Composition de Royce Small-Cap Special Equity Fund
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- Actif net
- 428,1 M $ dont 336,6 M $ en actions, soit 78,6 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Motor Products Inc | 1 035 000 | 36 M $ | 8,40 % |
| 2 | Movado Group Inc | 995 000 | 24,3 M $ | 5,68 % |
| 3 | Ennis Inc | 990 000 | 21,2 M $ | 4,95 % |
| 4 | Macy's Inc | 1 115 000 | 20,2 M $ | 4,71 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 1 010 000 | 18,2 M $ | 4,25 % |
| 6 | Federated Hermes Inc | 301 000 | 17,1 M $ | 3,99 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 149 000 | 16,5 M $ | 3,86 % |
| 8 | H&R Block Inc | 520 000 | 16,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | Sylvamo Corp | 389 000 | 16,4 M $ | 3,84 % |
| 10 | Ingles Markets Inc | 168 000 | 15,1 M $ | 3,53 % |
| 11 | NVE Corp | 227 500 | 14,9 M $ | 3,48 % |
| 12 | Diamond Hill Investment Group Inc | 85 000 | 14,6 M $ | 3,42 % |
| 13 | John B Sanfilippo & Son Inc | 179 000 | 14,2 M $ | 3,32 % |
| 14 | Gencor Industries Inc | 935 000 | 14 M $ | 3,28 % |
| 15 | UFP Industries Inc | 132 000 | 12,2 M $ | 2,84 % |
| 16 | ManpowerGroup Inc | 353 100 | 10,4 M $ | 2,43 % |
| 17 | Ethan Allen Interiors Inc | 390 000 | 8,7 M $ | 2,03 % |
| 18 | Insteel Industries Inc | 220 000 | 7,4 M $ | 1,73 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 120 000 | 7,4 M $ | 1,72 % |
| 20 | Oil-Dri Corp of America | 112 000 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 21 | Euronet Worldwide Inc | 96 000 | 6,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | Metallus Inc | 290 000 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 23 | GAMCO Investors Inc | 187 300 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 24 | OneSpan Inc | 270 000 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 25 | Kewaunee Scientific Corp | 48 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 26 | Innospec Inc | 21 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 27 | United States Lime & Minerals Inc | 8 500 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 28 | Marcus & Millichap Inc | 41 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 29 | Gibraltar Industries Inc | 7 000 | 279,1 k $ | 0,07 % |
| 30 | Nathan's Famous Inc | 1 000 | 100,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 336,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Royce Small-Cap Special Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009513