Composition de PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund
ISIN US72201F4090
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- Actif net
- 624,6 M $ dont 23,1 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 18 de 4 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 2 034 556 | 23,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 18 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 2 | Banco do Brasil SA | 1 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Vale SA | 1 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 59,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Îles Caïmans 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Caïmans | 1 | 23,1 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009713