Zusammensetzung von Boston Trust Asset Management Fund
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- Nettovermögen
- 513,8 Mio. $ davon 395,4 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 48 in 2 Ländern
- Anleihen
- 19 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 120.000 | 34,7 Mio. $ | 6,76 % |
| 2 | Microsoft Corp | 75.000 | 28 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Alphabet Inc | 75.500 | 26,7 Mio. $ | 5,19 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 70.000 | 22,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 90.000 | 18 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | Visa Inc | 47.500 | 16,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Alphabet Inc | 37.500 | 13,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 50.000 | 12,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 87.750 | 12 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 60.000 | 11,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 45.000 | 10,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 20.000 | 10 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | WW Grainger Inc | 7.300 | 9,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Hubbell Inc | 18.500 | 9,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Edwards Lifesciences Corp | 95.000 | 8,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Stryker Corp | 25.000 | 7,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 65.000 | 7,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 30.000 | 7,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 25.500 | 6,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 25.400 | 6,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | American Express Co | 19.750 | 6,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 67.500 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Chubb Ltd | 18.000 | 6,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 10.000 | 5,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 6.000 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 35.000 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Church & Dwight Co Inc | 48.750 | 4,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 40.000 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 50.000 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Mettler-Toledo International Inc | 3.500 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 15.000 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 110.000 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | NIKE Inc | 102.500 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Waters Corp | 11.000 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 40.000 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 32.500 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 30.000 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 20.000 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 9.000 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Accenture PLC | 30.000 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 25.000 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Chevron Corp | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 15.000 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Sysco Corp | 35.000 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | McCormick & Co Inc/MD | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Oracle Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Netflix Inc | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | Emerson Electric Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Hubbell Inc | 1 | 983.371,5 $ | 0,19 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 938.583 $ | 0,18 % |
| 5 | Stryker Corp | 1 | 905.412,6 $ | 0,18 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1 | 754.515,3 $ | 0,15 % |
| 7 | Zoetis Inc | 1 | 740.797,2 $ | 0,14 % |
| 8 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 696.288,8 $ | 0,14 % |
| 9 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 521.168,5 $ | 0,10 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 497.560,3 $ | 0,10 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 496.971,4 $ | 0,10 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 494.541,5 $ | 0,10 % |
| 13 | Pfizer Inc | 1 | 492.831,9 $ | 0,10 % |
| 14 | McDonald's Corp | 1 | 473.016 $ | 0,09 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 1 | 396.217,5 $ | 0,08 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 392.023,7 $ | 0,08 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 1 | 342.022,5 $ | 0,07 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 245.341,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Finanzen 18,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 391,6 Mio. $ | 99,06 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Asset Management Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009921