Composition de Federated Hermes Managed Volatility Fund II
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- Actif net
- 170,7 M $ dont 103,6 M $ en actions, soit 60,7 %
- Positions
- 323 dans 15 pays
- Souches
- 203 de 127 sociétés
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Host Hotels & Resorts Inc | 656 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 302 | Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 1 220 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 303 | Elevance Health Inc | 38 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Digital Realty Trust Inc | 58 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 305 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 306 | Leonardo DRS Inc | 227 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 307 | Concentrix Corp | 364 | 10 k $ | 0,01 % |
| 308 | United Parcel Service Inc | 99 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 309 | Unity Software Inc | 420 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 310 | Aptiv PLC | 126 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 311 | UGI Corp | 224 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 312 | AGCO Corp | 70 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 313 | DR Horton Inc | 58 | 8 k $ | 0,00 % |
| 314 | Northrop Grumman Corp | 11 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 315 | United Airlines Holdings Inc | 80 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 316 | Jones Lang LaSalle Inc | 22 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 317 | NiSource Inc | 130 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 318 | Trump Media & Technology Group Corp | 498 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 319 | Circle Internet Group Inc | 44 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 320 | Freeport-McMoRan Inc | 63 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 321 | Okta Inc | 36 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 322 | Fortive Corp | 45 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 323 | Carnival Corp | 11 | 284,7 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
127 sociétés, 203 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Santé 6,2 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 53,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Allemagne 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Japon 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Suisse 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 97,3 M $ | 93,95 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 978 k $ | 0,94 % |
| 4 | Japon | 3 | 666,7 k $ | 0,64 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 586,8 k $ | 0,57 % |
| 6 | Suisse | 1 | 584,1 k $ | 0,56 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 451,9 k $ | 0,44 % |
| 8 | Espagne | 2 | 423,1 k $ | 0,41 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 340,8 k $ | 0,33 % |
| 10 | Jersey | 1 | 198 k $ | 0,19 % |
| 11 | France | 1 | 179,3 k $ | 0,17 % |
| 12 | Israël | 2 | 170,4 k $ | 0,16 % |
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