Portfolio von Royce Premier Fund
ROYCE FUND · 51 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- CAD 5,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- CA 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 841,7 Mio. $ | 88,52 % |
| CA | 4 | 109,2 Mio. $ | 11,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MKS Inc | 170.729 | 39,2 Mio. $ | 3,92 % |
| Arcosa Inc | 338.163 | 35,9 Mio. $ | 3,59 % |
| Littelfuse Inc | 103.394 | 35,1 Mio. $ | 3,51 % |
| RBC Bearings Inc | 64.013 | 34,8 Mio. $ | 3,48 % |
| JBT Marel Corp | 270.744 | 34,6 Mio. $ | 3,46 % |
| ESCO Technologies Inc | 122.373 | 34,4 Mio. $ | 3,44 % |
| FirstService Corp | 225.537 | 31,3 Mio. $ | 3,13 % |
| Quaker Chemical Corp | 237.294 | 29,5 Mio. $ | 2,95 % |
| RB Global Inc | 301.625 | 28,9 Mio. $ | 2,89 % |
| Stella-Jones Inc | 422.741 | 28,4 Mio. $ | 2,84 % |
| Cirrus Logic Inc | 194.084 | 28,1 Mio. $ | 2,81 % |
| TMX Group Ltd | 779.000 | 27,6 Mio. $ | 2,76 % |
| Reliance Inc | 90.183 | 27,4 Mio. $ | 2,74 % |
| LCI Industries | 197.721 | 24,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Colliers International Group Inc | 227.143 | 24,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Esab Corp | 241.126 | 23,3 Mio. $ | 2,33 % |
| SEI Investments Co | 284.894 | 22,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 85.626 | 21,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Exponent Inc | 323.961 | 21,1 Mio. $ | 2,11 % |
| Dorman Products Inc | 193.651 | 20,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Woodward Inc | 55.799 | 20 Mio. $ | 2,00 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 110.897 | 19 Mio. $ | 1,90 % |
| Cognex Corp | 376.700 | 18,5 Mio. $ | 1,85 % |
| Landstar System Inc | 106.988 | 17,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Valmont Industries Inc | 42.529 | 17 Mio. $ | 1,70 % |
| Valvoline Inc | 504.048 | 17 Mio. $ | 1,70 % |
| Interparfums Inc | 183.780 | 16,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Lazard Inc | 391.377 | 16,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Kadant Inc | 52.125 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Onto Innovation Inc | 73.939 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Ralph Lauren Corp | 42.589 | 14,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Bio-Techne Corp | 268.407 | 14 Mio. $ | 1,40 % |
| Enpro Inc | 51.738 | 13 Mio. $ | 1,30 % |
| Brunswick Corp/DE | 173.350 | 12,6 Mio. $ | 1,26 % |
| RLI Corp | 210.910 | 12 Mio. $ | 1,20 % |
| Morningstar Inc | 70.944 | 12 Mio. $ | 1,20 % |
| Brady Corp | 147.000 | 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
| AAON Inc | 134.083 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Knowles Corp | 409.807 | 10,5 Mio. $ | 1,05 % |
| UFP Industries Inc | 109.932 | 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Evercore Inc | 33.733 | 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 150.000 | 9,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Installed Building Products Inc | 34.827 | 9,2 Mio. $ | 0,92 % |
| WD-40 Co | 42.937 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| MSA Safety Inc | 53.401 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Korn Ferry | 128.020 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Pool Corp | 36.921 | 7,5 Mio. $ | 0,75 % |
| FormFactor Inc | 69.637 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| FactSet Research Systems Inc | 25.600 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Innospec Inc | 72.524 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Lindsay Corp | 39.698 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |