Zusammensetzung von Royce SMid-Cap Total Return Fund
ROYCE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,8 Mio. $ davon 27,6 Mio. $ in Aktien, 89,8 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Sports & Outdoors Inc | 21.473 | 1,2 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12.520 | 1,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Assured Guaranty Ltd | 13.250 | 1,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Vontier Corp | 27.991 | 992.840,8 $ | 3,23 % |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 17.243 | 909.568,3 $ | 2,95 % |
| 6 | Silgan Holdings Inc | 23.240 | 901.712 $ | 2,93 % |
| 7 | AptarGroup Inc | 7.116 | 896.758,3 $ | 2,91 % |
| 8 | Timken Co/The | 8.775 | 882.501,8 $ | 2,87 % |
| 9 | Andersen Group Inc | 30.613 | 832.673,6 $ | 2,70 % |
| 10 | German American Bancorp Inc | 18.814 | 786.237,1 $ | 2,55 % |
| 11 | Quaker Chemical Corp | 6.226 | 773.456 $ | 2,51 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 5.530 | 758.605,4 $ | 2,46 % |
| 13 | FTAI Aviation Ltd | 3.085 | 755.825 $ | 2,46 % |
| 14 | UFP Industries Inc | 8.182 | 753.725,8 $ | 2,45 % |
| 15 | KBR Inc | 20.131 | 742.028,7 $ | 2,41 % |
| 16 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.167 | 733.895,2 $ | 2,38 % |
| 17 | SEI Investments Co | 8.938 | 701.364,9 $ | 2,28 % |
| 18 | Home BancShares Inc/AR | 25.674 | 691.400,8 $ | 2,25 % |
| 19 | Glacier Bancorp Inc | 14.677 | 655.621,6 $ | 2,13 % |
| 20 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 260.441 | 616.700,1 $ | 2,00 % |
| 21 | Element Solutions Inc | 18.052 | 616.295,3 $ | 2,00 % |
| 22 | Spirax Group PLC | 6.847 | 612.793,4 $ | 1,99 % |
| 23 | Ball Corp | 10.002 | 591.218,2 $ | 1,92 % |
| 24 | Marex Group PLC | 12.438 | 554.486 $ | 1,80 % |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | 16.081 | 541.447,3 $ | 1,76 % |
| 26 | BOK Financial Corp | 4.178 | 535.034,7 $ | 1,74 % |
| 27 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.779 | 528.772,2 $ | 1,72 % |
| 28 | Merchants Bancorp/IN | 11.687 | 501.489,2 $ | 1,63 % |
| 29 | Telephone and Data Systems Inc | 11.778 | 495.853,8 $ | 1,61 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 2.446 | 492.869 $ | 1,60 % |
| 31 | Cactus Inc | 9.842 | 466.215,5 $ | 1,51 % |
| 32 | Avantor Inc | 59.421 | 465.860,6 $ | 1,51 % |
| 33 | CBIZ Inc | 17.110 | 459.403,5 $ | 1,49 % |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.693 | 449.186,8 $ | 1,46 % |
| 35 | Coherent Corp | 1.826 | 434.971,5 $ | 1,41 % |
| 36 | Toro Co/The | 4.045 | 377.964,8 $ | 1,23 % |
| 37 | Pason Systems Inc | 37.855 | 360.290,6 $ | 1,17 % |
| 38 | Bath & Body Works Inc | 18.588 | 347.038 $ | 1,13 % |
| 39 | Piper Sandler Cos | 4.504 | 344.781,2 $ | 1,12 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.722 | 295.529,6 $ | 0,96 % |
| 41 | Installed Building Products Inc | 900 | 238.635 $ | 0,78 % |
| 42 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.637 | 231.324,7 $ | 0,75 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 909 | 226.413,7 $ | 0,74 % |
| 44 | TriNet Group Inc | 5.044 | 183.752,9 $ | 0,60 % |
| 45 | Houlihan Lokey Inc | 1.134 | 162.865,1 $ | 0,53 % |
| 46 | Clorox Co/The | 1.125 | 116.583,8 $ | 0,38 % |
| 47 | Moelis & Co | 1.715 | 97.755 $ | 0,32 % |
| 48 | Kyndryl Holdings Inc | 6.388 | 83.810,6 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,2 %
- CAD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,7 %
- Bermuda 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Niederlande 2,7 %
- Mexiko 2,2 %
- Kanada 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 23,1 Mio. $ | 83,68 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,6 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 758.605,4 $ | 2,74 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 616.700,1 $ | 2,23 % |
| 6 | Kanada | 1 | 360.290,6 $ | 1,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Royce SMid-Cap Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009522