Composition de PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund
ISIN US72201F4090
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- Actif net
- 612,9 M $ dont 13,5 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 19 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 2 245 766 | 13,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 1 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 4 | Vale SA | 1 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 63,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 13,5 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009713