Composition de PIMCO RAE PLUS Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 224,9 M $ en actions, soit 17,7 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 234 441 | 175,6 M $ | 13,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 191 726 | 38,4 M $ | 3,02 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 45 884 | 10,9 M $ | 0,86 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Lease Corp | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 5 | Bank of Montreal | 1 | 356,5 k $ | 0,03 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 307,6 k $ | 0,02 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 278 k $ | 0,02 % |
| 8 | UBS Group AG | 1 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 10 | National Health Investors Inc | 1 | 99 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 78,1 %
- Technologie 17,1 %
- Consommation cyclique 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 224,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009681