Composition de Boston Trust Asset Management Fund
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- Actif net
- 513,8 M $ dont 395,4 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 48 dans 2 pays
- Souches
- 19 de 18 sociétés
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 120 000 | 34,7 M $ | 6,76 % |
| 2 | Microsoft Corp | 75 000 | 28 M $ | 5,45 % |
| 3 | Alphabet Inc | 75 500 | 26,7 M $ | 5,19 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 70 000 | 22,9 M $ | 4,46 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 90 000 | 18 M $ | 3,51 % |
| 6 | Visa Inc | 47 500 | 16,3 M $ | 3,17 % |
| 7 | Alphabet Inc | 37 500 | 13,4 M $ | 2,61 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 50 000 | 12,7 M $ | 2,47 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 87 750 | 12 M $ | 2,34 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 60 000 | 11,1 M $ | 2,16 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 45 000 | 10,1 M $ | 1,96 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 20 000 | 10 M $ | 1,95 % |
| 13 | WW Grainger Inc | 7 300 | 9,9 M $ | 1,93 % |
| 14 | Hubbell Inc | 18 500 | 9,7 M $ | 1,88 % |
| 15 | Edwards Lifesciences Corp | 95 000 | 8,6 M $ | 1,67 % |
| 16 | Stryker Corp | 25 000 | 7,9 M $ | 1,53 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 65 000 | 7,6 M $ | 1,49 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 30 000 | 7,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 25 500 | 6,9 M $ | 1,35 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 25 400 | 6,9 M $ | 1,34 % |
| 21 | American Express Co | 19 750 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 67 500 | 6,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Chubb Ltd | 18 000 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 10 000 | 5,6 M $ | 1,10 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 6 000 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 35 000 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 27 | Church & Dwight Co Inc | 48 750 | 4,7 M $ | 0,92 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 40 000 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 50 000 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Mettler-Toledo International Inc | 3 500 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 15 000 | 4,4 M $ | 0,86 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 110 000 | 4,2 M $ | 0,82 % |
| 33 | NIKE Inc | 102 500 | 4,2 M $ | 0,82 % |
| 34 | Waters Corp | 11 000 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 40 000 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 32 500 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 30 000 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 20 000 | 4 M $ | 0,78 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 9 000 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 40 | Accenture PLC | 30 000 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 25 000 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 42 | Chevron Corp | 20 000 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 15 000 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 44 | Sysco Corp | 35 000 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 10 000 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 46 | McCormick & Co Inc/MD | 40 000 | 2 M $ | 0,39 % |
| 47 | Oracle Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 48 | Netflix Inc | 20 000 | 1,4 M $ | 0,28 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 2 | Emerson Electric Co | 1 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 3 | Hubbell Inc | 1 | 983,4 k $ | 0,19 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 938,6 k $ | 0,18 % |
| 5 | Stryker Corp | 1 | 905,4 k $ | 0,18 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1 | 754,5 k $ | 0,15 % |
| 7 | Zoetis Inc | 1 | 740,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 696,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 521,2 k $ | 0,10 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 497,6 k $ | 0,10 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 497 k $ | 0,10 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 494,5 k $ | 0,10 % |
| 13 | Pfizer Inc | 1 | 492,8 k $ | 0,10 % |
| 14 | McDonald's Corp | 1 | 473 k $ | 0,09 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 1 | 396,2 k $ | 0,08 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 392 k $ | 0,08 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 1 | 342 k $ | 0,07 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 245,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Finance 18,5 %
- Communication 11,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 391,6 M $ | 99,06 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,94 % |
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