $ | 2,31 % |
| 12 | Hubbell Inc | 10 000 | 5,2 M $ | 2,15 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 18 500 | 5 M $ | 2,06 % |
| 14 | Alphabet Inc | 14 000 | 5 M $ | 2,05 % |
| 15 | Waters Corp | 12 780 | 4,8 M $ | 1,97 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 20 000 | 4,8 M $ | 1,95 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 20 000 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| 18 | Air Products and Chemicals Inc | 14 800 | 4,3 M $ | 1,78 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 46 125 | 4,2 M $ | 1,74 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 8 250 | 4,1 M $ | 1,69 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 15 000 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 22 | Essential Utilities Inc | 100 000 | 3,8 M $ | 1,57 % |
| 23 | Stryker Corp | 12 000 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 20 000 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 25 | American Express Co | 10 500 | 3,6 M $ | 1,46 % |
| 26 | Chubb Ltd | 10 000 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 21 500 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 15 350 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 6 000 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 30 | Deere & Co | 4 750 | 3 M $ | 1,24 % |
| 31 | Accenture PLC | 24 000 | 3 M $ | 1,22 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 25 000 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 33 | Sysco Corp | 34 000 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 6 200 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 18 000 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 36 | STARBUCKS CORP | 23 000 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 15 000 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 10 000 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 39 | Chevron Corp | 13 000 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 22 500 | 2 M $ | 0,83 % |
| 41 | Mettler-Toledo International Inc | 1 500 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 42 | APTARGROUP INC | 14 250 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 44 | Church & Dwight Co Inc | 15 000 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 28 000 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 46 | Donaldson Co Inc | 15 000 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 9 000 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 48 | Netflix Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 49 | NIKE Inc | 24 000 | 985,2 k $ | 0,40 % |
| 50 | Oracle Corp | 6 425 | 941,6 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Finance 15,6 %
- Communication 14,2 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 239,1 M $ | 98,77 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3 M $ | 1,23 % |
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Titelia. « Composition de Boston Trust Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009922