Composition de Royce SMid-Cap Total Return Fund
ROYCE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30,8 M $ dont 27,6 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports & Outdoors Inc | 21 473 | 1,2 M $ | 3,94 % |
| 2 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12 520 | 1,2 M $ | 3,75 % |
| 3 | Assured Guaranty Ltd | 13 250 | 1,1 M $ | 3,51 % |
| 4 | Vontier Corp | 27 991 | 992,8 k $ | 3,23 % |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 17 243 | 909,6 k $ | 2,95 % |
| 6 | Silgan Holdings Inc | 23 240 | 901,7 k $ | 2,93 % |
| 7 | AptarGroup Inc | 7 116 | 896,8 k $ | 2,91 % |
| 8 | Timken Co/The | 8 775 | 882,5 k $ | 2,87 % |
| 9 | Andersen Group Inc | 30 613 | 832,7 k $ | 2,70 % |
| 10 | German American Bancorp Inc | 18 814 | 786,2 k $ | 2,55 % |
| 11 | Quaker Chemical Corp | 6 226 | 773,5 k $ | 2,51 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 5 530 | 758,6 k $ | 2,46 % |
| 13 | FTAI Aviation Ltd | 3 085 | 755,8 k $ | 2,46 % |
| 14 | UFP Industries Inc | 8 182 | 753,7 k $ | 2,45 % |
| 15 | KBR Inc | 20 131 | 742 k $ | 2,41 % |
| 16 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 167 | 733,9 k $ | 2,38 % |
| 17 | SEI Investments Co | 8 938 | 701,4 k $ | 2,28 % |
| 18 | Home BancShares Inc/AR | 25 674 | 691,4 k $ | 2,25 % |
| 19 | Glacier Bancorp Inc | 14 677 | 655,6 k $ | 2,13 % |
| 20 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 260 441 | 616,7 k $ | 2,00 % |
| 21 | Element Solutions Inc | 18 052 | 616,3 k $ | 2,00 % |
| 22 | Spirax Group PLC | 6 847 | 612,8 k $ | 1,99 % |
| 23 | Ball Corp | 10 002 | 591,2 k $ | 1,92 % |
| 24 | Marex Group PLC | 12 438 | 554,5 k $ | 1,80 % |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | 16 081 | 541,4 k $ | 1,76 % |
| 26 | BOK Financial Corp | 4 178 | 535 k $ | 1,74 % |
| 27 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 779 | 528,8 k $ | 1,72 % |
| 28 | Merchants Bancorp/IN | 11 687 | 501,5 k $ | 1,63 % |
| 29 | Telephone and Data Systems Inc | 11 778 | 495,9 k $ | 1,61 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 2 446 | 492,9 k $ | 1,60 % |
| 31 | Cactus Inc | 9 842 | 466,2 k $ | 1,51 % |
| 32 | Avantor Inc | 59 421 | 465,9 k $ | 1,51 % |
| 33 | CBIZ Inc | 17 110 | 459,4 k $ | 1,49 % |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 693 | 449,2 k $ | 1,46 % |
| 35 | Coherent Corp | 1 826 | 435 k $ | 1,41 % |
| 36 | Toro Co/The | 4 045 | 378 k $ | 1,23 % |
| 37 | Pason Systems Inc | 37 855 | 360,3 k $ | 1,17 % |
| 38 | Bath & Body Works Inc | 18 588 | 347 k $ | 1,13 % |
| 39 | Piper Sandler Cos | 4 504 | 344,8 k $ | 1,12 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 722 | 295,5 k $ | 0,96 % |
| 41 | Installed Building Products Inc | 900 | 238,6 k $ | 0,78 % |
| 42 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 637 | 231,3 k $ | 0,75 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 909 | 226,4 k $ | 0,74 % |
| 44 | TriNet Group Inc | 5 044 | 183,8 k $ | 0,60 % |
| 45 | Houlihan Lokey Inc | 1 134 | 162,9 k $ | 0,53 % |
| 46 | Clorox Co/The | 1 125 | 116,6 k $ | 0,38 % |
| 47 | Moelis & Co | 1 715 | 97,8 k $ | 0,32 % |
| 48 | Kyndryl Holdings Inc | 6 388 | 83,8 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 98,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,2 %
- CAD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,7 %
- Bermudes 5,8 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Mexique 2,2 %
- Canada 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 23,1 M $ | 83,68 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 5,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 4,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 758,6 k $ | 2,74 % |
| 5 | Mexique | 1 | 616,7 k $ | 2,23 % |
| 6 | Canada | 1 | 360,3 k $ | 1,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Royce SMid-Cap Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009522