Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 224,9 Mio. $ in Aktien, 17,7 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 234.441 | 175,6 Mio. $ | 13,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 191.726 | 38,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 45.884 | 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Lease Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Bank of Montreal | 1 | 356.476,1 $ | 0,03 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 307.572,2 $ | 0,02 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 277.968,6 $ | 0,02 % |
| 8 | UBS Group AG | 1 | 244.112,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 198.090,1 $ | 0,02 % |
| 10 | National Health Investors Inc | 1 | 99.045,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 78,1 %
- Technologie 17,1 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 224,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009681