Zusammensetzung von PIMCO Moderate Duration Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 102,9 Mio. $ in Aktien, 5,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 81 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 2.074.954 | 102,9 Mio. $ | 5,85 % |
Die Anleihen, die er hält
63 Gesellschaften, 81 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | UBS Group AG | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Barclays PLC | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Edison International | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | American Tower Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | US Bancorp | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Credit Agricole SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Air Lease Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Bank Hapoalim BM | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Orange SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Var Energi ASA | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Amgen Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Centene Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | State Street Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | American Express Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | AES Corp/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Global Payments Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Post Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Zions Bancorp NA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | AbbVie Inc | 1 | 985.707,3 $ | 0,06 % |
| 43 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 897.730,5 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 1 | 891.739,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Eni SpA | 1 | 830.074,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 812.728,9 $ | 0,05 % |
| 47 | Cencora Inc | 1 | 801.066,3 $ | 0,05 % |
| 48 | Carnival Corp | 1 | 794.565,3 $ | 0,05 % |
| 49 | Eversource Energy | 1 | 789.438,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Cenovus Energy Inc | 1 | 695.398,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Black Hills Corp | 1 | 692.839,5 $ | 0,04 % |
| 52 | Eastman Chemical Co | 1 | 684.720,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 1 | 676.637,3 $ | 0,04 % |
| 54 | WP Carey Inc | 1 | 558.213,4 $ | 0,03 % |
| 55 | Alphabet Inc | 1 | 548.046,3 $ | 0,03 % |
| 56 | Standard Chartered PLC | 1 | 508.926,9 $ | 0,03 % |
| 57 | Nomura Holdings Inc | 1 | 399.967 $ | 0,02 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 1 | 391.297,2 $ | 0,02 % |
| 59 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 388.370,9 $ | 0,02 % |
| 60 | Mattel Inc | 1 | 347.971,5 $ | 0,02 % |
| 61 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 296.187,2 $ | 0,02 % |
| 62 | National Health Investors Inc | 1 | 295.370,2 $ | 0,02 % |
| 63 | NatWest Group PLC | 1 | 196.813,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 102,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Moderate Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009694