Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II
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- Nettovermögen
- 170,7 Mio. $ davon 103,6 Mio. $ in Aktien, 60,7 %
- Positionen
- 323 in 15 Ländern
- Anleihen
- 203 von 127 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Host Hotels & Resorts Inc | 656 | 12.569 $ | 0,01 % |
| 302 | Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 1.220 | 11.859,2 $ | 0,01 % |
| 303 | Elevance Health Inc | 38 | 11.124,5 $ | 0,01 % |
| 304 | Digital Realty Trust Inc | 58 | 10.452,2 $ | 0,01 % |
| 305 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 | 10.196,4 $ | 0,01 % |
| 306 | Leonardo DRS Inc | 227 | 10.106 $ | 0,01 % |
| 307 | Concentrix Corp | 364 | 9959 $ | 0,01 % |
| 308 | United Parcel Service Inc | 99 | 9739,6 $ | 0,01 % |
| 309 | Unity Software Inc | 420 | 9214,8 $ | 0,01 % |
| 310 | Aptiv PLC | 126 | 8749,4 $ | 0,01 % |
| 311 | UGI Corp | 224 | 8158,1 $ | 0,00 % |
| 312 | AGCO Corp | 70 | 8110,9 $ | 0,00 % |
| 313 | DR Horton Inc | 58 | 7958,8 $ | 0,00 % |
| 314 | Northrop Grumman Corp | 11 | 7504,6 $ | 0,00 % |
| 315 | United Airlines Holdings Inc | 80 | 7365,6 $ | 0,00 % |
| 316 | Jones Lang LaSalle Inc | 22 | 6695 $ | 0,00 % |
| 317 | NiSource Inc | 130 | 6065,8 $ | 0,00 % |
| 318 | Trump Media & Technology Group Corp | 498 | 4621,4 $ | 0,00 % |
| 319 | Circle Internet Group Inc | 44 | 4198 $ | 0,00 % |
| 320 | Freeport-McMoRan Inc | 63 | 3703,1 $ | 0,00 % |
| 321 | Okta Inc | 36 | 2833,6 $ | 0,00 % |
| 322 | Fortive Corp | 45 | 2487,6 $ | 0,00 % |
| 323 | Carnival Corp | 11 | 284,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
127 Gesellschaften, 203 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 790.113,8 $ | 0,46 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 663.577 $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 555.607 $ | 0,33 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 533.357,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 470.856,9 $ | 0,28 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 432.348 $ | 0,25 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3 | 431.992,4 $ | 0,25 % |
| 8 | AT&T Inc | 3 | 398.090,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 339.490,6 $ | 0,20 % |
| 10 | Apple Inc | 3 | 270.257 $ | 0,16 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 | 269.273,6 $ | 0,16 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 | 260.866,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Boeing Co/The | 3 | 260.318,6 $ | 0,15 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 | 219.849,4 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 219.368,8 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 216.490 $ | 0,13 % |
| 17 | Broadcom Inc | 4 | 215.709,8 $ | 0,13 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 213.113,4 $ | 0,12 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 2 | 192.782,4 $ | 0,11 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 | 182.850,9 $ | 0,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 2 | 175.338,4 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 173.171,3 $ | 0,10 % |
| 23 | CVS Health Corp | 2 | 171.074,6 $ | 0,10 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 160.431,1 $ | 0,09 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 | 158.686,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Ameren Corp | 1 | 156.972,3 $ | 0,09 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 1 | 155.331,4 $ | 0,09 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 154.934,8 $ | 0,09 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 154.308 $ | 0,09 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 151.938 $ | 0,09 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 151.556,4 $ | 0,09 % |
| 32 | Sempra | 1 | 151.442,7 $ | 0,09 % |
| 33 | MPLX LP | 2 | 149.528 $ | 0,09 % |
| 34 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 148.506 $ | 0,09 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 147.856,6 $ | 0,09 % |
| 36 | Flowers Foods Inc | 2 | 145.470,1 $ | 0,09 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 144.617,8 $ | 0,08 % |
| 38 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 133.747,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Northern Trust Corp | 1 | 133.361,1 $ | 0,08 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 2 | 130.765,6 $ | 0,08 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 1 | 129.330 $ | 0,08 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 127.996,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 2 | 126.199 $ | 0,07 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2 | 126.010 $ | 0,07 % |
