Zusammensetzung von AMG Veritas Global Focus Fund
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- Nettovermögen
- 24,8 Mio. $ davon 23,4 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 26 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5.575 | 1,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 2 | Safran SA | 3.407 | 1,3 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Mastercard Inc | 2.230 | 1,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.688 | 1,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Vinci SA | 8.783 | 1,2 Mio. $ | 5,00 % |
| 6 | Airbus SE | 5.274 | 1,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.901 | 1,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.054 | 1,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | 10.203 | 1,1 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Aon PLC | 2.648 | 954.736,4 $ | 3,85 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2.293 | 950.219,2 $ | 3,83 % |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc | 5.803 | 884.841,4 $ | 3,57 % |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 14.176 | 874.900 $ | 3,53 % |
| 14 | Unilever PLC | 12.495 | 800.150,6 $ | 3,22 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 34.819 | 764.915,4 $ | 3,08 % |
| 16 | Waters Corp | 2.005 | 756.506,6 $ | 3,05 % |
| 17 | Compass Group PLC | 23.532 | 747.278,9 $ | 3,01 % |
| 18 | SAP SE | 3.962 | 726.215,5 $ | 2,93 % |
| 19 | S&P Global Inc | 1.689 | 695.749,8 $ | 2,80 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 4.030 | 667.448,6 $ | 2,69 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 3.799 | 661.253,9 $ | 2,66 % |
| 22 | ASML Holding NV | 395 | 650.938,5 $ | 2,62 % |
| 23 | Stryker Corp | 1.911 | 622.412,7 $ | 2,51 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 2.174 | 583.871,2 $ | 2,35 % |
| 25 | TransDigm Group Inc | 422 | 529.348,4 $ | 2,13 % |
| 26 | Dassault Systemes SE | 6.196 | 144.150 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 17,8 %
- Industrie 16,3 %
- Technologie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 29,9 %
- GBP 8,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,5 %
- Frankreich 16,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Kanada 5,3 %
- Spanien 3,7 %
- Deutschland 3,1 %
- Niederlande 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 12,5 Mio. $ | 53,45 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 4 Mio. $ | 16,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,5 Mio. $ | 14,76 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Spanien | 1 | 874.900 $ | 3,73 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 726.215,5 $ | 3,10 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 650.938,5 $ | 2,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG Veritas Global Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009904