Composition de PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 672,3 M $ en actions, soit 38,2 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 483 615 | 362,2 M $ | 20,58 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1 990 195 | 174,9 M $ | 9,94 % |
| 3 | Alphabet Inc | 85 541 | 30,6 M $ | 1,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 85 541 | 30,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 150 533 | 30,1 M $ | 1,71 % |
| 6 | Apple Inc | 100 833 | 29,2 M $ | 1,66 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 63 543 | 15,1 M $ | 0,86 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Lease Corp | 1 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2 M $ | 0,11 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 5 | UBS Group AG | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 1 | 472,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 410,1 k $ | 0,02 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 278 k $ | 0,02 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 10 | National Health Investors Inc | 1 | 99 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 53,9 %
- Communication 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 26,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 672,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009705