Composition de Royce Premier Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 950,9 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 51 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 170 729 | 39,2 M $ | 3,92 % |
| 2 | Arcosa Inc | 338 163 | 35,9 M $ | 3,59 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 103 394 | 35,1 M $ | 3,51 % |
| 4 | RBC Bearings Inc | 64 013 | 34,8 M $ | 3,48 % |
| 5 | JBT Marel Corp | 270 744 | 34,6 M $ | 3,46 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 122 373 | 34,4 M $ | 3,44 % |
| 7 | FirstService Corp | 225 537 | 31,3 M $ | 3,13 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 237 294 | 29,5 M $ | 2,95 % |
| 9 | RB Global Inc | 301 625 | 28,9 M $ | 2,89 % |
| 10 | Stella-Jones Inc | 422 741 | 28,4 M $ | 2,84 % |
| 11 | Cirrus Logic Inc | 194 084 | 28,1 M $ | 2,81 % |
| 12 | TMX Group Ltd | 779 000 | 27,6 M $ | 2,76 % |
| 13 | Reliance Inc | 90 183 | 27,4 M $ | 2,74 % |
| 14 | LCI Industries | 197 721 | 24,3 M $ | 2,43 % |
| 15 | Colliers International Group Inc | 227 143 | 24,3 M $ | 2,43 % |
| 16 | Esab Corp | 241 126 | 23,3 M $ | 2,33 % |
| 17 | SEI Investments Co | 284 894 | 22,4 M $ | 2,24 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 85 626 | 21,3 M $ | 2,13 % |
| 19 | Exponent Inc | 323 961 | 21,1 M $ | 2,11 % |
| 20 | Dorman Products Inc | 193 651 | 20,2 M $ | 2,02 % |
| 21 | Woodward Inc | 55 799 | 20 M $ | 2,00 % |
| 22 | Simpson Manufacturing Co Inc | 110 897 | 19 M $ | 1,90 % |
| 23 | Cognex Corp | 376 700 | 18,5 M $ | 1,85 % |
| 24 | Landstar System Inc | 106 988 | 17,2 M $ | 1,72 % |
| 25 | Valmont Industries Inc | 42 529 | 17 M $ | 1,70 % |
| 26 | Valvoline Inc | 504 048 | 17 M $ | 1,70 % |
| 27 | Interparfums Inc | 183 780 | 16,7 M $ | 1,67 % |
| 28 | Lazard Inc | 391 377 | 16,6 M $ | 1,66 % |
| 29 | Kadant Inc | 52 125 | 15,2 M $ | 1,52 % |
| 30 | Onto Innovation Inc | 73 939 | 15,2 M $ | 1,52 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 42 589 | 14,7 M $ | 1,46 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 268 407 | 14 M $ | 1,40 % |
| 33 | Enpro Inc | 51 738 | 13 M $ | 1,30 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 173 350 | 12,6 M $ | 1,26 % |
| 35 | RLI Corp | 210 910 | 12 M $ | 1,20 % |
| 36 | Morningstar Inc | 70 944 | 12 M $ | 1,20 % |
| 37 | Brady Corp | 147 000 | 11,9 M $ | 1,19 % |
| 38 | AAON Inc | 134 083 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 39 | Knowles Corp | 409 807 | 10,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | UFP Industries Inc | 109 932 | 10,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Evercore Inc | 33 733 | 10,1 M $ | 1,01 % |
| 42 | Victory Capital Holdings Inc | 150 000 | 9,8 M $ | 0,98 % |
| 43 | Installed Building Products Inc | 34 827 | 9,2 M $ | 0,92 % |
| 44 | WD-40 Co | 42 937 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 45 | MSA Safety Inc | 53 401 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | Korn Ferry | 128 020 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 47 | Pool Corp | 36 921 | 7,5 M $ | 0,75 % |
| 48 | FormFactor Inc | 69 637 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 49 | FactSet Research Systems Inc | 25 600 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 50 | Innospec Inc | 72 524 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Lindsay Corp | 39 698 | 4,7 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Technologie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 87,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- CAD 5,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Canada 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 841,7 M $ | 88,52 % |
| 2 | Canada | 4 | 109,2 M $ | 11,48 % |
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