Zusammensetzung von Boston Trust Equity Fund
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- Nettovermögen
- 243,8 Mio. $ davon 242,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 49,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 63.800 | 22,5 Mio. $ | 9,24 % |
| 2 | Apple Inc | 63.100 | 18,3 Mio. $ | 7,49 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43.000 | 16 Mio. $ | 6,58 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 41.000 | 13,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 60.500 | 12,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Visa Inc | 28.000 | 9,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | WW Grainger Inc | 6.500 | 8,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 28.500 | 7,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 50.000 | 6,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 6.500 | 6,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 10.000 | 5,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Hubbell Inc | 10.000 | 5,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 18.500 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Alphabet Inc | 14.000 | 5 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Waters Corp | 12.780 | 4,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 20.000 | 4,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 20.000 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Air Products and Chemicals Inc | 14.800 | 4,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 46.125 | 4,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 8.250 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 15.000 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Essential Utilities Inc | 100.000 | 3,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Stryker Corp | 12.000 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 20.000 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | American Express Co | 10.500 | 3,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Chubb Ltd | 10.000 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 21.500 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 15.350 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 6.000 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Deere & Co | 4.750 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Accenture PLC | 24.000 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 25.000 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Sysco Corp | 34.000 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 6.200 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 18.000 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | STARBUCKS CORP | 23.000 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 15.000 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Chevron Corp | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 22.500 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Mettler-Toledo International Inc | 1.500 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | APTARGROUP INC | 14.250 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Church & Dwight Co Inc | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 28.000 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Donaldson Co Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Netflix Inc | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | NIKE Inc | 24.000 | 985.200 $ | 0,40 % |
| 50 | Oracle Corp | 6.425 | 941.583,8 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Kommunikation 14,2 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 239,1 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009922