Composition de Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
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- Actif net
- 9,5 Md $ dont 9,4 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 46 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 703 925 | 380 M $ | 4,00 % |
| 2 | US Bancorp | 6 518 491 | 369,3 M $ | 3,88 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 6 099 350 | 358,2 M $ | 3,77 % |
| 4 | Enbridge Inc | 6 099 925 | 338,3 M $ | 3,56 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 3 603 495 | 335,5 M $ | 3,53 % |
| 6 | Sanofi SA | 3 484 035 | 325,5 M $ | 3,42 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 6 305 811 | 324,7 M $ | 3,42 % |
| 8 | Paychex Inc | 3 498 975 | 324,1 M $ | 3,41 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 6 525 946 | 313,4 M $ | 3,30 % |
| 10 | Prologis Inc | 2 118 150 | 300,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | Evergy Inc | 3 459 250 | 286,6 M $ | 3,01 % |
| 12 | TC Energy Corp | 4 156 694 | 278,7 M $ | 2,93 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 11 633 100 | 275 M $ | 2,89 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1 298 776 | 274,5 M $ | 2,89 % |
| 15 | Pfizer Inc | 10 011 020 | 267,3 M $ | 2,81 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 5 257 250 | 249,8 M $ | 2,63 % |
| 17 | American Tower Corp | 1 236 300 | 225,9 M $ | 2,38 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 1 419 275 | 224,9 M $ | 2,37 % |
| 19 | CME Group Inc | 750 025 | 215,9 M $ | 2,27 % |
| 20 | National Grid PLC | 11 931 815 | 213,4 M $ | 2,24 % |
| 21 | Allianz SE | 462 500 | 211,5 M $ | 2,22 % |
| 22 | Chevron Corp | 1 080 525 | 208,9 M $ | 2,20 % |
| 23 | Amcor PLC | 5 382 095 | 204,7 M $ | 2,15 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 335 450 | 201 M $ | 2,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 1 704 050 | 201 M $ | 2,11 % |
| 26 | Medtronic PLC | 2 470 000 | 200 M $ | 2,10 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 1 538 079 | 199,3 M $ | 2,10 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 1 809 150 | 197,5 M $ | 2,08 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 1 132 647 | 187 M $ | 1,97 % |
| 30 | Kimberly-Clark Corp | 1 532 225 | 150,8 M $ | 1,59 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 2 234 750 | 144,5 M $ | 1,52 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8 517 635 | 142,8 M $ | 1,50 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 2 237 450 | 137,5 M $ | 1,45 % |
| 34 | Amgen Inc | 377 500 | 130,7 M $ | 1,37 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 1 674 175 | 121,6 M $ | 1,28 % |
| 36 | NNN REIT Inc | 2 681 914 | 117,4 M $ | 1,24 % |
| 37 | PPL Corp | 2 689 180 | 100,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 1 198 725 | 99,4 M $ | 1,05 % |
| 39 | Darden Restaurants Inc | 486 175 | 97,5 M $ | 1,03 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 1 167 925 | 92 M $ | 0,97 % |
| 41 | Bank of Montreal | 574 625 | 87,5 M $ | 0,92 % |
| 42 | Southern Co/The | 849 327 | 82,1 M $ | 0,86 % |
| 43 | Best Buy Co Inc | 1 304 600 | 78,9 M $ | 0,83 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 2 596 850 | 78,1 M $ | 0,82 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 1 049 775 | 53,4 M $ | 0,56 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 140 000 | 29,7 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Services publics 15,2 %
- Santé 14,8 %
- Consommation de base 13,5 %
- Énergie 10,1 %
- Immobilier 5,6 %
- Industrie 3,7 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 10,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,1 %
- EUR 11,4 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Canada 7,5 %
- France 7,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Allemagne 4,4 %
- Guernesey 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 6,9 Md $ | 73,57 % |
| 2 | Canada | 3 | 704,5 M $ | 7,47 % |
| 3 | France | 2 | 661 M $ | 7,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 571,6 M $ | 6,06 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 412,5 M $ | 4,37 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 144,5 M $ | 1,53 % |
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