Zusammensetzung von Royce Small-Cap Special Equity Fund
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- Nettovermögen
- 478,7 Mio. $ davon 356,2 Mio. $ in Aktien, 74,4 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Motor Products Inc | 1.040.000 | 40,5 Mio. $ | 8,47 % |
| 2 | Movado Group Inc | 722.500 | 28,4 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | H&R Block Inc | 625.000 | 23,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | ManpowerGroup Inc | 695.000 | 23,5 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | Euronet Worldwide Inc | 310.000 | 22,7 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Macy's Inc | 920.000 | 21,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Ennis Inc | 995.000 | 21,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Sylvamo Corp | 514.000 | 19,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Ethan Allen Interiors Inc | 750.000 | 16,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Federated Hermes Inc | 301.000 | 16,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | UFP Industries Inc | 166.000 | 15,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Ingles Markets Inc | 168.000 | 14,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Gencor Industries Inc | 935.000 | 14 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 109.000 | 13,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Insteel Industries Inc | 350.000 | 10,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | John B Sanfilippo & Son Inc | 122.000 | 10,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 142.000 | 8,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | NVE Corp | 80.000 | 8,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Metallus Inc | 290.000 | 5,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | GAMCO Investors Inc | 195.000 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | OneSpan Inc | 310.000 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Oil-Dri Corp of America | 40.000 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Kewaunee Scientific Corp | 49.700 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Innospec Inc | 21.000 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Vishay Intertechnology Inc | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Gibraltar Industries Inc | 32.500 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | United States Lime & Minerals Inc | 6.000 | 628.020 $ | 0,13 % |
| 28 | Marcus & Millichap Inc | 6.000 | 187.020 $ | 0,04 % |
| 29 | Nathan's Famous Inc | 1.000 | 101.600 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 356,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Small-Cap Special Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009513