Zusammensetzung von Royce SMid-Cap Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 32,8 Mio. $ davon 31,8 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 54 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11.175 | 1,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 2 | Andersen Group Inc | 30.613 | 1,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 23.240 | 1,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17.243 | 1,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Assured Guaranty Ltd | 13.250 | 1,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 3.870 | 1 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Academy Sports & Outdoors Inc | 21.473 | 1 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 6.226 | 989.124,6 $ | 3,02 % |
| 9 | Vontier Corp | 33.267 | 964.743 $ | 2,94 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 7.116 | 890.923,2 $ | 2,72 % |
| 11 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18.052 | 861.983 $ | 2,63 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 5.530 | 806.163,4 $ | 2,46 % |
| 13 | UFP Industries Inc | 8.182 | 742.434,7 $ | 2,27 % |
| 14 | Ball Corp | 11.748 | 733.075,2 $ | 2,24 % |
| 15 | SEI Investments Co | 8.017 | 703.171,1 $ | 2,15 % |
| 16 | KBR Inc | 20.131 | 695.123,4 $ | 2,12 % |
| 17 | Avantor Inc | 69.798 | 691.000,2 $ | 2,11 % |
| 18 | Ensign Group Inc/The | 4.290 | 687.687 $ | 2,10 % |
| 19 | Glacier Bancorp Inc | 13.331 | 687.613 $ | 2,10 % |
| 20 | German American Bancorp Inc | 14.324 | 679.817 $ | 2,07 % |
| 21 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.022 | 671.742,7 $ | 2,05 % |
| 22 | Home BancShares Inc/AR | 23.243 | 663.587,7 $ | 2,02 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 8.819 | 632.410,5 $ | 1,93 % |
| 24 | CBIZ Inc | 18.721 | 600.569,7 $ | 1,83 % |
| 25 | Timken Co/The | 4.124 | 599.299,7 $ | 1,83 % |
| 26 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10.030 | 579.232,5 $ | 1,77 % |
| 27 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.693 | 572.488 $ | 1,75 % |
| 28 | Cactus Inc | 11.100 | 568.653 $ | 1,73 % |
| 29 | Merchants Bancorp/IN | 10.960 | 548.000 $ | 1,67 % |
| 30 | Yesway Inc | 26.662 | 541.238,6 $ | 1,65 % |
| 31 | Ryan Specialty Holdings Inc | 14.271 | 538.873 $ | 1,64 % |
| 32 | RLI Corp | 8.955 | 528.971,9 $ | 1,61 % |
| 33 | SPIRAX GROUP PLC | 5.771 | 523.628,7 $ | 1,60 % |
| 34 | Marex Group PLC | 8.333 | 507.896,4 $ | 1,55 % |
| 35 | Toro Co/The | 5.052 | 492.165,8 $ | 1,50 % |
| 36 | Bath & Body Works Inc | 20.588 | 476.200,4 $ | 1,45 % |
| 37 | TriNet Group Inc | 9.341 | 462.286,1 $ | 1,41 % |
| 38 | BOK Financial Corp | 3.221 | 447.332,5 $ | 1,36 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 5.059 | 427.890,2 $ | 1,31 % |
| 40 | Clorox Co/The | 3.971 | 378.992,2 $ | 1,16 % |
| 41 | Kinsale Capital Group Inc | 1.098 | 362.131,4 $ | 1,10 % |
| 42 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.722 | 360.500,7 $ | 1,10 % |
| 43 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.456 | 334.647 $ | 1,02 % |
| 44 | Piper Sandler Cos | 4.504 | 325.819,4 $ | 0,99 % |
| 45 | Moelis & Co | 4.421 | 289.221,8 $ | 0,88 % |
| 46 | Central BanCo Inc | 7.954 | 241.642,5 $ | 0,74 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 909 | 241.348,6 $ | 0,74 % |
| 48 | Houlihan Lokey Inc | 1.664 | 223.192,3 $ | 0,68 % |
| 49 | Trex Co Inc | 4.111 | 205.714,4 $ | 0,63 % |
| 50 | Pason Systems Inc | 22.612 | 196.584,5 $ | 0,60 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 279 | 88.415,1 $ | 0,27 % |
| 52 | Telephone and Data Systems Inc | 2.362 | 87.417,6 $ | 0,27 % |
| 53 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.297 | 83.243,3 $ | 0,25 % |
| 54 | Chewy Inc | 3.546 | 69.678,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- GBP 1,6 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Bermuda 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Niederlande 2,5 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 28,6 Mio. $ | 89,97 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 806.163,4 $ | 2,54 % |
| 5 | Kanada | 1 | 196.584,5 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce SMid-Cap Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009522