Composition de PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
ISIN US72200Q3801
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 835,4 M $ en actions, soit 22,1 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 14 de 12 sociétés
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 690 177 | 516,9 M $ | 13,66 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1 943 900 | 170,8 M $ | 4,52 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 574 590 | 115 M $ | 3,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 137 511 | 32,8 M $ | 0,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 14 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Lease Corp | 2 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 6 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 555,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Morgan Stanley | 1 | 402,1 k $ | 0,01 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 401,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | National Health Investors Inc | 1 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 61,9 %
- Technologie 13,8 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 835,4 M $ | 100,00 % |
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