Zusammensetzung von Royce Premier Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 950,9 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 170.729 | 39,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 2 | Arcosa Inc | 338.163 | 35,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 103.394 | 35,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | RBC Bearings Inc | 64.013 | 34,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | JBT Marel Corp | 270.744 | 34,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 122.373 | 34,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | FirstService Corp | 225.537 | 31,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 237.294 | 29,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | RB Global Inc | 301.625 | 28,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Stella-Jones Inc | 422.741 | 28,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Cirrus Logic Inc | 194.084 | 28,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | TMX Group Ltd | 779.000 | 27,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Reliance Inc | 90.183 | 27,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 14 | LCI Industries | 197.721 | 24,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | Colliers International Group Inc | 227.143 | 24,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Esab Corp | 241.126 | 23,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | SEI Investments Co | 284.894 | 22,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 85.626 | 21,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Exponent Inc | 323.961 | 21,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Dorman Products Inc | 193.651 | 20,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Woodward Inc | 55.799 | 20 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Simpson Manufacturing Co Inc | 110.897 | 19 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Cognex Corp | 376.700 | 18,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Landstar System Inc | 106.988 | 17,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Valmont Industries Inc | 42.529 | 17 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Valvoline Inc | 504.048 | 17 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Interparfums Inc | 183.780 | 16,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Lazard Inc | 391.377 | 16,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Kadant Inc | 52.125 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Onto Innovation Inc | 73.939 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 42.589 | 14,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 268.407 | 14 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Enpro Inc | 51.738 | 13 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 173.350 | 12,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | RLI Corp | 210.910 | 12 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Morningstar Inc | 70.944 | 12 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Brady Corp | 147.000 | 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | AAON Inc | 134.083 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Knowles Corp | 409.807 | 10,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | UFP Industries Inc | 109.932 | 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Evercore Inc | 33.733 | 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Victory Capital Holdings Inc | 150.000 | 9,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Installed Building Products Inc | 34.827 | 9,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | WD-40 Co | 42.937 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | MSA Safety Inc | 53.401 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Korn Ferry | 128.020 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Pool Corp | 36.921 | 7,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | FormFactor Inc | 69.637 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | FactSet Research Systems Inc | 25.600 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Innospec Inc | 72.524 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Lindsay Corp | 39.698 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- CAD 5,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Kanada 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 841,7 Mio. $ | 88,52 % |
| 2 | Kanada | 4 | 109,2 Mio. $ | 11,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Premier Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009505