Zusammensetzung von Royce Premier Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 116.751 | 51,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Arcosa Inc | 298.822 | 43,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | JBT Marel Corp | 284.061 | 41,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Quaker Chemical Corp | 245.608 | 39 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 59.922 | 38,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | RB Global Inc | 312.384 | 36,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | FirstService Corp | 250.738 | 35,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 92.728 | 32,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 70.275 | 32 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | SEI Investments Co | 361.661 | 31,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Reliance Inc | 83.616 | 31,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Dorman Products Inc | 221.733 | 30,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 13 | ONTO INNOVATION INC | 76.150 | 28,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | TMX Group Ltd | 779.000 | 25,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | ESAB CORP | 251.126 | 24,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | WOODWARD INC | 55.799 | 23,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Cirrus Logic Inc | 159.370 | 23,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Valmont Industries Inc | 40.829 | 23,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Kadant Inc | 74.938 | 23,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Exponent Inc | 398.004 | 23,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Valvoline Inc | 590.280 | 23,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Colliers International Group Inc | 247.637 | 23,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 110.897 | 23,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | LCI Industries | 217.000 | 23 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Cognex Corp | 308.000 | 22,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Landstar System Inc | 106.988 | 22,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Lincoln Electric Holdings Inc | 81.432 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | Interparfums Inc | 183.780 | 20,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | MSA Safety Inc | 117.041 | 20,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Enpro Inc | 46.589 | 17,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | AAON Inc | 134.083 | 17 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Stella-Jones Inc | 304.647 | 16,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 236.896 | 16,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 182.750 | 15,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | LAZARD INC | 360.868 | 15,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | RLI Corp | 249.525 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Knowles Corp | 346.279 | 14,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 32.000 | 12,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Morningstar Inc | 77.278 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | WD-40 Co | 47.754 | 11,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Evercore Inc | 33.733 | 11,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Victory Capital Holdings Inc | 134.637 | 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Manhattan Associates Inc | 78.891 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 109.932 | 10 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Brady Corp | 108.599 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Pool Corp | 36.921 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | FactSet Research Systems Inc | 34.193 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Korn Ferry | 117.907 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Innospec Inc | 72.524 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | United States Lime & Minerals Inc | 55.496 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Lindsay Corp | 39.698 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 87,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- CAD 3,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Kanada 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 961,4 Mio. $ | 87,48 % |
| 2 | Kanada | 5 | 137,6 Mio. $ | 12,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Premier Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009505