Portfolio von Royce SMid-Cap Total Return Fund
ROYCE FUND · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,2 %
- CAD 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 83,7 %
- BM 5,8 %
- GB 4,2 %
- NL 2,7 %
- MX 2,2 %
- CA 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 23,1 Mio. $ | 83,68 % |
| BM | 2 | 1,6 Mio. $ | 5,82 % |
| GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,22 % |
| NL | 1 | 758.605,4 $ | 2,74 % |
| MX | 1 | 616.700,1 $ | 2,23 % |
| CA | 1 | 360.290,6 $ | 1,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors Inc | 21.473 | 1,2 Mio. $ | 3,94 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 12.520 | 1,2 Mio. $ | 3,75 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13.250 | 1,1 Mio. $ | 3,51 % |
| Vontier Corp | 27.991 | 992.840,8 $ | 3,23 % |
| Advance Auto Parts Inc | 17.243 | 909.568,3 $ | 2,95 % |
| Silgan Holdings Inc | 23.240 | 901.712 $ | 2,93 % |
| AptarGroup Inc | 7.116 | 896.758,3 $ | 2,91 % |
| Timken Co/The | 8.775 | 882.501,8 $ | 2,87 % |
| Andersen Group Inc | 30.613 | 832.673,6 $ | 2,70 % |
| German American Bancorp Inc | 18.814 | 786.237,1 $ | 2,55 % |
| Quaker Chemical Corp | 6.226 | 773.456 $ | 2,51 % |
| AerCap Holdings NV | 5.530 | 758.605,4 $ | 2,46 % |
| FTAI Aviation Ltd | 3.085 | 755.825 $ | 2,46 % |
| UFP Industries Inc | 8.182 | 753.725,8 $ | 2,45 % |
| KBR Inc | 20.131 | 742.028,7 $ | 2,41 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.167 | 733.895,2 $ | 2,38 % |
| SEI Investments Co | 8.938 | 701.364,9 $ | 2,28 % |
| Home BancShares Inc/AR | 25.674 | 691.400,8 $ | 2,25 % |
| Glacier Bancorp Inc | 14.677 | 655.621,6 $ | 2,13 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 260.441 | 616.700,1 $ | 2,00 % |
| Element Solutions Inc | 18.052 | 616.295,3 $ | 2,00 % |
| Spirax Group PLC | 6.847 | 612.793,4 $ | 1,99 % |
| Ball Corp | 10.002 | 591.218,2 $ | 1,92 % |
| Marex Group PLC | 12.438 | 554.486 $ | 1,80 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 16.081 | 541.447,3 $ | 1,76 % |
| BOK Financial Corp | 4.178 | 535.034,7 $ | 1,74 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.779 | 528.772,2 $ | 1,72 % |
| Merchants Bancorp/IN | 11.687 | 501.489,2 $ | 1,63 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 11.778 | 495.853,8 $ | 1,61 % |
| Ensign Group Inc/The | 2.446 | 492.869 $ | 1,60 % |
| Cactus Inc | 9.842 | 466.215,5 $ | 1,51 % |
| Avantor Inc | 59.421 | 465.860,6 $ | 1,51 % |
| CBIZ Inc | 17.110 | 459.403,5 $ | 1,49 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 1.693 | 449.186,8 $ | 1,46 % |
| Coherent Corp | 1.826 | 434.971,5 $ | 1,41 % |
| Toro Co/The | 4.045 | 377.964,8 $ | 1,23 % |
| Pason Systems Inc | 37.855 | 360.290,6 $ | 1,17 % |
| Bath & Body Works Inc | 18.588 | 347.038 $ | 1,13 % |
| Piper Sandler Cos | 4.504 | 344.781,2 $ | 1,12 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 1.722 | 295.529,6 $ | 0,96 % |
| Installed Building Products Inc | 900 | 238.635 $ | 0,78 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 7.637 | 231.324,7 $ | 0,75 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 909 | 226.413,7 $ | 0,74 % |
| TriNet Group Inc | 5.044 | 183.752,9 $ | 0,60 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.134 | 162.865,1 $ | 0,53 % |
| Clorox Co/The | 1.125 | 116.583,8 $ | 0,38 % |
| Moelis & Co | 1.715 | 97.755 $ | 0,32 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 6.388 | 83.810,6 $ | 0,27 % |