Zusammensetzung von Boston Trust Asset Management Fund
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- Nettovermögen
- 498,9 Mio. $ davon 371,1 Mio. $ in Aktien, 74,4 %
- Positionen
- 49 in 1 Ländern
- Anleihen
- 19 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 120.000 | 30,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 2 | Microsoft Corp | 75.000 | 27,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 75.500 | 21,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 70.000 | 20,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 94.500 | 16 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Visa Inc | 47.500 | 14,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 50.000 | 12,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Alphabet Inc | 37.500 | 10,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 20.000 | 9,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 60.000 | 9,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 45.000 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Hubbell Inc | 18.500 | 9,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Stryker Corp | 25.000 | 8,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 7.300 | 8 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 45.000 | 7,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Edwards Lifesciences Corp | 95.000 | 7,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 22.500 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | 25.400 | 6,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 30.000 | 6,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | O'Reilly Automotive Inc | 67.500 | 6,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 25.500 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 6.000 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | American Express Co | 19.750 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Accenture PLC | 30.000 | 5,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Chubb Ltd | 18.000 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 10.000 | 5,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 35.000 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | NIKE Inc | 102.500 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 65.000 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 30.000 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 40.000 | 4,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Church & Dwight Co Inc | 48.750 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Essential Utilities Inc | 110.000 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Mettler-Toledo International Inc | 3.500 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Air Products and Chemicals Inc | 15.000 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Donaldson Co Inc | 50.000 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 20.000 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | AptarGroup Inc | 32.500 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Waters Corp | 12.237 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 25.000 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Starbucks Corp | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 15.000 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Sysco Corp | 35.000 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 9.000 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | McCormick & Co Inc/MD | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Netflix Inc | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
18 Gesellschaften, 19 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Hubbell Inc | 1 | 984.893,7 $ | 0,20 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 1 | 940.764,1 $ | 0,19 % |
| 5 | Stryker Corp | 1 | 902.451,4 $ | 0,18 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1 | 757.883,4 $ | 0,15 % |
| 7 | Zoetis Inc | 1 | 743.009 $ | 0,15 % |
| 8 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 698.249,8 $ | 0,14 % |
| 9 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 525.449,1 $ | 0,11 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 498.292,3 $ | 0,10 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 496.045,1 $ | 0,10 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 495.355,3 $ | 0,10 % |
| 13 | Pfizer Inc | 1 | 495.102,7 $ | 0,10 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 1 | 473.982,4 $ | 0,10 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 1 | 397.776 $ | 0,08 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 390.511 $ | 0,08 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 1 | 340.819 $ | 0,07 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 246.574,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,3 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 371,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Asset Management Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009921