Zusammensetzung von Royce Small-Cap Special Equity Fund
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- Nettovermögen
- 428,1 Mio. $ davon 336,6 Mio. $ in Aktien, 78,6 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Motor Products Inc | 1.035.000 | 36 Mio. $ | 8,40 % |
| 2 | Movado Group Inc | 995.000 | 24,3 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Ennis Inc | 990.000 | 21,2 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Macy's Inc | 1.115.000 | 20,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 1.010.000 | 18,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Federated Hermes Inc | 301.000 | 17,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 149.000 | 16,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | H&R Block Inc | 520.000 | 16,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Sylvamo Corp | 389.000 | 16,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Ingles Markets Inc | 168.000 | 15,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | NVE Corp | 227.500 | 14,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Diamond Hill Investment Group Inc | 85.000 | 14,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | John B Sanfilippo & Son Inc | 179.000 | 14,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Gencor Industries Inc | 935.000 | 14 Mio. $ | 3,28 % |
| 15 | UFP Industries Inc | 132.000 | 12,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | ManpowerGroup Inc | 353.100 | 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Ethan Allen Interiors Inc | 390.000 | 8,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Insteel Industries Inc | 220.000 | 7,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 120.000 | 7,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Oil-Dri Corp of America | 112.000 | 7,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Euronet Worldwide Inc | 96.000 | 6,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Metallus Inc | 290.000 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | GAMCO Investors Inc | 187.300 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | OneSpan Inc | 270.000 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Kewaunee Scientific Corp | 48.000 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Innospec Inc | 21.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | United States Lime & Minerals Inc | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Marcus & Millichap Inc | 41.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Gibraltar Industries Inc | 7.000 | 279.090 $ | 0,07 % |
| 30 | Nathan's Famous Inc | 1.000 | 100.730 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 336,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Small-Cap Special Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009513