Portfolio von Royce Small-Cap Special Equity Fund
ROYCE FUND · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 428,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 336,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 1.035.000 | 36 Mio. $ | 8,40 % |
| Movado Group Inc | 995.000 | 24,3 Mio. $ | 5,68 % |
| Ennis Inc | 990.000 | 21,2 Mio. $ | 4,95 % |
| Macy's Inc | 1.115.000 | 20,2 Mio. $ | 4,71 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 1.010.000 | 18,2 Mio. $ | 4,25 % |
| Federated Hermes Inc | 301.000 | 17,1 Mio. $ | 3,99 % |
| Mueller Industries Inc | 149.000 | 16,5 Mio. $ | 3,86 % |
| H&R Block Inc | 520.000 | 16,5 Mio. $ | 3,85 % |
| Sylvamo Corp | 389.000 | 16,4 Mio. $ | 3,84 % |
| Ingles Markets Inc | 168.000 | 15,1 Mio. $ | 3,53 % |
| NVE Corp | 227.500 | 14,9 Mio. $ | 3,48 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 85.000 | 14,6 Mio. $ | 3,42 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 179.000 | 14,2 Mio. $ | 3,32 % |
| Gencor Industries Inc | 935.000 | 14 Mio. $ | 3,28 % |
| UFP Industries Inc | 132.000 | 12,2 Mio. $ | 2,84 % |
| ManpowerGroup Inc | 353.100 | 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 390.000 | 8,7 Mio. $ | 2,03 % |
| Insteel Industries Inc | 220.000 | 7,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Commercial Metals Co | 120.000 | 7,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Oil-Dri Corp of America | 112.000 | 7,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Euronet Worldwide Inc | 96.000 | 6,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Metallus Inc | 290.000 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| GAMCO Investors Inc | 187.300 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| OneSpan Inc | 270.000 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Kewaunee Scientific Corp | 48.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Innospec Inc | 21.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Marcus & Millichap Inc | 41.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Gibraltar Industries Inc | 7.000 | 279.090 $ | 0,07 % |
| Nathan's Famous Inc | 1.000 | 100.730 $ | 0,02 % |