Composition de Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
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- Actif net
- 10 Md $ dont 9,9 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 46 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paychex Inc | 3 598 975 | 420,5 M $ | 4,22 % |
| 2 | US Bancorp | 6 518 491 | 410,7 M $ | 4,12 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 7 739 971 | 362,3 M $ | 3,63 % |
| 4 | Enbridge Inc | 6 270 925 | 341,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 5 316 850 | 322,8 M $ | 3,24 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 3 603 495 | 320,1 M $ | 3,21 % |
| 7 | Prologis Inc | 2 118 150 | 306,3 M $ | 3,07 % |
| 8 | Sanofi SA | 3 484 035 | 299,7 M $ | 3,01 % |
| 9 | Kimco Realty Corp | 11 633 100 | 296,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | Medtronic PLC | 3 435 000 | 293,3 M $ | 2,94 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 172 950 | 293,1 M $ | 2,94 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1 130 776 | 283,8 M $ | 2,85 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 2 011 275 | 280,7 M $ | 2,82 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 5 257 250 | 254 M $ | 2,55 % |
| 15 | AMCOR PLC | 5 621 095 | 252,3 M $ | 2,53 % |
| 16 | Pfizer Inc | 10 011 020 | 250,4 M $ | 2,51 % |
| 17 | Evergy Inc | 2 899 250 | 240,7 M $ | 2,41 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 7 726 625 | 239,1 M $ | 2,40 % |
| 19 | Allianz SE | 472 500 | 235,8 M $ | 2,37 % |
| 20 | TC Energy Corp | 3 456 694 | 232,8 M $ | 2,34 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 2 046 750 | 224 M $ | 2,25 % |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | 13 701 440 | 219,2 M $ | 2,20 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 1 132 647 | 216,1 M $ | 2,17 % |
| 24 | American Tower Corp | 1 236 300 | 214,3 M $ | 2,15 % |
| 25 | Chevron Corp | 1 080 525 | 212,7 M $ | 2,13 % |
| 26 | CME Group Inc | 790 025 | 211,6 M $ | 2,12 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 335 450 | 202,1 M $ | 2,03 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 538 079 | 192,9 M $ | 1,94 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 723 000 | 192,7 M $ | 1,93 % |
| 30 | Kimberly-Clark Corp | 1 707 225 | 186,6 M $ | 1,87 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 1 424 150 | 185,4 M $ | 1,86 % |
| 32 | PPL Corp | 4 837 280 | 170,3 M $ | 1,71 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 2 237 450 | 139,4 M $ | 1,40 % |
| 34 | Hershey Co/The | 785 775 | 137,5 M $ | 1,38 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 2 407 050 | 134,1 M $ | 1,35 % |
| 36 | NNN REIT INC | 2 681 914 | 127,4 M $ | 1,28 % |
| 37 | Amgen Inc | 325 500 | 125,4 M $ | 1,26 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 578 175 | 117,7 M $ | 1,18 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 2 252 861 | 116,8 M $ | 1,17 % |
| 40 | Altria Group Inc | 1 674 175 | 114,4 M $ | 1,15 % |
| 41 | Best Buy Co Inc | 1 304 600 | 112,5 M $ | 1,13 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 1 198 725 | 93,7 M $ | 0,94 % |
| 43 | Accenture PLC | 495 375 | 82,2 M $ | 0,82 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 2 596 850 | 81,8 M $ | 0,82 % |
| 45 | Southern Co/The | 849 327 | 80,3 M $ | 0,81 % |
| 46 | McCormick & Co Inc/MD | 1 049 775 | 53,4 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Services publics 14,9 %
- Santé 14,6 %
- Consommation de base 14,1 %
- Énergie 9,0 %
- Industrie 6,2 %
- Immobilier 5,3 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 10,7 %
- CAD 5,8 %
- GBP 5,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,8 %
- France 6,3 %
- Canada 5,8 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Guernesey 1,4 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 7,5 Md $ | 75,81 % |
| 2 | France | 2 | 619,8 M $ | 6,27 % |
| 3 | Canada | 2 | 574 M $ | 5,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 542 M $ | 5,49 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 438 M $ | 4,43 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 134,1 M $ | 1,36 % |
| 7 | Irlande | 1 | 82,2 M $ | 0,83 % |
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