Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
ISIN US72200Q3801
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 835,4 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 14 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 690.177 | 516,9 Mio. $ | 13,66 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.943.900 | 170,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 574.590 | 115 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 137.511 | 32,8 Mio. $ | 0,87 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 14 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Lease Corp | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 555.937,1 $ | 0,01 % |
| 9 | Morgan Stanley | 1 | 402.094,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 401.132,5 $ | 0,01 % |
| 11 | National Health Investors Inc | 1 | 198.090,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.146,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 61,9 %
- Technologie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 835,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)“. https://titelia.com/de/fonds/S000009687