Composition de Federated Hermes Kaufmann Fund II
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- Actif net
- 112,7 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 120 dans 15 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CBRE Group Inc | 1 830 | 246,5 k $ | 0,22 % |
| 102 | BE Semiconductor Industries NV | 750 | 246,3 k $ | 0,22 % |
| 103 | Celldex Therapeutics Inc | 6 557 | 244 k $ | 0,22 % |
| 104 | Medline Inc | 6 140 | 242,2 k $ | 0,21 % |
| 105 | Liftoff Mobile Inc | 9 987 | 239,9 k $ | 0,21 % |
| 106 | Karman Holdings Inc | 4 229 | 211,1 k $ | 0,19 % |
| 107 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 285 | 201,8 k $ | 0,18 % |
| 108 | Figure Technology Solutions Inc | 5 924 | 181,9 k $ | 0,16 % |
| 109 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 535 | 176,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | TEXAS ROADHOUSE INC | 910 | 175,8 k $ | 0,16 % |
| 111 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 103 | 142,4 k $ | 0,13 % |
| 112 | Cloudflare Inc | 502 | 123,1 k $ | 0,11 % |
| 113 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 3 053 | 103,5 k $ | 0,09 % |
| 114 | Parabilis Medicines Inc | 3 200 | 87,6 k $ | 0,08 % |
| 115 | Erasca Inc | 4 200 | 76,9 k $ | 0,07 % |
| 116 | QXO Inc | 3 000 | 51,8 k $ | 0,05 % |
| 117 | ATYR PHARMA INC | 81 100 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 118 | Minerva Neurosciences Inc | 4 769 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 119 | Impinj Inc | 110 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 120 | Vertex Inc | 218 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,6 %
- Technologie 23,4 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Finance 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 28,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,6 %
- EUR 4,3 %
- JPY 0,5 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,4 %
- Belgique 4,0 %
- Canada 3,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Bermudes 1,8 %
- Israël 1,2 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Uruguay 0,5 %
- Italie 0,3 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 90,3 M $ | 83,41 % |
| 2 | Belgique | 3 | 4,3 M $ | 4,00 % |
| 3 | Canada | 4 | 3,6 M $ | 3,30 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 2,08 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 1,81 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 847,6 k $ | 0,78 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 697,5 k $ | 0,64 % |
| 9 | Japon | 1 | 573,6 k $ | 0,53 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 568,4 k $ | 0,52 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 539,8 k $ | 0,50 % |
| 12 | Italie | 1 | 358,8 k $ | 0,33 % |
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