Composition d'AMG Veritas Global Focus Fund
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- Actif net
- 24,8 M $ dont 23,4 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 26 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5 575 | 1,5 M $ | 6,10 % |
| 2 | Safran SA | 3 407 | 1,3 M $ | 5,39 % |
| 3 | Mastercard Inc | 2 230 | 1,3 M $ | 5,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 688 | 1,2 M $ | 5,03 % |
| 5 | Vinci SA | 8 783 | 1,2 M $ | 5,00 % |
| 6 | Airbus SE | 5 274 | 1,2 M $ | 4,99 % |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 901 | 1,2 M $ | 4,98 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 054 | 1,2 M $ | 4,75 % |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | 10 203 | 1,1 M $ | 4,62 % |
| 10 | Aon PLC | 2 648 | 954,7 k $ | 3,85 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 293 | 950,2 k $ | 3,83 % |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc | 5 803 | 884,8 k $ | 3,57 % |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 14 176 | 874,9 k $ | 3,53 % |
| 14 | Unilever PLC | 12 495 | 800,2 k $ | 3,22 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 34 819 | 764,9 k $ | 3,08 % |
| 16 | Waters Corp | 2 005 | 756,5 k $ | 3,05 % |
| 17 | Compass Group PLC | 23 532 | 747,3 k $ | 3,01 % |
| 18 | SAP SE | 3 962 | 726,2 k $ | 2,93 % |
| 19 | S&P Global Inc | 1 689 | 695,7 k $ | 2,80 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 4 030 | 667,4 k $ | 2,69 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 3 799 | 661,3 k $ | 2,66 % |
| 22 | ASML Holding NV | 395 | 650,9 k $ | 2,62 % |
| 23 | Stryker Corp | 1 911 | 622,4 k $ | 2,51 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 2 174 | 583,9 k $ | 2,35 % |
| 25 | TransDigm Group Inc | 422 | 529,3 k $ | 2,13 % |
| 26 | Dassault Systemes SE | 6 196 | 144,2 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 17,8 %
- Industrie 16,3 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Consommation de base 6,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 29,9 %
- GBP 8,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,5 %
- France 16,9 %
- Royaume-Uni 14,8 %
- Canada 5,3 %
- Espagne 3,7 %
- Allemagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 12,5 M $ | 53,45 % |
| 2 | France | 4 | 4 M $ | 16,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 3,5 M $ | 14,76 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 5,27 % |
| 5 | Espagne | 1 | 874,9 k $ | 3,73 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 726,2 k $ | 3,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 650,9 k $ | 2,78 % |
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