Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 672,3 Mio. $ in Aktien, 38,2 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 483.615 | 362,2 Mio. $ | 20,58 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.990.195 | 174,9 Mio. $ | 9,94 % |
| 3 | Alphabet Inc | 85.541 | 30,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 85.541 | 30,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 150.533 | 30,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Apple Inc | 100.833 | 29,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 63.543 | 15,1 Mio. $ | 0,86 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Lease Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | UBS Group AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 1 | 472.108,5 $ | 0,03 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 410.096,2 $ | 0,02 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 277.968,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 198.090,1 $ | 0,01 % |
| 10 | National Health Investors Inc | 1 | 99.045,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 53,9 %
- Kommunikation 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 26,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 672,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009705