Portefeuille de Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
Federated Hermes Equity Funds · 46 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 9,5 Md $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 6,9 Md $ | 73,57 % |
| CA | 3 | 704,5 M $ | 7,47 % |
| FR | 2 | 661 M $ | 7,00 % |
| GB | 2 | 571,6 M $ | 6,06 % |
| DE | 2 | 412,5 M $ | 4,37 % |
| GG | 1 | 144,5 M $ | 1,53 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 703 925 | 380 M $ | 4,00 % |
| US Bancorp | 6 518 491 | 369,3 M $ | 3,88 % |
| British American Tobacco PLC | 6 099 350 | 358,2 M $ | 3,77 % |
| Enbridge Inc | 6 099 925 | 338,3 M $ | 3,56 % |
| TotalEnergies SE | 3 603 495 | 335,5 M $ | 3,53 % |
| Sanofi SA | 3 484 035 | 325,5 M $ | 3,42 % |
| Truist Financial Corp | 6 305 811 | 324,7 M $ | 3,42 % |
| Paychex Inc | 3 498 975 | 324,1 M $ | 3,41 % |
| Verizon Communications Inc | 6 525 946 | 313,4 M $ | 3,30 % |
| Prologis Inc | 2 118 150 | 300,8 M $ | 3,16 % |
| Evergy Inc | 3 459 250 | 286,6 M $ | 3,01 % |
| TC Energy Corp | 4 156 694 | 278,7 M $ | 2,93 % |
| Kimco Realty Corp | 11 633 100 | 275 M $ | 2,89 % |
| AbbVie Inc | 1 298 776 | 274,5 M $ | 2,89 % |
| Pfizer Inc | 10 011 020 | 267,3 M $ | 2,81 % |
| FirstEnergy Corp | 5 257 250 | 249,8 M $ | 2,63 % |
| American Tower Corp | 1 236 300 | 225,9 M $ | 2,38 % |
| PepsiCo Inc | 1 419 275 | 224,9 M $ | 2,37 % |
| CME Group Inc | 750 025 | 215,9 M $ | 2,27 % |
| National Grid PLC | 11 931 815 | 213,4 M $ | 2,24 % |
| Allianz SE | 462 500 | 211,5 M $ | 2,22 % |
| Chevron Corp | 1 080 525 | 208,9 M $ | 2,20 % |
| Amcor PLC | 5 382 095 | 204,7 M $ | 2,15 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 335 450 | 201 M $ | 2,11 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 704 050 | 201 M $ | 2,11 % |
| Medtronic PLC | 2 470 000 | 200 M $ | 2,10 % |
| Duke Energy Corp | 1 538 079 | 199,3 M $ | 2,10 % |
| Merck & Co Inc | 1 809 150 | 197,5 M $ | 2,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 132 647 | 187 M $ | 1,97 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1 532 225 | 150,8 M $ | 1,59 % |
| Amdocs Ltd | 2 234 750 | 144,5 M $ | 1,52 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 8 517 635 | 142,8 M $ | 1,50 % |
| Mondelez International Inc | 2 237 450 | 137,5 M $ | 1,45 % |
| Amgen Inc | 377 500 | 130,7 M $ | 1,37 % |
| Altria Group, Inc. | 1 674 175 | 121,6 M $ | 1,28 % |
| NNN REIT Inc | 2 681 914 | 117,4 M $ | 1,24 % |
| PPL Corp | 2 689 180 | 100,7 M $ | 1,06 % |
| Xcel Energy Inc | 1 198 725 | 99,4 M $ | 1,05 % |
| Darden Restaurants Inc | 486 175 | 97,5 M $ | 1,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 167 925 | 92 M $ | 0,97 % |
| Bank of Montreal | 574 625 | 87,5 M $ | 0,92 % |
| Southern Co/The | 849 327 | 82,1 M $ | 0,86 % |
| Best Buy Co Inc | 1 304 600 | 78,9 M $ | 0,83 % |
| Brixmor Property Group Inc | 2 596 850 | 78,1 M $ | 0,82 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1 049 775 | 53,4 M $ | 0,56 % |
| Automatic Data Processing Inc | 140 000 | 29,7 M $ | 0,31 % |