Portfolio von Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
Federated Hermes Equity Funds · 46 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 6,9 Mrd. $ | 73,57 % |
| CA | 3 | 704,5 Mio. $ | 7,47 % |
| FR | 2 | 661 Mio. $ | 7,00 % |
| GB | 2 | 571,6 Mio. $ | 6,06 % |
| DE | 2 | 412,5 Mio. $ | 4,37 % |
| GG | 1 | 144,5 Mio. $ | 1,53 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.703.925 | 380 Mio. $ | 4,00 % |
| US Bancorp | 6.518.491 | 369,3 Mio. $ | 3,88 % |
| British American Tobacco PLC | 6.099.350 | 358,2 Mio. $ | 3,77 % |
| Enbridge Inc | 6.099.925 | 338,3 Mio. $ | 3,56 % |
| TotalEnergies SE | 3.603.495 | 335,5 Mio. $ | 3,53 % |
| Sanofi SA | 3.484.035 | 325,5 Mio. $ | 3,42 % |
| Truist Financial Corp | 6.305.811 | 324,7 Mio. $ | 3,42 % |
| Paychex Inc | 3.498.975 | 324,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Verizon Communications Inc | 6.525.946 | 313,4 Mio. $ | 3,30 % |
| Prologis Inc | 2.118.150 | 300,8 Mio. $ | 3,16 % |
| Evergy Inc | 3.459.250 | 286,6 Mio. $ | 3,01 % |
| TC Energy Corp | 4.156.694 | 278,7 Mio. $ | 2,93 % |
| Kimco Realty Corp | 11.633.100 | 275 Mio. $ | 2,89 % |
| AbbVie Inc | 1.298.776 | 274,5 Mio. $ | 2,89 % |
| Pfizer Inc | 10.011.020 | 267,3 Mio. $ | 2,81 % |
| FirstEnergy Corp | 5.257.250 | 249,8 Mio. $ | 2,63 % |
| American Tower Corp | 1.236.300 | 225,9 Mio. $ | 2,38 % |
| PepsiCo Inc | 1.419.275 | 224,9 Mio. $ | 2,37 % |
| CME Group Inc | 750.025 | 215,9 Mio. $ | 2,27 % |
| National Grid PLC | 11.931.815 | 213,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Allianz SE | 462.500 | 211,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Chevron Corp | 1.080.525 | 208,9 Mio. $ | 2,20 % |
| Amcor PLC | 5.382.095 | 204,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 335.450 | 201 Mio. $ | 2,11 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.704.050 | 201 Mio. $ | 2,11 % |
| Medtronic PLC | 2.470.000 | 200 Mio. $ | 2,10 % |
| Duke Energy Corp | 1.538.079 | 199,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Merck & Co Inc | 1.809.150 | 197,5 Mio. $ | 2,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.132.647 | 187 Mio. $ | 1,97 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.532.225 | 150,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Amdocs Ltd | 2.234.750 | 144,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 8.517.635 | 142,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Mondelez International Inc | 2.237.450 | 137,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Amgen Inc | 377.500 | 130,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Altria Group, Inc. | 1.674.175 | 121,6 Mio. $ | 1,28 % |
| NNN REIT Inc | 2.681.914 | 117,4 Mio. $ | 1,24 % |
| PPL Corp | 2.689.180 | 100,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Xcel Energy Inc | 1.198.725 | 99,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Darden Restaurants Inc | 486.175 | 97,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.167.925 | 92 Mio. $ | 0,97 % |
| Bank of Montreal | 574.625 | 87,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Southern Co/The | 849.327 | 82,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Best Buy Co Inc | 1.304.600 | 78,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Brixmor Property Group Inc | 2.596.850 | 78,1 Mio. $ | 0,82 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1.049.775 | 53,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Automatic Data Processing Inc | 140.000 | 29,7 Mio. $ | 0,31 % |