Zusammensetzung von Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 10 Mrd. $ davon 9,9 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 46 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paychex Inc | 3.598.975 | 420,5 Mio. $ | 4,22 % |
| 2 | US Bancorp | 6.518.491 | 410,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 7.739.971 | 362,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Enbridge Inc | 6.270.925 | 341,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 5.316.850 | 322,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 3.603.495 | 320,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Prologis Inc | 2.118.150 | 306,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Sanofi SA | 3.484.035 | 299,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Kimco Realty Corp | 11.633.100 | 296,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Medtronic PLC | 3.435.000 | 293,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.172.950 | 293,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1.130.776 | 283,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 2.011.275 | 280,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 5.257.250 | 254 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | AMCOR PLC | 5.621.095 | 252,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Pfizer Inc | 10.011.020 | 250,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Evergy Inc | 2.899.250 | 240,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 7.726.625 | 239,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Allianz SE | 472.500 | 235,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | TC Energy Corp | 3.456.694 | 232,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 2.046.750 | 224 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | 13.701.440 | 219,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 1.132.647 | 216,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | American Tower Corp | 1.236.300 | 214,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Chevron Corp | 1.080.525 | 212,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | CME Group Inc | 790.025 | 211,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 335.450 | 202,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1.538.079 | 192,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 723.000 | 192,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | Kimberly-Clark Corp | 1.707.225 | 186,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 1.424.150 | 185,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 32 | PPL Corp | 4.837.280 | 170,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 2.237.450 | 139,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Hershey Co/The | 785.775 | 137,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 2.407.050 | 134,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | NNN REIT INC | 2.681.914 | 127,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Amgen Inc | 325.500 | 125,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 578.175 | 117,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 2.252.861 | 116,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Altria Group Inc | 1.674.175 | 114,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Best Buy Co Inc | 1.304.600 | 112,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 1.198.725 | 93,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Accenture PLC | 495.375 | 82,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 2.596.850 | 81,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Southern Co/The | 849.327 | 80,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | McCormick & Co Inc/MD | 1.049.775 | 53,4 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Versorger 14,9 %
- Gesundheit 14,6 %
- Basiskonsum 14,1 %
- Energie 9,0 %
- Industrie 6,2 %
- Immobilien 5,3 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 10,7 %
- CAD 5,8 %
- GBP 5,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,8 %
- Frankreich 6,3 %
- Kanada 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Guernsey 1,4 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 7,5 Mrd. $ | 75,81 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 619,8 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Kanada | 2 | 574 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 542 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 438 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 134,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Irland | 1 | 82,2 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009734