Portfolio von AMG Veritas Global Focus Fund
AMG Funds I · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,4 %
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 12,7 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,8 %
- EUR 29,5 %
- GBP 8,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 54,2 %
- FR 17,2 %
- GB 15,0 %
- CA 5,2 %
- ES 3,5 %
- NL 2,7 %
- DE 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 12,7 Mio. $ | 54,17 % |
| FR | 4 | 4 Mio. $ | 17,18 % |
| GB | 4 | 3,5 Mio. $ | 15,03 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 5,15 % |
| ES | 1 | 817.988,4 $ | 3,49 % |
| NL | 2 | 641.378,4 $ | 2,73 % |
| DE | 1 | 525.002 $ | 2,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.575 | 1,5 Mio. $ | 6,18 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.784 | 1,4 Mio. $ | 5,86 % |
| Vinci SA | 8.783 | 1,3 Mio. $ | 5,55 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.901 | 1,2 Mio. $ | 5,06 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 8.825 | 1,1 Mio. $ | 4,79 % |
| Microsoft Corp | 2.688 | 1,1 Mio. $ | 4,58 % |
| Safran SA | 3.407 | 1,1 Mio. $ | 4,58 % |
| Airbus SE | 5.274 | 1,1 Mio. $ | 4,55 % |
| Mastercard Inc | 2.005 | 1 Mio. $ | 4,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.054 | 983.783,8 $ | 4,11 % |
| Aon PLC | 3.132 | 976.087,8 $ | 4,08 % |
| Unilever PLC | 15.401 | 901.898,4 $ | 3,77 % |
| Diageo PLC | 43.994 | 889.531,8 $ | 3,72 % |
| Amadeus IT Group SA | 14.176 | 817.988,4 $ | 3,42 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.355 | 798.109,2 $ | 3,34 % |
| Salesforce Inc | 4.427 | 781.498,3 $ | 3,27 % |
| S&P Global Inc | 1.689 | 728.347,5 $ | 3,05 % |
| Elevance Health Inc | 1.764 | 664.004,9 $ | 2,78 % |
| Waters Corp | 2.005 | 620.006,2 $ | 2,59 % |
| Hyatt Hotels Corp | 3.670 | 614.981,9 $ | 2,57 % |
| Compass Group PLC | 20.789 | 587.435,1 $ | 2,46 % |
| ASML Holding NV | 395 | 570.990,8 $ | 2,39 % |
| SAP SE | 3.127 | 525.002 $ | 2,20 % |
| Dassault Systemes SE | 23.092 | 520.346,3 $ | 2,18 % |
| TransDigm Group Inc | 422 | 489.511,6 $ | 2,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2.939 | 464.626,5 $ | 1,94 % |
| Zoetis Inc | 3.674 | 422.399,8 $ | 1,77 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.072 | 177.062,2 $ | 0,74 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 4.821 | 70.387,6 $ | 0,29 % |