Composition de Royce SMid-Cap Total Return Fund
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- Actif net
- 32,8 M $ dont 31,8 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 54 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11 175 | 1,3 M $ | 4,06 % |
| 2 | Andersen Group Inc | 30 613 | 1,2 M $ | 3,52 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 23 240 | 1,1 M $ | 3,29 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17 243 | 1,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Assured Guaranty Ltd | 13 250 | 1,1 M $ | 3,24 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 3 870 | 1 M $ | 3,19 % |
| 7 | Academy Sports & Outdoors Inc | 21 473 | 1 M $ | 3,09 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 6 226 | 989,1 k $ | 3,02 % |
| 9 | Vontier Corp | 33 267 | 964,7 k $ | 2,94 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 7 116 | 890,9 k $ | 2,72 % |
| 11 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18 052 | 862 k $ | 2,63 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 5 530 | 806,2 k $ | 2,46 % |
| 13 | UFP Industries Inc | 8 182 | 742,4 k $ | 2,27 % |
| 14 | Ball Corp | 11 748 | 733,1 k $ | 2,24 % |
| 15 | SEI Investments Co | 8 017 | 703,2 k $ | 2,15 % |
| 16 | KBR Inc | 20 131 | 695,1 k $ | 2,12 % |
| 17 | Avantor Inc | 69 798 | 691 k $ | 2,11 % |
| 18 | Ensign Group Inc/The | 4 290 | 687,7 k $ | 2,10 % |
| 19 | Glacier Bancorp Inc | 13 331 | 687,6 k $ | 2,10 % |
| 20 | German American Bancorp Inc | 14 324 | 679,8 k $ | 2,07 % |
| 21 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 022 | 671,7 k $ | 2,05 % |
| 22 | Home BancShares Inc/AR | 23 243 | 663,6 k $ | 2,02 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 8 819 | 632,4 k $ | 1,93 % |
| 24 | CBIZ Inc | 18 721 | 600,6 k $ | 1,83 % |
| 25 | Timken Co/The | 4 124 | 599,3 k $ | 1,83 % |
| 26 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10 030 | 579,2 k $ | 1,77 % |
| 27 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 693 | 572,5 k $ | 1,75 % |
| 28 | Cactus Inc | 11 100 | 568,7 k $ | 1,73 % |
| 29 | Merchants Bancorp/IN | 10 960 | 548 k $ | 1,67 % |
| 30 | Yesway Inc | 26 662 | 541,2 k $ | 1,65 % |
| 31 | Ryan Specialty Holdings Inc | 14 271 | 538,9 k $ | 1,64 % |
| 32 | RLI Corp | 8 955 | 529 k $ | 1,61 % |
| 33 | SPIRAX GROUP PLC | 5 771 | 523,6 k $ | 1,60 % |
| 34 | Marex Group PLC | 8 333 | 507,9 k $ | 1,55 % |
| 35 | Toro Co/The | 5 052 | 492,2 k $ | 1,50 % |
| 36 | Bath & Body Works Inc | 20 588 | 476,2 k $ | 1,45 % |
| 37 | TriNet Group Inc | 9 341 | 462,3 k $ | 1,41 % |
| 38 | BOK Financial Corp | 3 221 | 447,3 k $ | 1,36 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 059 | 427,9 k $ | 1,31 % |
| 40 | Clorox Co/The | 3 971 | 379 k $ | 1,16 % |
| 41 | Kinsale Capital Group Inc | 1 098 | 362,1 k $ | 1,10 % |
| 42 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 722 | 360,5 k $ | 1,10 % |
| 43 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 456 | 334,6 k $ | 1,02 % |
| 44 | Piper Sandler Cos | 4 504 | 325,8 k $ | 0,99 % |
| 45 | Moelis & Co | 4 421 | 289,2 k $ | 0,88 % |
| 46 | Central BanCo Inc | 7 954 | 241,6 k $ | 0,74 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 909 | 241,3 k $ | 0,74 % |
| 48 | Houlihan Lokey Inc | 1 664 | 223,2 k $ | 0,68 % |
| 49 | Trex Co Inc | 4 111 | 205,7 k $ | 0,63 % |
| 50 | Pason Systems Inc | 22 612 | 196,6 k $ | 0,60 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 279 | 88,4 k $ | 0,27 % |
| 52 | Telephone and Data Systems Inc | 2 362 | 87,4 k $ | 0,27 % |
| 53 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 297 | 83,2 k $ | 0,25 % |
| 54 | Chewy Inc | 3 546 | 69,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- GBP 1,6 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Bermudes 3,6 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 28,6 M $ | 89,97 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,2 M $ | 3,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 3,25 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 806,2 k $ | 2,54 % |
| 5 | Canada | 1 | 196,6 k $ | 0,62 % |
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