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Composition de PIMCO Moderate Duration Fund

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Actif net
1,6 Md $ dont 102,5 M $ en actions, soit 6,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
73 de 57 sociétés
10 premières
6,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 2 074 954102,5 M $6,31 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 73 souches de 57 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co28 M $0,50 %
2Goldman Sachs Group Inc/The28 M $0,49 %
3Las Vegas Sands Corp16 M $0,37 %
4UBS Group AG46 M $0,37 %
5Morgan Stanley35,7 M $0,35 %
6Broadcom Inc35,4 M $0,33 %
7Edison International25 M $0,31 %
8Capital One Financial Corp14,1 M $0,26 %
9Bank of America Corp23,9 M $0,24 %
10Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.23,5 M $0,21 %
11Wells Fargo & Co13,5 M $0,21 %
12Amazon.com Inc13,1 M $0,19 %
13US Bancorp13 M $0,19 %
14Kinder Morgan Inc12,9 M $0,18 %
15Credit Agricole SA22,6 M $0,16 %
16Bank Hapoalim BM12,4 M $0,15 %
17Philip Morris International Inc22,2 M $0,14 %
18First Abu Dhabi Bank PJSC12,2 M $0,14 %
19Intesa Sanpaolo SpA12,1 M $0,13 %
20Bank of Nova Scotia/The12,1 M $0,13 %
21Orange SA12 M $0,13 %
22Var Energi ASA12 M $0,12 %
23NRG ENERGY INC11,9 M $0,12 %
24Centene Corp21,8 M $0,11 %
25CHENIERE ENERGY INC11,8 M $0,11 %
26Amgen Inc11,8 M $0,11 %
27State Street Corp11,6 M $0,10 %
28American Express Co11,4 M $0,08 %
29Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,4 M $0,08 %
30Banco Santander SA21,3 M $0,08 %
31BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11,3 M $0,08 %
32Fedex Freight Holding Co Inc11,3 M $0,08 %
33AES Corp/The11,3 M $0,08 %
34Post Holdings Inc11,2 M $0,07 %
35Societe Generale SA11,2 M $0,07 %
36Synchrony Financial11,2 M $0,07 %
37Zions Bancorp NA11,1 M $0,07 %
38TD SYNNEX Corp11,1 M $0,07 %
39Pinnacle West Capital Corp11 M $0,06 %
40Brookfield Asset Management Ltd1990,9 k $0,06 %
41AT&T Inc1881 k $0,05 %
42Eni SpA1822,8 k $0,05 %
43Carnival Corp Ltd1799,1 k $0,05 %
44Eversource Energy1786,5 k $0,05 %
45Black Hills Corp1689,7 k $0,04 %
46Marriott International Inc/MD1677,8 k $0,04 %
47Marex Group PLC1600,5 k $0,04 %
48WP Carey Inc1562,8 k $0,03 %
49Alphabet Inc1552,6 k $0,03 %
50STANDARD CHARTERED PLC1506,4 k $0,03 %
51Clorox Co/The1497 k $0,03 %
52Nomura Holdings Inc1399,4 k $0,02 %
53Mattel Inc1348,9 k $0,02 %
54CaixaBank SA1297,6 k $0,02 %
55O'Reilly Automotive Inc1297,3 k $0,02 %
56National Health Investors Inc1297,1 k $0,02 %
57NATWEST GROUP PLC1197,5 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1102,5 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de PIMCO Moderate Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009694