| 45 | American Tower Corp | 2 | 125.164,6 $ | 0,07 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 1 | 124.932,8 $ | 0,07 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 3 | 124.637,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Camden Property Trust | 1 | 124.309,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 1 | 123.425 $ | 0,07 % |
| 50 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 123.385,9 $ | 0,07 % |
| 51 | Exelon Corp | 2 | 122.342 $ | 0,07 % |
| 52 | CNA Financial Corp | 1 | 121.912 $ | 0,07 % |
| 53 | Ford Motor Co | 1 | 121.648,3 $ | 0,07 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 1 | 120.753,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 | 120.379,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Fiserv Inc | 1 | 119.775,1 $ | 0,07 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 1 | 118.666,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Kroger Co/The | 1 | 118.523,9 $ | 0,07 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 1 | 118.225,3 $ | 0,07 % |
| 60 | RTX Corp | 1 | 117.332,8 $ | 0,07 % |
| 61 | American Express Co | 2 | 116.598,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Alphabet Inc | 3 | 116.496,3 $ | 0,07 % |
| 63 | ONEOK Inc | 3 | 114.456,5 $ | 0,07 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 111.292,8 $ | 0,07 % |
| 65 | VeriSign Inc | 1 | 107.519,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2 | 107.062,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 106.022,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 1 | 105.889,6 $ | 0,06 % |
| 69 | RPM International Inc | 1 | 105.363,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 1 | 103.925,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 101.335,2 $ | 0,06 % |
| 72 | KeyCorp | 1 | 100.768,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Walmart Inc | 1 | 100.193,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Lam Research Corp | 1 | 99.429,3 $ | 0,06 % |
| 75 | Textron Inc | 1 | 99.306 $ | 0,06 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 1 | 98.615,1 $ | 0,06 % |
| 77 | UDR Inc | 1 | 98.397,5 $ | 0,06 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 1 | 97.422 $ | 0,06 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 2 | 97.327,1 $ | 0,06 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 1 | 97.097 $ | 0,06 % |
| 81 | Omnicom Group Inc | 1 | 96.691,4 $ | 0,06 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 2 | 95.208,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 95.172,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Fortis Inc/Canada | 1 | 92.361,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Black Hills Corp | 1 | 91.399,3 $ | 0,05 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 90.387,3 $ | 0,05 % |
| 87 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 86.691 $ | 0,05 % |
| 88 | Williams Cos Inc/The | 1 | 86.668,5 $ | 0,05 % |
| 89 | Campbell's Company/The | 1 | 85.828,4 $ | 0,05 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 76.142,3 $ | 0,04 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 1 | 75.488,3 $ | 0,04 % |
| 92 | Airbnb Inc | 1 | 75.105,4 $ | 0,04 % |
| 93 | NiSource Inc | 2 | 74.469,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Ryder System Inc | 1 | 73.976,5 $ | 0,04 % |
| 95 | HEICO Corp | 1 | 71.332 $ | 0,04 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 70.543,9 $ | 0,04 % |
| 97 | Danaher Corp | 1 | 68.788,4 $ | 0,04 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 1 | 65.130,8 $ | 0,04 % |
| 99 | Uber Technologies Inc | 1 | 64.485,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Carrier Global Corp | 2 | 63.105,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Niederlande 0,9 %
- Japan 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 97,3 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 978.045,1 $ | 0,94 % |
| 4 | Japan | 3 | 666.697,6 $ | 0,64 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 586.774,7 $ | 0,57 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 584.134,7 $ | 0,56 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 451.887,8 $ | 0,44 % |
| 8 | Spanien | 2 | 423.148,6 $ | 0,41 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 340.813,9 $ | 0,33 % |
| 10 | Jersey | 1 | 197.980 $ | 0,19 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 179.300 $ | 0,17 % |
| 12 | Israel | 2 | 170.415 $ | 0,16 % |
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