Composition de Royce Small-Cap Special Equity Fund
ROYCE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 478,7 M $ dont 356,2 M $ en actions, soit 74,4 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Motor Products Inc | 1 040 000 | 40,5 M $ | 8,47 % |
| 2 | Movado Group Inc | 722 500 | 28,4 M $ | 5,93 % |
| 3 | H&R Block Inc | 625 000 | 23,8 M $ | 4,97 % |
| 4 | ManpowerGroup Inc | 695 000 | 23,5 M $ | 4,90 % |
| 5 | Euronet Worldwide Inc | 310 000 | 22,7 M $ | 4,74 % |
| 6 | Macy's Inc | 920 000 | 21,7 M $ | 4,53 % |
| 7 | Ennis Inc | 995 000 | 21,1 M $ | 4,42 % |
| 8 | Sylvamo Corp | 514 000 | 19,4 M $ | 4,06 % |
| 9 | Ethan Allen Interiors Inc | 750 000 | 16,8 M $ | 3,50 % |
| 10 | Federated Hermes Inc | 301 000 | 16,6 M $ | 3,47 % |
| 11 | UFP Industries Inc | 166 000 | 15,1 M $ | 3,15 % |
| 12 | Ingles Markets Inc | 168 000 | 14,9 M $ | 3,11 % |
| 13 | Gencor Industries Inc | 935 000 | 14 M $ | 2,91 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 109 000 | 13,4 M $ | 2,80 % |
| 15 | Insteel Industries Inc | 350 000 | 10,6 M $ | 2,21 % |
| 16 | John B Sanfilippo & Son Inc | 122 000 | 10,5 M $ | 2,19 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 142 000 | 8,9 M $ | 1,86 % |
| 18 | NVE Corp | 80 000 | 8,4 M $ | 1,75 % |
| 19 | Metallus Inc | 290 000 | 5,4 M $ | 1,13 % |
| 20 | GAMCO Investors Inc | 195 000 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 21 | OneSpan Inc | 310 000 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 22 | Oil-Dri Corp of America | 40 000 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 23 | Kewaunee Scientific Corp | 49 700 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 24 | Innospec Inc | 21 000 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 25 | Vishay Intertechnology Inc | 30 000 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 26 | Gibraltar Industries Inc | 32 500 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 27 | United States Lime & Minerals Inc | 6 000 | 628 k $ | 0,13 % |
| 28 | Marcus & Millichap Inc | 6 000 | 187 k $ | 0,04 % |
| 29 | Nathan's Famous Inc | 1 000 | 101,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 356,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Royce Small-Cap Special Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009513