Zusammensetzung von PIMCO Moderate Duration Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 102,5 Mio. $ in Aktien, 6,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 73 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 2.074.954 | 102,5 Mio. $ | 6,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 57 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | UBS Group AG | 4 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Edison International | 2 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Bank of America Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | US Bancorp | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Credit Agricole SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Bank Hapoalim BM | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Orange SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Var Energi ASA | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Centene Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Amgen Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | State Street Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Banco Santander SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | AES Corp/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Zions Bancorp NA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 990.915,5 $ | 0,06 % |
| 41 | AT&T Inc | 1 | 880.991,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Eni SpA | 1 | 822.783,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Carnival Corp Ltd | 1 | 799.146,2 $ | 0,05 % |
| 44 | Eversource Energy | 1 | 786.523,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Black Hills Corp | 1 | 689.670,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 1 | 677.831,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Marex Group PLC | 1 | 600.483,9 $ | 0,04 % |
| 48 | WP Carey Inc | 1 | 562.818,4 $ | 0,03 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 552.577 $ | 0,03 % |
| 50 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 506.361,5 $ | 0,03 % |
| 51 | Clorox Co/The | 1 | 496.977,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Nomura Holdings Inc | 1 | 399.369,7 $ | 0,02 % |
| 53 | Mattel Inc | 1 | 348.924,3 $ | 0,02 % |
| 54 | CaixaBank SA | 1 | 297.643,9 $ | 0,02 % |
| 55 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 297.349,2 $ | 0,02 % |
| 56 | National Health Investors Inc | 1 | 297.136,2 $ | 0,02 % |
| 57 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 197.477,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 102,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Moderate Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009694