Composition de New Economy Fund
ISIN US6438227786, US6438228107
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- Actif net
- 45 Md $ dont 41,5 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 162 dans 20 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Noble Corp PLC | 1 689 257 | 76,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | XPO Inc | 364 191 | 76,7 M $ | 0,17 % |
| 103 | Chroma ATE Inc | 1 635 000 | 75,9 M $ | 0,17 % |
| 104 | ASML Holding NV | 52 263 | 75,8 M $ | 0,17 % |
| 105 | Wheaton Precious Metals Corp | 455 848 | 74,6 M $ | 0,17 % |
| 106 | DoorDash Inc | 403 510 | 71,2 M $ | 0,16 % |
| 107 | Monster Beverage Corp | 817 496 | 69,7 M $ | 0,15 % |
| 108 | Technoprobe SpA | 3 415 924 | 69,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | Rocket Lab Corp | 971 000 | 67,1 M $ | 0,15 % |
| 110 | Flutter Entertainment PLC | 624 739 | 66,3 M $ | 0,15 % |
| 111 | Spotify Technology SA | 127 823 | 65,8 M $ | 0,15 % |
| 112 | Herc Holdings Inc | 469 744 | 65,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | Arthur J Gallagher & Co | 283 828 | 64,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | Sony Group Corp | 2 753 700 | 64,2 M $ | 0,14 % |
| 115 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 958 800 | 63,5 M $ | 0,14 % |
| 116 | Blue Owl Capital Inc | 5 952 583 | 62,8 M $ | 0,14 % |
| 117 | Synopsys Inc | 151 198 | 62,6 M $ | 0,14 % |
| 118 | Leonardo SpA | 930 622 | 62,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | Booking Holdings Inc | 14 730 | 62,4 M $ | 0,14 % |
| 120 | Linde PLC | 122 671 | 62,3 M $ | 0,14 % |
| 121 | ICG PLC | 2 746 038 | 62,1 M $ | 0,14 % |
| 122 | Hitachi Ltd | 1 795 000 | 60,1 M $ | 0,13 % |
| 123 | NIKE Inc | 948 114 | 59 M $ | 0,13 % |
| 124 | Intercontinental Exchange Inc | 353 449 | 58 M $ | 0,13 % |
| 125 | Boeing Co/The | 251 949 | 57,3 M $ | 0,13 % |
| 126 | Aon PLC | 168 428 | 56,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Siegfried Holding AG | 505 784 | 56,4 M $ | 0,13 % |
| 128 | Fortinet Inc | 704 987 | 55,7 M $ | 0,12 % |
| 129 | Nemetschek SE | 677 249 | 54,3 M $ | 0,12 % |
| 130 | flatexDEGIRO SE | 1 471 893 | 53,6 M $ | 0,12 % |
| 131 | Games Workshop Group PLC | 221 015 | 53,3 M $ | 0,12 % |
| 132 | DraftKings Inc | 2 226 300 | 53,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Kandenko Co Ltd | 1 177 300 | 52,7 M $ | 0,12 % |
| 134 | Welltower Inc | 251 013 | 52 M $ | 0,12 % |
| 135 | Adobe Inc | 196 324 | 51,5 M $ | 0,11 % |
| 136 | King Slide Works Co Ltd | 465 000 | 51 M $ | 0,11 % |
| 137 | MongoDB Inc | 153 752 | 50,5 M $ | 0,11 % |
| 138 | Lottomatica Group Spa | 2 054 749 | 49,9 M $ | 0,11 % |
| 139 | Check Point Software Technologies Ltd | 324 841 | 49,4 M $ | 0,11 % |
| 140 | Starbucks Corp | 502 951 | 49,3 M $ | 0,11 % |
| 141 | IG Group Holdings PLC | 2 804 956 | 49,2 M $ | 0,11 % |
| 142 | Marsh & McLennan Cos Inc | 262 104 | 48,9 M $ | 0,11 % |
| 143 | MSCI Inc | 83 791 | 47,9 M $ | 0,11 % |
| 144 | Netflix Inc | 497 010 | 47,8 M $ | 0,11 % |
| 145 | Transocean Ltd | 6 977 776 | 45,2 M $ | 0,10 % |
| 146 | Scout24 SE | 526 466 | 44,9 M $ | 0,10 % |
| 147 | Brown & Brown Inc | 619 500 | 44,5 M $ | 0,10 % |
| 148 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 42 928 020 | 42,9 M $ | 0,10 % |
| 149 | Partners Group Holding AG | 36 713 | 40,9 M $ | 0,09 % |
| 150 | Affirm Holdings Inc | 841 831 | 39,5 M $ | 0,09 % |
| 151 | Diploma PLC | 485 075 | 37,1 M $ | 0,08 % |
| 152 | Newamsterdam Pharma Co NV | 957 477 | 34 M $ | 0,08 % |
| 153 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 335 000 | 33,3 M $ | 0,07 % |
| 154 | HubSpot Inc | 123 914 | 32,8 M $ | 0,07 % |
| 155 | RingCentral Inc | 898 890 | 32,8 M $ | 0,07 % |
| 156 | Procore Technologies Inc | 535 812 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 157 | Plus500 Ltd | 390 819 | 21,1 M $ | 0,05 % |
| 158 | Atlassian Corp | 255 500 | 19,2 M $ | 0,04 % |
| 159 | Ocado Group PLC | 6 670 548 | 18,9 M $ | 0,04 % |
| 160 | Krystal Biotech Inc | 62 845 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 161 | Cooper Cos Inc/The | 168 914 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 162 | Monday.com Ltd | 106 799 | 7,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,9 %
- Finance 6,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 7,5 %
- KRW 5,6 %
- GBP 4,1 %
- TWD 4,1 %
- JPY 1,5 %
- HKD 1,4 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- INR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,0 %
- Taïwan 7,1 %
- Corée du Sud 5,6 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 3,1 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Japon 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 27,4 Md $ | 65,97 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 2,9 Md $ | 7,08 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 2,3 Md $ | 5,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 1,8 Md $ | 4,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 1,3 Md $ | 3,11 % |
| 6 | France | 5 | 1,2 Md $ | 2,91 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 891,2 M $ | 2,15 % |
| 8 | Canada | 5 | 825,8 M $ | 1,99 % |
| 9 | Japon | 6 | 639,5 M $ | 1,54 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 399,8 M $ | 0,96 % |
| 11 | Singapour | 2 | 314,1 M $ | 0,76 % |
| 12 | Suisse | 3 | 293,3 M $ | 0,71 % |
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