Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund
ISIN US72201F4090
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- Nettovermögen
- 612,9 Mio. $ davon 13.458,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 19 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 2.245.766 | 13.458,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Vale SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 63.482,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 13.458,3 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009713