Composition de Federated Hermes Kaufmann Fund II
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- Actif net
- 112,7 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 120 dans 15 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 8 017 | 5,8 M $ | 5,12 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 3 668 | 4,3 M $ | 3,82 % |
| 3 | Argenx SE | 3 738 | 3,5 M $ | 3,08 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 737 | 3,4 M $ | 3,05 % |
| 5 | General Electric Co | 8 167 | 3,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 2 635 | 3 M $ | 2,70 % |
| 7 | KLA Corp | 9 730 | 2,9 M $ | 2,60 % |
| 8 | GUARDANT HEALTH INC | 19 423 | 2,9 M $ | 2,59 % |
| 9 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 22 082 | 2,5 M $ | 2,18 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 3 900 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 710 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 12 | NATERA INC | 7 316 | 2 M $ | 1,76 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 18 691 | 2 M $ | 1,74 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 590 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 7 344 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 16 | Datadog Inc | 6 596 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 145 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 18 | Loar Holdings Inc | 19 889 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | 9 329 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 8 468 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 21 | Snowflake Inc | 5 673 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 22 | HEICO Corp | 4 024 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | Astera Labs Inc | 2 857 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 2 773 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 25 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 645 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | JFrog Ltd | 14 243 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 6 425 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 3 701 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 29 | Rubrik Inc | 15 300 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 2 549 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 31 | Shopify Inc | 10 207 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 32 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 820 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 1 733 | 999,4 k $ | 0,89 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1 045 | 977,6 k $ | 0,87 % |
| 35 | UL SOLUTIONS INC | 8 969 | 913,6 k $ | 0,81 % |
| 36 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 5 959 | 910,7 k $ | 0,81 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 10 137 | 889,7 k $ | 0,79 % |
| 38 | Rezolute Inc | 165 799 | 862,2 k $ | 0,76 % |
| 39 | S&P Global Inc | 2 103 | 856,5 k $ | 0,76 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 887 | 856 k $ | 0,76 % |
| 41 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 507 | 847,7 k $ | 0,75 % |
| 42 | Fabrinet | 1 508 | 847,6 k $ | 0,75 % |
| 43 | EyePoint Inc | 58 633 | 838,5 k $ | 0,74 % |
| 44 | Blackrock Inc | 863 | 829,8 k $ | 0,74 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 3 030 | 814,6 k $ | 0,72 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 401 | 785,4 k $ | 0,70 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 10 655 | 768,9 k $ | 0,68 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 1 867 | 742,5 k $ | 0,66 % |
| 49 | ZENAS BIOPHARMA INC | 28 966 | 735,2 k $ | 0,65 % |
| 50 | Ideaya Biosciences Inc | 18 954 | 706,4 k $ | 0,63 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 4 618 | 699,6 k $ | 0,62 % |
| 52 | Innio NV | 17 635 | 697,5 k $ | 0,62 % |
| 53 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11 237 | 678,3 k $ | 0,60 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 1 616 | 671,1 k $ | 0,60 % |
| 55 | Casey's General Stores Inc | 842 | 669,2 k $ | 0,59 % |
| 56 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 707 | 606,6 k $ | 0,54 % |
| 57 | DoorDash Inc | 3 225 | 595,1 k $ | 0,53 % |
| 58 | UCB SA | 1 967 | 589 k $ | 0,52 % |
| 59 | Sandisk Corp | 259 | 588,9 k $ | 0,52 % |
| 60 | ServiceNow Inc | 5 925 | 588,2 k $ | 0,52 % |
| 61 | CoStar Group Inc | 20 743 | 587,4 k $ | 0,52 % |
| 62 | CYTOKINETICS INC | 6 813 | 580,4 k $ | 0,51 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 4 220 | 577,3 k $ | 0,51 % |
| 64 | ADVANTEST CORP | 2 822 | 573,6 k $ | 0,51 % |
| 65 | Forte Biosciences Inc | 26 916 | 572 k $ | 0,51 % |
| 66 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 600 | 568,4 k $ | 0,50 % |
| 67 | MongoDB Inc | 1 666 | 559,6 k $ | 0,50 % |
| 68 | Stryker Corp | 1 734 | 545,9 k $ | 0,48 % |
| 69 | Targa Resources Corp | 2 032 | 544,9 k $ | 0,48 % |
| 70 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 216 | 542 k $ | 0,48 % |
| 71 | MERCADOLIBRE INC | 318 | 539,8 k $ | 0,48 % |
| 72 | RBC BEARINGS INC | 835 | 537,8 k $ | 0,48 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 4 243 | 537,1 k $ | 0,48 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 19 061 | 506,1 k $ | 0,45 % |
| 75 | WINGSTOP INC | 2 880 | 499,4 k $ | 0,44 % |
| 76 | Scholar Rock Holding Corp | 8 613 | 473,7 k $ | 0,42 % |
| 77 | EquipmentShare.com Inc | 24 044 | 472,7 k $ | 0,42 % |
| 78 | MSCI Inc | 842 | 471,6 k $ | 0,42 % |
| 79 | Chime Financial Inc | 21 652 | 443,4 k $ | 0,39 % |
| 80 | XPO Inc | 2 069 | 424,7 k $ | 0,38 % |
| 81 | Parker-Hannifin Corp | 407 | 398,1 k $ | 0,35 % |
| 82 | Celestica Inc | 1 077 | 392,9 k $ | 0,35 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 1 190 | 389,5 k $ | 0,35 % |
| 84 | VAXCYTE INC | 6 365 | 370 k $ | 0,33 % |
| 85 | Moncler SpA | 6 184 | 358,8 k $ | 0,32 % |
| 86 | Tango Therapeutics Inc | 11 328 | 354,1 k $ | 0,31 % |
| 87 | Quantinuum Inc | 4 303 | 351,7 k $ | 0,31 % |
| 88 | Sherwin-Williams Co/The | 928 | 319,5 k $ | 0,28 % |
| 89 | Genmab A/S | 11 372 | 312,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | On Holding AG | 8 720 | 308,9 k $ | 0,27 % |
| 91 | Q2 Holdings Inc | 6 278 | 302 k $ | 0,27 % |
| 92 | Tyler Technologies Inc | 1 025 | 299,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 44 440 | 298,6 k $ | 0,27 % |
| 94 | VISTRA CORP | 1 878 | 297,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | Toast Inc | 10 539 | 293,2 k $ | 0,26 % |
| 96 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 382 | 284,2 k $ | 0,25 % |
| 97 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 21 108 | 274 k $ | 0,24 % |
| 98 | Veeva Systems Inc | 1 507 | 267,4 k $ | 0,24 % |
| 99 | Yum! Brands Inc | 1 665 | 266,2 k $ | 0,24 % |
| 100 | Apollo Global Management Inc | 2 156 | 255,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,6 %
- Technologie 23,4 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Finance 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 28,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,6 %
- EUR 4,3 %
- JPY 0,5 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,4 %
- Belgique 4,0 %
- Canada 3,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Bermudes 1,8 %
- Israël 1,2 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Uruguay 0,5 %
- Italie 0,3 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 90,3 M $ | 83,41 % |
| 2 | Belgique | 3 | 4,3 M $ | 4,00 % |
| 3 | Canada | 4 | 3,6 M $ | 3,30 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 2,08 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 1,81 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 847,6 k $ | 0,78 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 697,5 k $ | 0,64 % |
| 9 | Japon | 1 | 573,6 k $ | 0,53 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 568,4 k $ | 0,52 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 539,8 k $ | 0,50 % |
| 12 | Italie | 1 | 358,8 k $ | 0,33 % |
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