Composition d'Investment Co of America
ISIN US4613088198
Investment Co of America · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 184,2 Md $ dont 179,4 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 151 dans 9 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Air Products and Chemicals Inc | 838 114 | 245,7 M $ | 0,13 % |
| 102 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12 500 000 | 240 M $ | 0,13 % |
| 103 | Pinnacle West Capital Corp | 2 240 323 | 239,7 M $ | 0,13 % |
| 104 | PNC Financial Services Group Inc/The | 971 010 | 239,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | Brown & Brown Inc | 3 706 245 | 237,8 M $ | 0,13 % |
| 106 | Shopify Inc | 2 000 000 | 228,4 M $ | 0,12 % |
| 107 | CSX Corp | 4 785 767 | 227,5 M $ | 0,12 % |
| 108 | Atmos Energy Corp | 1 315 930 | 226,7 M $ | 0,12 % |
| 109 | KKR & Co Inc | 2 367 148 | 217,3 M $ | 0,12 % |
| 110 | UDR Inc | 5 397 101 | 215,5 M $ | 0,12 % |
| 111 | Medline Inc | 5 210 238 | 205,5 M $ | 0,11 % |
| 112 | Cigna Group/The | 718 923 | 198,2 M $ | 0,11 % |
| 113 | GFL Environmental Inc | 5 319 677 | 195,7 M $ | 0,11 % |
| 114 | TJX Cos Inc/The | 1 277 867 | 193,6 M $ | 0,11 % |
| 115 | CME Group Inc | 820 505 | 181,2 M $ | 0,10 % |
| 116 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 720 027 | 178,8 M $ | 0,10 % |
| 117 | United Airlines Holdings Inc | 1 252 378 | 170,3 M $ | 0,09 % |
| 118 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 284 612 | 166,8 M $ | 0,09 % |
| 119 | Fair Isaac Corp | 134 218 | 160,4 M $ | 0,09 % |
| 120 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9 900 000 | 158,9 M $ | 0,09 % |
| 121 | Blackstone Inc | 1 299 283 | 152,9 M $ | 0,08 % |
| 122 | PG&E Corp | 8 689 035 | 146,1 M $ | 0,08 % |
| 123 | AppLovin Corp | 282 990 | 145,8 M $ | 0,08 % |
| 124 | DTE ENERGY COMPANY | 921 649 | 140,4 M $ | 0,08 % |
| 125 | Cenovus Energy Inc | 5 646 867 | 140,1 M $ | 0,08 % |
| 126 | Baker Hughes Co | 2 411 871 | 133,9 M $ | 0,07 % |
| 127 | Airbus SE | 597 424 | 133 M $ | 0,07 % |
| 128 | Procter & Gamble Co/The | 856 613 | 125,6 M $ | 0,07 % |
| 129 | Chubb Ltd | 347 412 | 118,4 M $ | 0,06 % |
| 130 | EOG Resources Inc | 865 485 | 112,3 M $ | 0,06 % |
| 131 | XPO Inc | 518 281 | 106,4 M $ | 0,06 % |
| 132 | AT&T Inc | 5 024 424 | 104 M $ | 0,06 % |
| 133 | Gilead Sciences Inc | 800 812 | 101,2 M $ | 0,05 % |
| 134 | BLUE OWL CAPITAL INC | 10 956 133 | 95,9 M $ | 0,05 % |
| 135 | Intuitive Surgical Inc | 231 092 | 91,9 M $ | 0,05 % |
| 136 | Automatic Data Processing Inc | 396 290 | 88,7 M $ | 0,05 % |
| 137 | Otis Worldwide Corp | 1 213 212 | 86,9 M $ | 0,05 % |
| 138 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1 053 811 | 65,1 M $ | 0,04 % |
| 139 | HEICO Corp | 152 961 | 54,5 M $ | 0,03 % |
| 140 | Honeywell International Inc | 141 299 | 31,6 M $ | 0,02 % |
| 141 | Honeywell Aerospace Inc | 141 299 | 31,2 M $ | 0,02 % |
| 142 | Versant Media Group Inc | 815 205 | 29,4 M $ | 0,02 % |
| 143 | Capital Group Central Cash Fund | 22 895 091 | 22,9 M $ | 0,01 % |
| 144 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 11 400 000 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 145 | BLACKROCK FEDFUND | 10 600 000 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 146 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 10 600 000 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 147 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 7 616 121 | 7,6 M $ | 0,00 % |
| 148 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 6 500 000 | 6,5 M $ | 0,00 % |
| 149 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 700 000 | 5,7 M $ | 0,00 % |
| 150 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 4 900 000 | 4,9 M $ | 0,00 % |
| 151 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 1 600 000 | 1,6 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Communication 11,0 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 6,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,4 %
- GBP 3,1 %
- TWD 2,2 %
- JPY 1,1 %
- CAD 0,8 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 163,3 Md $ | 90,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 5,6 Md $ | 3,09 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 5 Md $ | 2,80 % |
| 4 | Japon | 4 | 1,9 Md $ | 1,06 % |
| 5 | Canada | 5 | 1,8 Md $ | 1,02 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 Md $ | 0,58 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 425,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 266 M $ | 0,15 % |
| 9 | France | 1 | 133 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Investment Co of America ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009597