Portefeuille de Royce SMid-Cap Total Return Fund
ROYCE FUND · 48 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 30,8 M $ · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 98,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,2 %
- CAD 1,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 83,7 %
- BM 5,8 %
- GB 4,2 %
- NL 2,7 %
- MX 2,2 %
- CA 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 23,1 M $ | 83,68 % |
| BM | 2 | 1,6 M $ | 5,82 % |
| GB | 2 | 1,2 M $ | 4,22 % |
| NL | 1 | 758,6 k $ | 2,74 % |
| MX | 1 | 616,7 k $ | 2,23 % |
| CA | 1 | 360,3 k $ | 1,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors Inc | 21 473 | 1,2 M $ | 3,94 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 12 520 | 1,2 M $ | 3,75 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13 250 | 1,1 M $ | 3,51 % |
| Vontier Corp | 27 991 | 992,8 k $ | 3,23 % |
| Advance Auto Parts Inc | 17 243 | 909,6 k $ | 2,95 % |
| Silgan Holdings Inc | 23 240 | 901,7 k $ | 2,93 % |
| AptarGroup Inc | 7 116 | 896,8 k $ | 2,91 % |
| Timken Co/The | 8 775 | 882,5 k $ | 2,87 % |
| Andersen Group Inc | 30 613 | 832,7 k $ | 2,70 % |
| German American Bancorp Inc | 18 814 | 786,2 k $ | 2,55 % |
| Quaker Chemical Corp | 6 226 | 773,5 k $ | 2,51 % |
| AerCap Holdings NV | 5 530 | 758,6 k $ | 2,46 % |
| FTAI Aviation Ltd | 3 085 | 755,8 k $ | 2,46 % |
| UFP Industries Inc | 8 182 | 753,7 k $ | 2,45 % |
| KBR Inc | 20 131 | 742 k $ | 2,41 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 167 | 733,9 k $ | 2,38 % |
| SEI Investments Co | 8 938 | 701,4 k $ | 2,28 % |
| Home BancShares Inc/AR | 25 674 | 691,4 k $ | 2,25 % |
| Glacier Bancorp Inc | 14 677 | 655,6 k $ | 2,13 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 260 441 | 616,7 k $ | 2,00 % |
| Element Solutions Inc | 18 052 | 616,3 k $ | 2,00 % |
| Spirax Group PLC | 6 847 | 612,8 k $ | 1,99 % |
| Ball Corp | 10 002 | 591,2 k $ | 1,92 % |
| Marex Group PLC | 12 438 | 554,5 k $ | 1,80 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 16 081 | 541,4 k $ | 1,76 % |
| BOK Financial Corp | 4 178 | 535 k $ | 1,74 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 779 | 528,8 k $ | 1,72 % |
| Merchants Bancorp/IN | 11 687 | 501,5 k $ | 1,63 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 11 778 | 495,9 k $ | 1,61 % |
| Ensign Group Inc/The | 2 446 | 492,9 k $ | 1,60 % |
| Cactus Inc | 9 842 | 466,2 k $ | 1,51 % |
| Avantor Inc | 59 421 | 465,9 k $ | 1,51 % |
| CBIZ Inc | 17 110 | 459,4 k $ | 1,49 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 1 693 | 449,2 k $ | 1,46 % |
| Coherent Corp | 1 826 | 435 k $ | 1,41 % |
| Toro Co/The | 4 045 | 378 k $ | 1,23 % |
| Pason Systems Inc | 37 855 | 360,3 k $ | 1,17 % |
| Bath & Body Works Inc | 18 588 | 347 k $ | 1,13 % |
| Piper Sandler Cos | 4 504 | 344,8 k $ | 1,12 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 1 722 | 295,5 k $ | 0,96 % |
| Installed Building Products Inc | 900 | 238,6 k $ | 0,78 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 7 637 | 231,3 k $ | 0,75 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 909 | 226,4 k $ | 0,74 % |
| TriNet Group Inc | 5 044 | 183,8 k $ | 0,60 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1 134 | 162,9 k $ | 0,53 % |
| Clorox Co/The | 1 125 | 116,6 k $ | 0,38 % |
| Moelis & Co | 1 715 | 97,8 k $ | 0,32 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 6 388 | 83,8 k $ | 0,27 % |